【FI】总账余额表和总账明细表不一致问题

总账余额表和总账明细表不一致问题

【问题】

查看总分类账科目余额报表“FAGLL03”发现总账科目XXX的借方金额是正确的，但是双击查看行项目明细发现合计金额和外面的借方金额有差异，请确认原因。

具体内容详见下图所示：

【分析】

通过查看总账科目行项目“FBL3N”发现缺失的凭证如下图所示（这里发现报表“FBL3N”明细中是能看到这条缺失的项目）。

但是另一个常用的明细报表“FAGLL03”却无法显示该条行项目，即同上面问题描述中的截图所示。原因是报表“FAGLL03”默认展示的是总账视图数据，而报表“FBL3N”默认展示的是录入视图数据。

在SAP社区（https://community.sap.com/）溜了一圈，发现一个提出类似问题的帖子，但是下面没有给出答复，非常遗憾。

至于为何总账视图下无法显示该行项目，通过Debug就可以看出端倪。

主要是通过系统表“BSIS”和“FAGLFLEXA”内连接获取数据，即需要公司代码、凭证编号、会计年度、行项目号、Client号一致才可以被获取。至于下面的Where条件，本例中不受影响。

( BSIS AS a 

inner join FAGLFLEXA as b 

on b~rbukrs = a~bukrs

and b~belnr  = a~belnr

and b~gjahr  = a~gjahr

and b~buzei  = a~buzei

and b~rclnt  = a~mandt )

本例中发现缺失的那一条行项目的项目编号“buzei”在表“BSIS”和“FAGLFLEXA”中不一致。

想起了早些时候做过的一个增强，即采购发票校验时根据付款阶段拆分应付行项目，也就是强行改变了录入视图下的行项目，而总账视图下的行项目还是按照原有规则生成。

最后，虽然这个问题暂时没有发现其他影响，但是总是一个不完美的点，希望遇到的朋友支支招，有没有好一点的解决方案分享，欢迎留言，感谢。