SAP各种记账凭证的冲销

SAP各种记账凭证的冲销

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一:凭证的更改

1．已经过帐的

TCODE：FB02.

说 明：过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2．预制凭证的更改.

TCODE：FBV2.

说 明：预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

二:凭证冲销

原则:（1）通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。（2）固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1．财务模块手工输入的凭证的冲销

TCODE：FB08

说 明：

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车。

如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

2．MM模块的凭证冲销

2.1 MM模块产生的会计凭证的冲销

TCODE：MBST

说 明：

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。

2.2 发票校验的取消

TCODE：MR8M

说 明：输入发票号码，冲销原因，保存即可。

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.

3．SD的凭证冲销

3.1 SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

TCODE：VL09

说 明：输入相应的界定条件，系统根据用户输入列出所有交货凭证。用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2 发票的取消(在SD开发票的时候错误)

TCODE：VF11

说 明：（如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B），输入要取消的发票号码，点击:保存，冲销完毕.

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