结帐的过程
结账：在Oracle ERP中的一些步骤
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结合各自公司的情况主要有如下的工作：
AR: Erp100论坛0 ]! G: C4 N& E
1)核对所有收入数据，并过帐到总帐．
2)调整部分在总帐中录入日记帐，并过帐． 3 C/ E: U# l9 ]+ _0 O# j
3)核对收入数据，总帐收入科目＝应收＋总帐调整．
4)运行为过帐事务处理登记．查看是否有未过帐的分录．
FA:
1)在AP中运行成批增加请求后，在FA模块中导入资产（运行准备成批增加），并运行请求生成总帐日记帐． ERP, SAP, Oracle ERP,用友,金蝶, s: B) }7 h' b7 |8 V
2)在FA中作固定资产的报废，调整．折旧等等，然后过帐到总帐．
3)关闭FA会计期（FA会计期关闭后就不能再打开，需要慎重）
AP: Erp100论坛! o0 @* W* W5 ~7 w) C, o
1)核对所有应付账款．
2)确保所有固定资产采购发票，已经录入，并已经运行了固定资产成批增加（将固定资产信息导入FA）.
3)公司常用费用的录入：水电费，房租（因公司的不同，有些公司是在GL中利用经常性日记帐）． ERP, SAP, Oracle ERP,用友,金蝶$ X* N& /- p# R
4)过帐所有分录．
HRMS: # S5 x# D8 H) U+ a
1)运行工资单，并过帐到GL.
GL: ERP, SAP, Oracle ERP,用友,金蝶0 X, @ C7 N ]* H
1)导入所有日记帐，并过帐．
2)运行经常性日记帐,和成批分配日记帐等等 bbs.erp100.com4 a, G/ n" v6 W( n* W
3)导入工资单数据和HRMS的数据进行核对．
4)检查各项中转科目是否结平．
5)运行损益表，并和预算进行比较．
6)核对无误后，关闭子模块会计期和总帐会计期，然后打开下一个月会计期．
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结合各自公司的情况主要有如下的工作：
AR: Erp100论坛0 ]! G: C4 N& E
1)核对所有收入数据，并过帐到总帐．
2)调整部分在总帐中录入日记帐，并过帐． 3 C/ E: U# l9 ]+ _0 O# j
3)核对收入数据，总帐收入科目＝应收＋总帐调整．
4)运行为过帐事务处理登记．查看是否有未过帐的分录．
FA:
1)在AP中运行成批增加请求后，在FA模块中导入资产（运行准备成批增加），并运行请求生成总帐日记帐． ERP, SAP, Oracle ERP,用友,金蝶, s: B) }7 h' b7 |8 V
2)在FA中作固定资产的报废，调整．折旧等等，然后过帐到总帐．
3)关闭FA会计期（FA会计期关闭后就不能再打开，需要慎重）
AP: Erp100论坛! o0 @* W* W5 ~7 w) C, o
1)核对所有应付账款．
2)确保所有固定资产采购发票，已经录入，并已经运行了固定资产成批增加（将固定资产信息导入FA）.
3)公司常用费用的录入：水电费，房租（因公司的不同，有些公司是在GL中利用经常性日记帐）． ERP, SAP, Oracle ERP,用友,金蝶$ X* N& /- p# R
4)过帐所有分录．
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1)运行工资单，并过帐到GL.
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1)导入所有日记帐，并过帐．
2)运行经常性日记帐,和成批分配日记帐等等 bbs.erp100.com4 a, G/ n" v6 W( n* W
3)导入工资单数据和HRMS的数据进行核对．
4)检查各项中转科目是否结平．
5)运行损益表，并和预算进行比较．
6)核对无误后，关闭子模块会计期和总帐会计期，然后打开下一个月会计期．
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