SAP-FI-供应商预付操作流程

最新推荐文章于 2024-05-10 01:00:00 发布
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分类专栏： SAP 业务
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一下以给供应商预付100元为例，其中特殊总账标识A代表预付货款。事务代码F-48

回车，填好下列数据

回车，自动计算出税金

模拟记账，查看生成的凭证有没有问题

没有问题后保存，供应商预付完成。

Qunending
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专栏目录
SAP-FI配置与业务解析之预提费用
i_CCID的博客
08-29 454
首先我们来剖析一下公司的预提业务处理。公司的预提有二种一种是按发货数预提，一种是按当月开票对应的发货额预提（是没有扣除票前折扣的金额）。预提的比例是依据合同中固定的比率。
供应商预付款流程DOC
12-15
供应商预付款流程DOC是一篇关于物流采购的参考，能让你全面了解与感悟供应商预付款流程DOC，喜欢的朋友赶...该文档为供应商预付款流程DOC，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看
SAP供应商预付款业务
最新发布
weixin_46525734的博客
05-10 768
预付账款属于企业的资产，应计入预付账款科目中，而应付账款属于企业的负债，应计入应付账款科目中。在SAP系统中，预付款业务可以通过MM物资模块发起，也可以通过FI财务模块发起。收到发票：根据合同，先期付预付款以后，后期对方会开发票过来（以合同而定）应付账款是提前支付的款项，而应付账款是已经发生但尚未支付的款项。清算：其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空。预付账款是企业向供应商预付的款项。预付款：实际付出预付款 A。借：供应商-应付账款科目。贷：供应商-预付账款科目。借：供应商-预付账款。
SAP供应商预付款配置及操作详解
热门推荐
weixin_40672823的博客
01-07 1万+
预付账款是指企业按照购货合同的约定,预先以货币资佥或货币等价物攴付供应商的款项,应设置“预付 账款”会计科目用于预付款核算。 641相关配置 供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理, 例如供应商的预付款,员工的借攴款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账 标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标...
SAP F-48 录入【预付款】时，报错 消息号 F5017
晴天的博客分享技术知识
03-21 297
【背景】SAP F-48 录入预付款时，报错 消息号 F5017。
SAP 创建 F-29 预付款
晴天的博客分享技术知识
04-05 436
双击002 19A 那条记录，可以进到上面的页面，可以看到客户预付定金记账，被记到了预先设定好的预付款科目：22002009 里面。填写凭证日期，客户：科目，银行：科目，金额，利润中心，后回车。【业务背景】和客户商定好，客户要预付我司一笔资金。以上内容仅供学习和业务参考，创作不易，如果满意请。填写 金额，到期日，冻结付款：A因付款而冻结。【对应方法】找到 F-29 预付款（找到上方凭证，选择【模拟】点击【保存】，完成过账。
SAP-FI-CO-模块常用事务代码.docx
10-10
SAP FI-CO 模块中最常用的代码，涵盖了总帐科目维护、总帐科目凭证、预制总帐科目凭证、总帐科目余额、汇率维护、外币评估、GR/IR 清账、客户/供给商余额结转、预收款与清账、应收票据、供给商余额结转和预付款与...
SAP FI PA C-TS4FI-2021考试模拟题
03-15
- **业务合作伙伴分组**: 业务合作伙伴分组是在SAP系统中将不同的业务合作伙伴（如客户、供应商等）分类的一种方式。这些分组通常根据业务需求来定义，比如将所有供应商分为一个分组，所有客户分为另一个分组。这些...
完整第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程.doc
09-11
本章主要介绍的是非采购性供应商应付账款的处理流程，这一流程主要针对不通过采购订单进行采购操作的供应商付款管理需求。在SAP系统中，这个流程涉及到非PO采购，即不在系统中通过采购订单方式进行的供应商付款，...
SAP秀才-FI速成手册
02-15
《SAP秀才-FI速成手册》是针对SAP财务信息系统（FI）模块的一份入门教程，旨在帮助初学者快速掌握SAP FI的基本配置和操作。以下将详细阐述手册中涉及的关键知识点。 1. **基本配置** - **公司代码（Company Code）...
SAP用户操作手册-固定资产
04-18
当订单批准后，AS02可用于更新资产卡片上的供应商信息，确保信息同步。预付款处理则通过事务码F-48完成，生成预付账款的会计凭证，同时提供模拟凭证的功能，以便在执行前检查凭证的正确性。 总的来说，SAP的固定...
100小时学会SAP-FI模块
03-04
100小时学会SAP-FI模块。
SAP-FI-模块的100小时操作过程
12-26
SAP-FI-模块的100小时操作过程
【FI】SAP标准成本计算和发布
少年休闲海
03-04 8909
单个物料的单位标准成本即等于=标准BOM的材料成本消耗合计+对应产线生产该物料的标准作业成本消耗合计
客户预付款处理和设置
少年休闲海
09-24 4502
系统标准的预付款事务代码（T-code）有 ： 1、F-37 request不产生document，只有note， 相当于客户预付款备忘 2、F-29 收到客户预付款 DR 银行 CR 客户预售款 3、F-39 选择客户发票，用预付款和应收款对清   ■ 收到预付款 DR 银行 CR 客户预付款 ■ 客户应收款开票 FB70,VF01 ■ 预付款对清。F-32或F-39 下面是配置...
SAP SD 销售佣金在Billing中预提
Edwin的专栏
04-12 3393
业务场景： 最近在美国项目中遇到这样一个需求。在销售订单中有时需要这样的价格条件，即给与介绍人的佣金，或者是第三方的一些费用。而这些条件对AR的净值没有影响，但需要同时在发票时产生一个预提的会计科目。 简单的举个例子：例如公司卖出净值100元商品，需要给介绍人5块钱佣金。那么在开票的时候需要产生（忽略税）以下凭证。 Credit：Customer A/R     100 Credit：Ac
【FI-AP】预付定金处理(Down payment)
Mac的SAP专栏
07-11 6460
引用：“公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。” 假设：供应商1000005，预付定金500元。 1.  创建预付款请求  
SAP系统供应商预付款请求和预付账款业务
nopicture的博客
11-13 1832
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。1）统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目。
SAP-FI模块100小时全流程操作详解：从公司代码到科目组定义
在SAP-FI模块的100小时操作过程中，用户将逐步完成一系列关键任务，确保财务会计的高效管理和合规性。...通过这些细致的操作，用户能够确保SAP-FI模块的配置符合组织的业务需求，提升财务流程的准确性和效率。
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