- 决定自动科目记账的因素:科目表、评估分组代码、评估类、是否价值管理、事物/事务代码(TE码)、科目分组代码。
- 定义:
- 科目表:每个公司代码有一套对应的科目表
- 评估等级:确定评估是在公司层级还是工厂层级,一般为工厂
- 评估范围:评估等级为公司则评估范围是公司代码,否则是工厂
- 评估分组代码:如果不同的评估范围所对应的记账科目相同,则可以合并为同一组,这个组就是评估分组代码。可以配置是否启用评估分组代码,如果激活,则针对评估分组代码进行自动记账配置,如果不激活,则针对评估范围进行配置。
- 评估类:对相同记账科目的物料进行分组。不同物料类型能选到的评估类不同,是因为配置了账户分类参考与物料类型的关联关系。
- 账户分类参考:又称科目参考类别,是对评估类的分组。
- 是否数量/价值管理:定义物料类型的配置中有相关设置,即不同的物料类型也会导致进的科目不同。
- 价值串:对应一种业务,是TE码的集合。价值串与TE码的对应关系是不可配置的。
- TE码:每个TE码对应一种科目。
- 科目分组代码:又叫做科目修改、一般修改或调节器等。可能存在一个TE码中只需要使用部分科目的情况,因此需要配置科目分组代码,用于将TE码中的科目再进行分组。
- 逻辑:实际业务发生(货物移动/发票校验)时系统根据移动类型、物料的特殊库存类型、业务参考凭证(是按采购订单还是生产订单等)、消耗类型(是进行资产消耗、项目消耗还是无消耗等)、是否数量/价值更新来确定价值串,根据价值串确定TE码(系统固有逻辑),根据TE码及科目分组代码确定最终的科目(部分TE码无科目分组代码)或科目组。
- 配置顺序:
- 科目、科目分组代码与TE码关联:OBYC
- 移动类型、价值串、特殊库存、数量/价值更新、移动标识、科目分组代码、消耗过账与TE码的关联:OMJJ
- 特殊情况:无品号物料采购。
- 科目表:通过公司代码确认
- 评估分组代码:通过工厂确认
- 评估类:采购订单中选择物料组,物料组与评估类之间可以维护关联关系(详见配置文件)
- 数量/价值更新:逻辑不详,但是也可以确认
- TE码:系统自动确认
- 科目分组代码:采购订单中会选择项目类别,项目类别中会维护“科目修改”,及科目分组代码。即项目类别确定了科目分组代码。
自动科目记账
最新推荐文章于 2024-09-04 09:15:34 发布