SAP FI事务码

事务代码 功能
一、总账岗位（含费用核算） 　
1、FS00 创建科目
2、F.10 查看会计科目表
3、F.01 查看会计科目余额表
4、FB50 制总账凭证
5、FB08 冲销凭证
6、FS10N 科目余额查询
7、FBV0 成批过账
8、FBV3 显示预制凭证
9、OBR2 删除会计科目
10、KOB1 查看订单明细
11、KB31 统计指标赋值
12、F-04 过账并清账
13、FAGL_FC_VAL 外币评估
14、FB50 输入总账
15、FB70 输入客户发票（员工借款）
16、F-22 输入客户发票
17、F-30 过账并清账（客户）
18、F-53 付款记账
19、F-42 输入结转过账
20、F-43 输入供应商发票
21、F-51 过账并清账（供应商）
二、资产会计 　
1、AR01 调用资产清单
2、AS01 资产主数据创建
3、ABZON 资产购置-损赠等、增值
4、F-90 资产购置
5、ABGL 资产减值(本年)
6、ABGF 资产减值(上年)
7、AIAB 在建工程资本化
8、ABAVN 资产报废
9、AS93 显示遗产数据
三、销售会计 　
1、f-21 预收银兑
2、F-28 收款、银兑到期托收
3、F-29 预收款
4、F-30 银兑清账
5、F-32 应收预收清账,
6、FB50 总账科目过账
7、FB70 手工开发票
8、FB75 手工开贷方发票(红字)
四、信贷管理 　
1、FD32 信用风险、例外信用额度的建立及信用时间的控制，另取消信贷也在此处理
2、ZSD002 查询未清订单、未清交货、客户余额、信贷余额及例外信贷时间
3、FD33 查询信用风险、例外信用额度及信用时间
4、VKM1 在信贷额度之内取消销售订单
5、ZFI007 应收账款账龄分析
6、zsd009 客户对账及查询客户开票、资金回笼及客户余额
7、zsd004 查询销售报表
8、F-49 制作在途资金虑拟凭证
9、FB08 在途资金到账后冲销制作的在途资金虑拟凭证
10、VK13 查看冻结销售订单的单价、金额
11、FBL5N 客户行项目显示
12、FBL3N 总账科目行项目显示
13、F．23 查询以本币计的客户余额
14、VA05 出具发票凭证清单
15、S-ALR-87012172 查询客户余额
16、S-ALR-87012174 显示未冲销的虚拟凭证
17、FD10N 客户余额显示
五、开票员 　
1、FB03 查看凭证
2、VF01 开具发票
3、VF02 修改发票
4、VF03 查看发票
5、VF04 查看已发货未开票清单
6、VL03N 查看交货单
7、F-22 客户发票（一般）
8、FB75 客户贷项发票
9、FB08 冲销凭证
10、FD03 查看客户主数据
11、FB70 客户发票
12、VA03 查看销售订单
13、VF05 查看销售订单清单
14、MB51 查看物料移动记录
15、VK13 查看定价
六、材料会计 　
1、F-53 银行付款清账（支付货款、银兑到期付款、信用证到期付款）
2、F-51 带清账的转账业务（如需调整的业务或凭证、退回客户多付货款、上线前的发票校验）
3、F-48 预付定金
4、F-43 输入供应商发票（不通过采购订单形成的应付账款）
5、F-42 不带清账的转账业务（如需进期初差异的发票校验）
6、F-40 应付票据清账
7、F-57 开立信用证、信用证到期冲销
8、F-32 应收票据背书清应付账款
9、F-44 供应商预付与应付账款对冲
10、FB50 付银兑保证金、信用证保证金、支票重开、电汇退回重付
11、FB03 显示凭证
12、FB08 冲销未清账凭证
13、FBRA 冲销已清账凭证
14、MIRO 采购及运费发票校验
15、MR8M 冲销发票
16、FK10N 查供应商余额
17、FBL1N 供应商行项目显示
18、F.42 供应商明细账显示
19、ZMM010 收发存报表