SAP 凭证冲销

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前言

在SAP中凭证做错了怎么办？删掉吗？不，凭证冲销。

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会计凭证冲销

原则：通过后勤产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的。固有资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

财务模块手工输入的会计凭证的冲销

冲销会计凭证时，需要注意的是冲销原因，一般选择红冲（可能在某些公司的SAP中只有红字冲销原因），生成红字冲销凭证。
那红字冲销 03 和 04 的区别是什么？

• 选择03不能输入过账日期，系统默认冲销凭证的过账日期与原凭证一致
• 选择04可以输入过账日期。

例如：

1. 当前是7月份，发现7月份有一张凭证做错了，要冲销在7月份，一般选择03，将冲销凭证过账到原始凭证的同一天。
2. 当前是7月份，6月份的记账期间已关闭，要将6月份的凭证冲销到7月份，即当前期间冲销过去期间的凭证选择04，并录入冲销凭证的过账日期。

并不是所有的会计凭证都可以通过FB08冲销。
只有手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的业务凭证。例如采购发票录入错误，需要通过MR8M去冲销采购发票，系统自动生成冲销凭证。

步骤

1. 输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因

• 如果冲销当月凭证就选择01 以前月份的用02 如果选择02需要输入记帐日期 敲回车
• 如果出现下面的显示 “财务中不能冲销的凭证” 就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

2. 当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可，就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存 表明是冲销完成。

MM模块的凭证冲销

1. MM模块产生的会计凭证的冲销 T-CODE: MBST

• 输入凭证类型、记帐日期、会计年度等 保存。
• 系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成。以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2. 发票校验的取消 T-CODE: MR8M

• 输入发票号码、冲销原因 保存。
• 提示需要手工清除会计的凭证的提示，表明已经无错误的冲销完成。然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。

SD的凭证冲销

1. SD发货凭证的冲销 T-CODE: VL09
   注意：如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐，才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

• 输入相应的条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。
• 选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，
• 系统会出现“确实需要冲销此发货吗？”提示框，
• 选择“OK”按钮确认。

1. 发票的取消(在SD开发票的时候错误) T-CODE: VF11

• 输入要取消的发票号码 保存 冲销完毕。
• 如果要反记账冲销，则在开票类别中 “反记账” 填写A/B

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总结

1. 当我们创建错误的凭证时，我们可以选择凭证冲销来弥补我们的错误。
2. 手工录入的会计凭证可以通过FB08冲销，对于系统自动生成的会计凭证不能直接冲销，需要去冲销原始的业务凭证。
3. MM模块产生的会计凭证的冲销 TCODE:MBST；发票校验的取消 TCODE:MR8M
4. SD发货凭证的冲销 操作：TCODE:VL09；发票的取消(在SD开发票的时候错误) 操作：TCODE:VF11