汇率导致公司间交易对账不平问题记录

A公司接单，产生B公司生产需求。B公司生产收货到销售订单，销售订单交货过账时自动产生一张A公司对B公司的应付会计凭证。A公司向客人开票后再产生一张B公司对A公司的发票的应收会计凭证。AB公司间交易的货币是按A公司本位币，但因报关有存在个别其他币别的，报关单价在销售订单里面是有个条件类型的，不同币别就要同本位币进行换算。交货跟开票不在同一个月就出现了应付应收差异问题。

查看OB08，发现可能会影响该问题的两个原因：

1.       财务每月月底维护汇率，跨月就可能存在汇率变动；

2.       OB08里面汇率存在转换方向的问题，如USD对CNY 跟CNY对USD是分开维护的。如A公司本位币是USD，报关币别是CNY，那汇率抓取的是USD对CNY；而开发票时交易单价是参照报关的单价的，所以这时候又是抓取从CNY对USD的汇率。这两个汇率并不完全一致。

上述情况转换方向是一致的，都是从报关币别转换成本位币，所以主要是原因1的问题。

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