SAP物料自动记账科目设置总结
总体说明
SAP系统对于出库和入库都是采用移动类型进行管理,通过移动类型关联到Account Determine,然后确定对应的记账科目。
所有的移动类型对应的库存记账科目都是通过BSX进行设置。
对于其他入库和其他出库,sap系统允许操作者手工指定对方科目,这样有很大的灵活度,如果企业出于管理规范的要求,可以考虑自己新增移动类型。
Trans. Key General
Modification Valuation Class和科目
备注Memo
AG1 和运输机构相关,一般似乎企业少用,
请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002
AG2
AG3
AKO N/A 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目 当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差.
MB1B:311/312 K
AUM N/A 同上,一般就使用材料差异科目.
*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.
MB1B:311/309
*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.
B01 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.
Pricing Procedure:RM5000-RM5003
B02
B03
BSD 存货记帐 和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..
属于库存的补充记帐科目,在物料分类账关帐操作时过账,应摊入库存的差异金额将计入该科目。(待确认)
BSV 委托加工成本转出科目
根据不同的valuation class配置 相当于通常生产订单的成本转出。
BSX 库存科目。
根据不同的valuation class配置
COC 物料分类账 为巴西公司的重估消耗科目
一般设置为“主营业务成本-调整”
DEL Del credere 请参考IMG :Material management->
Valuation and account assignment-> Account Determination->Account Determination Without Wizard->
Purchase Account Management->
Activate Purchase Account in Company Code
Company code BE01等默认激活.
DIF 少量差异科目
借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF
EIN 采购科目 仅在公司代码的采购管理激活时可用。
采购管理仅针对Belgium, Spain, Portugal, France,
总体说明
SAP系统对于出库和入库都是采用移动类型进行管理,通过移动类型关联到Account Determine,然后确定对应的记账科目。
所有的移动类型对应的库存记账科目都是通过BSX进行设置。
对于其他入库和其他出库,sap系统允许操作者手工指定对方科目,这样有很大的灵活度,如果企业出于管理规范的要求,可以考虑自己新增移动类型。
Trans. Key General
Modification Valuation Class和科目
备注Memo
AG1 和运输机构相关,一般似乎企业少用,
请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002
AG2
AG3
AKO N/A 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目 当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差.
MB1B:311/312 K
AUM N/A 同上,一般就使用材料差异科目.
*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.
MB1B:311/309
*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.
B01 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.
Pricing Procedure:RM5000-RM5003
B02
B03
BSD 存货记帐 和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..
属于库存的补充记帐科目,在物料分类账关帐操作时过账,应摊入库存的差异金额将计入该科目。(待确认)
BSV 委托加工成本转出科目
根据不同的valuation class配置 相当于通常生产订单的成本转出。
BSX 库存科目。
根据不同的valuation class配置
COC 物料分类账 为巴西公司的重估消耗科目
一般设置为“主营业务成本-调整”
DEL Del credere 请参考IMG :Material management->
Valuation and account assignment-> Account Determination->Account Determination Without Wizard->
Purchase Account Management->
Activate Purchase Account in Company Code
Company code BE01等默认激活.
DIF 少量差异科目
借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF
EIN 采购科目 仅在公司代码的采购管理激活时可用。
采购管理仅针对Belgium, Spain, Portugal, France,