业务背景
随着信息系统的发展,企业内部ERP系统功能逐步强大,及企业对业务及时性和资金安全的诸多考虑,网络银行和企业ERP系统的对接需求日益强烈。同时,各大银行也积极配合企业进行系统整合,以促进网上银行在企业的全面应用与推广。
在更高效率的运转资金的同时,企业也必须同时考虑资金的安全性。因此,企业对于ERP系统与网上银行的自动化连接上,希望实现以下几点控制:
· 应收款接口: 当指定银行账号有某客户的应收款到达时,企业ERP系统能够自动获取银行资料,并且导入到应收系统,自动完成后续应收/发票核销动作
· 应付款接口: 企业应付帐款系统直接和银行接口,当ERP系统完成对某供应商/员工的付款动作时,企业ERP可自动透过银行的付款系统完成付款动作
· 资金管控: 企业希望尽量减少现金交易或资金分散风险,做到ERP系统对企业资金帐目的及时监控
系统使用说明
· 系统整体架构建立在ERP系统之上,与ERP中的应收、应付、总帐模块集成
· 适用于各种大中小型企业/(集团)公司