金蝶K3案例教程存货核算后台配置

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核算系统选项参数

外购入库暂估 凭证模板设置

外购入库暂估冲回 凭证模板设置

外购入库 凭证模板设置

委外加工出库 凭证模板设置

委外加工入库暂估（无发票）凭证模板设置

委外加工入库（加工费暂估冲回）凭证模板设置

委外加工入库（有发票）凭证模板设置

销售出库-分期收款 凭证模板设置

销售出库-赊销 凭证模板设置

销售收入-分期收款 凭证模板设置

销售收入-赊销 凭证模板设置

 

 

核算系统选项参数

案例

erplabs整机公司存在货到票未到的采购暂估业务，采购暂估采用单到冲回的方式。存货核算采用分仓核算，也即同一物料在不同仓库价格可能不相同。在ERP进行相关配置满足需求。

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
外购入库生成暂估冲回凭证	此参数只能在初始化期间进行设置，设定后，结束初始化或者有相关单据生成凭证后不能在后期修改，参数的意义为：对于暂估的处理，是否需要系统生成暂估冲回凭证，也就是只有选择了此参数，系统参数‘暂估凭证冲回方式’的选择才会有效，否则整个过程不自动生成冲回凭证，没有专门的冲回凭证的事物类型，冲回方式的设置也就没有意义。 如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”。 如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。
暂估凭证冲回方式	当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。
暂估差额生成方式	此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估冲回凭证，则暂估差额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回” ，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；
当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据	不选上此参数时，当暂估入库单与发票金额相同时，进行核算的时候，不生成红蓝字入库单。只有在暂估入库单与发票金额不同时，进行核算才会生成红蓝字入库成本调整单。

操 作	结果
勾选“外购入库生成暂估冲回凭证”	选中，本案例启用生成暂估冲回凭证，也即是工业模式；当货到票未到时先暂估，冲回方式结合下个参数
“暂估凭证冲回方式”选择单到冲回	选择单到冲回，本案例当货到票未到时，采用单到冲回方式，也即发票到达期间一次性冲回
“暂估差额生成方式”选择差额调整；	根据以上两个参数，系统控制只选择差额调整，本案例当发票与入库单价或金额有差异时，生成入库成本调整单（只有金额没数量）。
不勾选“当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据”	不勾选，本案例在金额相同时不需要生成红蓝单据，只在金额不同时生成“入库成本调整单”。

外购入库暂估 凭证模板设置

案例

erplabs整机公司双月结的供应商，当月外购入库先暂估入账，次月再对账并开票，这部分未收到发票的外购入库业务，需要生成凭证，在ERP设置凭证模板：借：原材料 贷：应付暂估。

双击，进入下一界面

窗口左边选中外购入库估价，双击，进入下一界面

字 段 名	字 段 用 途 及 说 明
单据上物料的存货科目	取物料对应存货科目，用于所有的出入库单据，反映对应存货科目的增加和减少。具体这里就是对应到原材料科目
单据上往来科目	外购入库上设置往来科目默认为“应付暂估”
外购入库实际成本	取外购入库单上的“金额”字段（无含税金额）。

点“摘要”栏按钮：输入“估价入账”，点应付暂估行“核算项目”栏按钮，弹出下一界面

“对应单据上项目”选供应商，点确定返回前一界面。保存模板。

该模板对应的单据是本期发票未到的外购入库单，生成财务凭证：借：原材料 贷：应付暂估

外购入库暂估冲回 凭证模板设置

案例

erplabs整机公司双月结的供应商，上月暂估次月收到发票时，这部分外购入库业务需要先红字冲回，暂估冲回凭证模板采购与暂估相同模板，只是金额相反。生成红字财务凭证：借：原材料（红字） 贷：应付暂估（红字）

暂估冲回与估价入账模板相同，只是金额相反。生成红字财务凭证：借：原材料（红字）贷：应付暂估（红字）