SAP FICO总帐模块外币评估流程

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企业只要有外币业务存在，在期末是一定要进行评估。在K/3中称之为调汇，其实评估的概念比调汇更广泛。对外币进行评估（调汇）的目的是什么？资产负债表、利润表是背后隐藏这一个重要的因素，而且容易被人们忽略，这就是时间。E.g: 2007年12月31日 资产负债表的数据为#￥%&。再严格一点：北京时间2007年12月31日24点整 资产负债表数据为@！#×￥。又因为各种币别的汇率是在时刻变化的。E.g:今天早上你有$100.00，兑换成人民币的汇率为8，此时可以兑换成￥800.00；到下午，美元兑人民币汇率变成7，这时去兑换只能拿到700大洋。看，时间就是金钱啊！所以在出具资产负债表之前首先要评估外币，如此才能真实反映出具报表日期的资产负债情况。

     在R/3中可以如下处理评估流程，仅供参考！俺用的版本还是 R/3 4.7，本位币是RMB，外币用USD测试。

1.      定义汇率之间的转换标准 (optional)。如图(1)。

路径：IMG->General Setting ->Currencies ->Define standard quotation for exchange rates (T-Code: ONOT)

 

这里定义USD -> RMB的关系是直接汇率(Direct quotation)。

 

直接汇率(Direct quotation)：1 USD = 7 RMB

间接汇率(Indirect qutation): 1 RMB = 1/7 USD

如果不录入，默认情况下是USD -> RMB是用直接汇率。这里的设置会影响到后面汇率的输入，后面介绍。

2.      定义换算的比例（非汇率）。如图(2)。

路径：IMG->General Setting ->Currencies ->Define translation ratios for currency translation

定义 USD : RMB的比例是 1:1。此比例在定义汇率时使用。