SAP FICO外币评估方法参数解析

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在FI-GL模块评估外币时（T-code：F.05），需要输入Valuation Method。下面分解一下评估方法是如何定义的。

IMG -> FI -> General Ledger Accounting ->Business Transactions -> Closing ->Valuating -> Foreign Currency Valuation ->Define Valuation Methods

Valuation Methods (T-Code: OB59)，如图（1）。

 

图（1）

V区是Valuation Procedure（评估过程）的内容：

 

1.      Lowest value principle:最低价值原则。在评估的时候，如果因汇率变动导致收益，则评估不产生记录；如果因汇率变动导致的损失，则评估产生记录。宁可低估，不可高估，类似会计准则中的“谨慎性原则”。

2.    Strict Lowest value principle: 和1基本一致。

3.    Always valuate: 一般评估。此种情况下评估，不论汇率变动导致收益还是损益，都会生成凭证。和K/3的调汇原理一致。

4.    Revalue only: 评估只算收益，不算损失。此方法与第1种方法正好相反，评估时，只记因汇率变动导致的收益，不计损失。

5.    Reset: 反评估。把评估的结果返回到评估之前的状态，即Old Differences的状态。

6.    Document Type :凭证类型。评估时产生凭证的类型。

 

 

E区是评估时需要读取汇率变化类型的来源。

7.      Debt bal exch rate type: 科目余额在借方时所用汇率变化类型

8.    Creditbalexch rate tyep: 科目余额在贷方时所用汇率变化类型

系统根据7/8的定义，从currency exchange rate中取的评估汇率（调整汇率），然后计算此科目 评估汇率×外币余额 与 本位币余额 之间的差异，再根据V区中的设置判断是否需要评估生成凭证。

9. 汇率变化类型的来源。