电力行业大数据应用（六）RPA

一、问题描述

随着信息化、数字化建设的不断推进，各业务系统实现的功能越来越多，积累的数据资源越来越丰富，但是对于处于流程发起端的一线人员及数据稽核人员来说，增加了数据录入、线上流程执行及不同系统间数据核对的工作量，导致基层专责疲于事务性业务处理，难以集中精力开展相关管理工作。

因此梳理当前流程比较固定，且有大量数据输入输出、跨系统信息交互、不同来源信息核对等的流程类工作，通过流程自动化机器人的应用减少基层重复性工作量，释放生产力。

二、实现思路

（一）流程自动化机器人

通过引入RPA流程自动化技术打造流程自动化机器人，对原有业务流程不做改变，以“外挂”形式调用程序自动执行相关流程，提高流程执行效率。

1、商旅对账流程

商旅对账需要查询SAP系统和商旅云平台的凭证明细，并进行一对一匹配，重复工作量大，因此使用机器人自动操作，提升业务处理效率，业务流程图如下所示。

对账流程

（1）机器人运行触发条件及运行频率

设定每月3号定时启动机器人。

（2）业务流转过程说明

第一步，自动启动机器人，进行上月账单的对账。若自动启动失败，则手动开启，并人工输入需要对账的年月。

第二步，机器人自动输入账户名和密码，登录ERP系统财务模块，输入对应事务处理代码，选择对账日期，查询并以Excel格式导出对账报表（含报销单号、凭证号、金额、差旅事项、经办人等）以下称表1。

第三步，机器人输入账户名和密码，登录商旅云平台[1]企业管理模块，查询并以Excel格式导出报销凭证明细表（含报销单号、出差申请、订单号、订单金额等），以下称表2。

第四步，机器人通过报销单号对表1、表2进行匹配，一般表1和表2是一对多的关系，即一个报销单号有多个订单，包括车票、住宿费等，自动核算表1与表2中同一报销单号汇总金额的一致性，生成对账结果和不匹配清单。

第五步，机器人自动登录OA系统，将对账结果和不匹配清单发送至相关财务专责，再进行人工核对、匹配。

（3）应用成效

目前该流程自动化操作已在XX公司应用，实现机器人7X24小时无人值守，完成工作时间从之前的手工1小时/月提升至机器人5分钟/月，同时对账准确率提升至100%。

2、电费二次销账

电费二次销账需要财务人员每天从各网银系统分别下载银行流水，再人工导入营销业务应用系统，将对应流水进行人工分类、对账，最终生成凭证。该工作重复操作多且容易出错，因此使用机器人自动操作，业务流程图如下所示。

二次销账流程

（1）机器人运行触发条件及运行频率

每天手动开启机器人，核对前一天的账单信息。

（2）业务流转过程说明

第一步，启动机器人，机器人自动输入账号和密码，分别登录各银行网银系统。

第二步，机器人分别自动查询本公司账户的银行对账单（含付款名称、到账日期、金额、摘要等），以Excel格式导出，并整理成营销业务应用系统默认接收的文本格式，期间机器人会记录下载过程及结果。

第三步，财务人员将下载的银行对账单从外网计算机手工拷贝至内网计算机的指定存放位置。

第四步，机器人自动输入账户名和密码，登录营销业务应用系统账务管理模块[1]，通过对账单录入功能导入银行对账单，对资金类型判定为电费的账单进行二次销账。

第五步，查询营销业务应用系统中的电费收款信息（含解款人员、解款日期、收费日期、金额、结算方式等）。

第六步，自动将银行对帐单与电费收费信息进行一一匹配，匹配不成功的则生成异常清单，反馈给财务人员核对。

第七步，机器人自动点击生成银行凭证、实收凭证，并发送至SAP系统。

（3）应用成效

目前该流程自动化操作在金华公司应用，工作完成时间从之前的手工3-4小时/天提升至机器人1-1.5小时/天。

3、工程清帐流程

工程清账流程需要从电子报账系统[4]获取待付款信息，针对审核无误的付款单据，登录SAP系统完成清账过程，操作频繁且机械，且当前公司配网项目多，要求工程款支付应严格区分项目、事项进行报审，工作量非常大，因此使用机器人自动操作，提高效率、准确率，同时减少风险，业务流程

工程清算流程

（1）机器人运行触发条件及运行频率

手动开启，一周运行一次，业务量大时可根据需求运行。

（2）业务流转过程说明

第一步，机器人自动输入账户名和密码，登陆电子报账系统，采集待办信息，获取待过账的付款单据项目名称、订单号、单据流水号、WBS编号、供应商名称、供应商编码、付款金额、事由等，并形成固定格式的Excel表。

第二步，由财务人员确认并标记Excel表中的待办事项是否可以过账，把标记的Excel表放在指定位置，让机器人自动读取。

第三步，机器人自动登陆SAP系统，过账前，先通过订单号、WBS编号、发票单据自动匹配并找到待付款过账的

业务单据，对标记的Excel表中的每一笔已确认付款单据，通过事务处理代码ZTVR6_1逐一执行过账，生成付款凭证，同时对应付款进行自动清账，对剩余款、质保金进行自动挂账并动态更新标记的Excel表。

第四步，根据生成的付款凭证，人工确认是否发送付款信息至SAP系统资金模块进行支付，同时由财务专责复核已过账凭证并进行打印保存。

（3）应用成效

目前该流程自动化操作已在XX公司应用，每月有近百笔的项目工程款过账事项，完成时间从人工操作1周提升至机器人1天；单笔过账处理时间从人工15分钟提升至机器人1-2分钟。