2021-01-30

预测下股市：
1、美股下跌说是因为以下原因：
a、Powell说经济复旌缓慢。
可能多数经济学家早先认为疫苗出来，经济立马V型反转。如果真是这样，也太naive了。 这病毒又不是感冒，躺两周就没事了。后遗症，再感染，猝死这些个可能性个个都给经济复苏加个累赘。现在主要就看疫苗的效力了。如果
1、最终有效率达到95%，且保护期至少两年（mRNA应该是终身才对，no？），那么经济将以较快速度复苏。
2、最终有效率80%，保护期同样，那么复苏会缓慢一些。
3、如6个月再感染率30%，那么经济复苏可能够呛了。
4、如果每个人都能意识到fresh air是杀死病毒的最佳方法，那么经济会以最快速度复苏！
最终将以何种速度重归正常？观察中。。。
b、散户击爆空头，给人以最后的疯狂的感觉。
中国散户是韭菜，其实这帮美欧散户才是韭菜中的战斗机！疫情前投资经验基本为零。现在无风险收益大大落后于教育和医疗成本增长的时代，被逼的把钱投入股市。这种鲜嫩多汁的韭菜是极佳的收割对象！预计其中的大多数会血本无归，中产变救济。幸存者中有些会转投基金，有些会永远退出股市，默默承受通胀的钝刀。

2、后市
亚洲国家似乎已经开始全面复苏，美欧再过三个月应该也开始了，复苏速度可能会低于亚洲国家。在经济复苏的过程中，股市将进行再平衡。 正如疫情期间资金涌入科技股，远程，在线公司狂涨的同时传统行业暴跌一样，随着复苏进行，资金流向也会改变。至于哪些板块先起来，那些科技板块先下跌，我觉得可能是游乐场，餐饮会早些，航空可能最晚（也许永远回不去了）。科技板块中一些小的online shopping，education，medical可能率先下跌。疫情褪去如同退潮，这些没穿裤子的先咯屁。。。同时头部公司可能会受影响，但同时因为有市场出清的利好，可能最终估值下降有限。
但新兴市场的资金需求很可能会造成美股失血。资金应该已经开始从美股转出至亚洲股市。参议院1。9万亿的bill应该会通过，那么股市再来一波。然后我觉得可能就不会放水了，除非有什么黑天鹅发生。Yellen的act big可能主要是为了让1。9万亿通过，然后就是表面态度，倒并不是已经有了后续的pkg计划。如果这样，那么1。9万亿出台，指数到头。然后就是盘整，or阴跌，or震荡，至少一两年吧。大跌变熊市（下跌大于两年）可能性几乎为零。

3、策略
a、选择高成长性的远程，生物，科技公司。
b、港股可能会有大发展。
c、越南印度台湾。
d、Arkstonk！