【FI】银行批量付款说明

【FI】银行批量付款说明

SAP中的Tcode“F110”是SAP中用于批量处理供应商付款和客户收款的工具（半自动），支持通过银行转账、支票、汇票等方式完成自动化付款清账。

主要有以下功能：

自动选择未清项：根据到期日、金额等条件筛选需付款的发票。

生成付款凭证：自动创建会计凭证（如借：应付账款，贷：银行存款）。

生成付款文件：支持生成银行格式文件（如 DME、XML）或打印付款媒介。

一、数据准备

1、银行主数据

Tcode：FI01

录入银行国家、银行代码和银行名称，其中银行代码一般是CNAPS银行联行号。

2、供应商主数据

Tcode：BP

※ 通用数据“支付交易”选项卡下面维护银行代码和银行账户等信息。

※ 公司代码“支付交易”选项卡下面维护付款条件和付款方式。

 3、企业开户行信息

Tcode：FI12_HBANK

指定开户行标识、国家代码、银行代码等信息，其中银行代码仍是CNAPS银行联行号。

二、后台配置

一般是通过Tcode“FBZP”进行配置。

1、所有公司代码

定义支付公司代码，设置付款容差天数、现金折扣规则、特殊总账标识（如预付账款）。

2、付款公司代码

3、国家的支付方式

基于国家的支付方式设定。

4、公司代码中的支付方式

细化公司代码层级的付款规则，如金额限制、外币控制和银行优化逻辑等。

5、银行确定

根据付款方式、货币、金额等条件确定使用的银行账户。

并配置银行未清科目（如“应付票据-未清”），与实际银行科目（如“银行存款”）区分，用于付款暂挂。

6、开户银行

配置付款公司代码的开户行及银行账户。

三、自动付款运行流程

1、参数设置

运行日期与标识：标识建议使用唯一付款批次，便于后续跟踪。

指定付款过账日期、公司代码、付款方式及下一记账日期（即到期日截止日）。

2、生成付款建议

系统根据配置规则筛选符合条件的未清项，生成付款清单。

3、执行付款运行

生成付款凭证：系统自动创建会计凭证（借：应付账款，贷：银行存款）。

生成银行文件：输出符合银行格式的付款文件（需通过Tcode“DMEE”配置）。

4、后续处理

通过Tcode“FBL1N”检查供应商未清项状态（已清项标识为“已付款”）。