SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（下）

前文：《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》

背景

在 SAP B1 中，除开【销售】外超常用的模块就是【采购】，此部分同样为 “进销存” 中的第一步“进”。本文中我们讲解 采购 模块的基本核心，即各个营销单据之间的转化关系。

博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出属于【销售】模块的以下 10 个单据：

采购：采购申请；采购报价单；销售订单；采购收货单；采购退货请求；采购退货；预付款申请；应付发票；应付贷项凭证；应付预留发票

销售部分已完结，见《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分》系列文章。

2. 采购申请 --> 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票

在 1 号流程的基础上增加了【采购申请】流程，同销售流程，在实际业务中，采购也会有提交申请的环节，它并非必要流程，但是往往是采购流程的第一步。在并没有采购权限的员工发起采购申请后，可将该单据内容复制到后续采购流程单据中，进行采购任务的推进。

2.1 采购申请

点击【采购申请】后，会自动根据当前登录用户的身份信息完成申请人信息填充，可根据账号权限手动更改。采购申请往往是采购流程的第一张单据，不可从别的单据【复制从】，可复制到【采购报价单】、【采购订单】中，详情见《SAP B1 营销单据 - 复制从&复制到总结》。

2.2 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

3. 销售订单 --> 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票

在 1 号流程的基础上，增加采购订单。在实际业务中可能会出现，下达【销售订单】时，就直接向供应商下达【采购订单】的环节，如，销售的物料并没有库存，则可以直接根据销售订单进行采购。

3.1 销售订单

填写预备生成【采购订单】的【销售订单】时需要进行以下步骤。

1）勾选前提选项

添加销售订单时，编辑完销售订单的【内容】选项卡后，勾选【物料】选项卡中的【采购非供应商直接发货的物料】复选框，随后点击【添加】。

2）填写【采购确认向导】

添加后，系统会自动生成的【采购确认向导】。

在 步骤1 中，需要勾选下图中【添加所有未清基本凭证】复选框，否则仅显示选择销售订单【物流】选项卡上的【采购单据】选项时的销售订单，或使用供应商直接发货仓库且采购数量不足的销售订单。

勾选后，在 步骤2 中，会显示所有未清的销售订单，在此可选择一或多个基本单据，生成【采购订单】。

在 步骤3 中，【目标单据】默认为【采购订单】；需要选择对应的供应商，若设定过默认供应商则会自动显示；物料的数量、价格、折扣等信息可手动更改。

在 步骤4 中，操作如下：

完成采购向导设置后，出现如下提示：

3）查看基于【销售订单】生成的【采购订单】

关闭【采购确认向导】后，相对应的采购订单并不会直接跳转出现，需要点击【采购订单】查询最后一条记录，即可看到基于销售订单生成的采购订单。

3.2 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

4. MRP --> 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票 

相比起 1 号流程增加了 MRP 流程。对于生产制造业企业来说，使用 MRP 进行生产计划设定很常见，需要进行生产时即可基于生产计划采购原料，因此可以使用系统功能基于 MRP 自动生成【采购订单】。

4.1 MRP

很复杂的一部分内容，后续会专门写（写了会回来二更链接）。

4.2 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

5. 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票 --> 付款

在 1 号流程的基础上增加了【付款】流程。

5.1 付款

【付款】流程并不在【采购】板块中，其单据路径为：首付款业务 --> 付款 --> 付款。

打开一张未付款的【应付发票】，即单据状态非【已结算】。

由于【付款】单并不属于【营销单据】无法参与【复制从】、【复制到】，这里通过打开【付款】单填写。

选择供应商后，可以看到该供应商对应的所有需要付款的单据。找到对应的应收发票，并按照如下步骤进行付款方式、付款金额设定，完成付款。

随后系统内原【应付发票】的【状态】会自动变更为【已结算】。

同时自动生成【日记账分录】：

5.2 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

6. 采购订单 --> 采购收货单 --> 应付发票 --> 应付贷项凭证

在 1 号流程的基础上增加了【应付贷项凭证】流程。

6.1 应付贷项凭证

应付贷项凭证是一应付贷项凭证是用于发票和退货的清算凭证。若已收到供应商的货物并也根据供应商的发票创建了应付发票，但是由于质量等原因需要退货，则可以通过创建贷项凭证来部分或全部冲销交易。

【应付贷项凭证】可根据【应付发票】复制生成。

6.2 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

7. 采购订单 --> 预付款申请 --> 付款 --> 采购收货单 --> 应付发票

在 1 号流程的基础上增加了【预付款申请】和【付款】流程。

与 5 号流程不同，此时先进行付款，最后生成应付发票。区别原因是，在实际业务中，存在下达订单后预付定金的情况，此时可用【预付款申请】对该笔付款进行记录。

7.1 预付款申请

从【采购订单】复制单据内容生成【预付款申请】。

填写预付款比例，也可以直接填入预付款金额，两者相互关联。

填写后添加新建预付款申请单。

注意：创建【预付款申请】需要在【业务伙伴主数据】中【会计】选项卡下的【控制科目】里对科目进行设定，否则会报错且无法完成单据创建。

7.2 付款

【付款】流程并不在【采购】板块中，其单据路径为：首付款业务 --> 付款 --> 付款。

打开【付款】单，选择供应商后，可以看到该供应商对应的所有需要付款的单据。勾选后添加，可完成部分付款。

随后点击小钱袋图标，选择付款方式后手动输入该方式下支付的金额，完成配平后可添加付款单。

随后系统会自动生成【日记账分录】。

7.3 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。

8.采购订单 --> 采购收货单 --> 采购退货请求 --> 采购退货 --> 应付发票

在 1 号流程的基础上增加了【采购退货请求】和【采购退货】流程。

8.1 采购退货请求

可根据【采购收货单】复制生成。

8.2 采购退货

可根据【采购退货请求】复制生成。

其余复制总结见《SAP B1 营销单据 - 复制从&复制到总结》。

8.3 其他部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据采购部分（上）》中 1 号具体流程。