用友ERP软件-各个模块单据含义整理

一、采购管理模块各个单据的含义
1、请购单
是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求，递交至公司的采购部以获得这些物料的单子的整个过程。所填的单据称为请购单 。

2、采购订单
是指企业采购部门在选定供应商之后，向供应商发出的订货单据。它是采购双方订立采购合同的重要依据，包含了采购所需的重要细节信息，如采购数量、商品规格、质量要求、采购价格、交货日期、交货地址等。在用友软件中，采购订单的管理是一个核心环节。系统可以根据企业内部的请购需求快速生成对应供应商的采购订单，并通过SRM系统或邮件的方式发送给供应商，作为企业要货的凭证。此外，供应商送货到公司时，会根据采购订单进行收货，并生成对应的入库单，以避免超订单入库或无来源入库的情况发生。用友U8采购管理模块提供了完善的采购订单管理功能，可以实现采购订单的自动化管理和追踪。

3、采购入库单
是在采购流程中，当供应商按照采购订单的要求送货到公司后，根据送货数量和质量进行检验并确认无误后，由仓库管理人员创建的一份单据。它是记录商品从供应商处转移到企业仓库的重要凭证。在用友软件中，采购管理系统是ERP-U8.72供应链管理系统的一个子系统，其中一项重要功能就是处理采购入库单的录入与审核等日常业务。通过采购入库单的管理，企业可以有效地避免超订单入库或无来源入库的情况发生，确保库存管理的有序进行。

4、进货单
在用友软件中是一个关键的单据，它既是确定入库成本的依据之一，同时也可以是立账单据。当货物到达公司但发票未到时，就需要填写进货单。进货单的创建是以采购订单为基础，供应商根据采购订单的要求进行送货，仓库管理人员在收到货物并检验确认无误后，便会创建进货单。此外，进货单还具有处理采购合理损耗的功能，特别是在存货存在损耗的情况下，如粮食、茶叶、化工等物资，入库数量和结算数量存在差异，这时就可以通过进货单来记录这种损耗。

5、采购发票
在用友软件中是一个重要的单据，它是供应商开具的，证明采购订单中的货物已经交付或服务已经提供的凭证。它通常包括商品名称、数量、单价、金额、税额等信息。当货物到达公司但发票未到时，就需要填写进货单。进货单的创建是以采购订单为基础，供应商根据采购订单的要求进行送货，仓库管理人员在收到货物并检验确认无误后，便会创建进货单。
此外，采购发票也是采购结算的重要依据。采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。因此，正确处理和核对采购发票对于企业的财务管理至关重要。

二、销售管理模块各个单据的含义：
1、报价单
是一个关键的商业单据，通常被用于向客户提供商品或服务的预估价格。它包含了产品名称、规格型号、数量、单价、金额和税率等重要信息。此外，用友的报价方案还提供了强大的数据分析功能，以帮助用户全面掌握报价情况并优化业务决策。这包括报价统计分析（用户可以基于不同的维度如时间、地区、产品类型等对报价数据进行统计和分析）和报价趋势预测（基于历史报价数据和智能算法来提供准确的报价趋势预测）等功能。总的来说，报价单是企业与客户之间商务交流的重要工具，而有效的报价管理则有助于优化企业的经营决策。

2、销售订单
销售订单是用友软件中的一个关键单据，主要用于在先发货后开票的销售业务中，记录每个客户合同项下的具体订货信息。系统可以根据合同情况对每个订单进行数量、价格等控制，以确保交易的准确性和合规性。创建销售订单通常涉及处理报价单、销售订单、发货单等单据，一旦发货单审核后，系统将自动执行后续操作。此外，对于有特别货款控制要求的企业，销售订单可以设置定金收款条件，如提交一定数量的订单预执行定金，定金在最后会转化为货款。销售订单也是销售流程中的关键环节，涉及到销售专员的录入、审核等工作，以及销售经理的客户档案添加及更新、销售订单及发货单的审查等任务。因此，销售订单的有效管理对于优化企业的销售流程和提升经营效率至关重要。

3、销售出库单
销售出库订单是用友软件中的一个关键单据，主要用于在先发货后开票的销售业务中，记录每个客户合同项下的出库信息。当销售订单经过审核并发货后，系统将根据设置自动生成销售出库单。此外，如果存货采用先进先出法进行计算，还可以随时结转成本。销售出库单的管理是销售流程中的关键环节，涉及到销售专员的录入、审核等工作，以及销售经理的客户档案添加及更新、销售订单及发货单的审查等任务。因此，销售出库单的有效管理对于优化企业的销售流程和提升经营效率至关重要。

4、销货单
销货单在用友软件中是一个关键的单据，主要用于记录销售出库的信息。当销售订单经过审核并发货后，系统将根据设置自动生成销货单。此外，如果存货采用先进先出法进行计算，还可以随时结转成本。销售出库单的管理是销售流程中的关键环节，涉及到销售专员的录入、审核等工作，以及销售经理的客户档案添加及更新、销售订单及发货单的审查等任务。因此，销货单的有效管理对于优化企业的销售流程和提升经营效率至关重要。
值得一提的是，销货单与销售订单有所不同。销售订单可以看作是合同，它记录了每个客户合同项下的订货信息，包括产品名称、规格型号、数量、单价、金额和税率等重要信息。而销货单则是销售出库单，用于记录实际发出的商品信息，其生成通常基于销售订单。

5、销售发票
是用友软件中的一个关键单据，主要用于在先发货后开票的销售业务中，向客户开具销售发票。这是一项重要的财务手续，具有法律效力，可以作为企业销售商品或提供服务的凭证，同时也是企业进行会计核算的重要依据。
在具体的操作流程中，销售发票通常基于销售订单或其他销售合同生成。当货物发出并发货后，系统将根据设置自动生成销货单，然后根据销货单来制作销售发票。此外，销售发票的管理也是销售流程中的关键环节，涉及到销售专员的录入、审核等工作，以及销售经理的客户档案添加及更新、销售订单及发货单的审查等任务。因此，有效管理销售发票对于优化企业的销售流程和提升经营效率至关重要。

三、仓库管理模块各个单据的含义
1、盘点单
是用友软件中的一个关键工具，主要用于定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业。其目的是为了掌握货物的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。
在具体的操作流程中，需要录入盘点单信息，包括账面日期（盘点账目的日期）、盘点日期（盘点单的日期）、盘点仓库等重要信息。此外，还需要提取账面数量、填写实盘数量，并保存盘点单。盘点操作完成后，还需要审核盘点单，再审核其它出入库单。

2、调拨单
是用友软件中的一个关键工具，主要用于在同一公司的不同仓库之间记录商品的移动。根据调拨单的操作，将减少调出仓库的库存，并增加调入仓库的库存。
具体来说，调拨单的主要作用包括直接录入需要调拨的记录、质检调拨（把质检合格的产品从质检库调拨到正品仓库）、查询和修改。用户可以根据单据号码、公司、部门、业务员、业务类型、业务日期、制单日期、制单人、项目号、备注、调出仓库、调入仓库、商品、入库状态、出库状态等进行查询。在单据未被其他单据引用前，用户可以任意修改单据内容，包括业务日期、业务类型、备注等。当单据被引用后，仍可以进行部分修改。
需要注意的是，在使用调拨单时，需要先选择调出仓库和调入仓库，以及对物资的要调出的仓库进行调拨。此外，调拨单明细中的数量可以修改，表示要调拨出物资的数量。
用友erp调拨单的使用流程也需要注意。在企业管理中，调拨单作为物流管理的重要环节之一，扮演了极其重要的角色。调拨单是将企业内部各个部门或仓库在物资管理方面所产生的需求和调度，进行统一的管理和调配，保证物流流转的正常、有序和高效。

3、要货单
在用友软件中是一个重要的库存管理工具，主要用于仓库向总部提出商品需求，以补充库存。具体来说，要货单的流程通常开始于库存核算-"要货单"界面，用户在此录入表头信息如“要货仓库”，业务类型为“要货”，然后在表体部分填写所需商品和数量等信息。
录入完毕后，要货单可设置审批流程，审核通过后，相关信息会自动发送到总部。收到信息的总部需要录入调拨单来进行配货。此外，值得一提的是，如果总部仓库的存货数量不足以满足分店的需求，就需要分次调拨。在这种情况下，分店可以通过系统了解总部的调货情况。
在实际操作前，系统管理员需要在系统管理-选项设置-库存中勾选“要货单”。同时还需要设置好入库和出库的对应匹配关系，并且要将库管员和对应仓库进行设置。这些设置都是为了确保要货单的顺利运行和物流管理的有效性。

4、形态转换单
是一个在用友U8中特殊的库存管理工具，旨在处理存货在存储过程中由于各种原因（如环境或本身因素）引起的形态变化，这种变化导致存货规格和成本的变化。例如，某种存货可能因为环境湿度的变化而引起形态的改变，或者由于生产日期的不同导致形态不同。
具体来说，形态转换单可以实现A物料转换为B物料。转换前后的单位可以不同，数量也可以不同，但系统核算时前后金额必须相同。这个功能的初衷是为了应对一些物料发生了形态上的改变，改变后适用于另外一个物料编码的情况。
此外，实际运用过程中，可以充分利用这个特性来实现复杂业务简单化。比如，替代料的使用，如果BOM修改流程太慢或者只需要替代其中的一部分，就可以通过形态转换单来实现。还有，当仓库出库时，如果出库货物与入库货物不同，则需要使用形态转换单；同样，进行货物调拨时，如果调入仓库与调出仓库的货物不同，也需要使用形态转换单。

5、组装拆卸单
是一种特殊的库存管理工具，主要用于记录和管理在仓库中进行的组装和拆卸业务。库管人员可以利用这个功能将一个部件拆分成多个子件，或者将多个子件组装成一个部件。例如，当仓库有10台电脑，而客户只需要10台显示器，但库存里没有显示器时，这时就需要把电脑拆分成主机、键盘、显示器等子件。
此外，组装拆卸单的一个显著特点是必须事先建立有BOM（物料清单）结构。这意味着在进行组装或拆卸操作之前，需要明确知道各个子件和父件之间的结构和关系。只有这样，才能确保组装或拆卸的过程能够按照预定的规则进行，从而保证库存管理的准确性和有效性。
同时，组装类型可以分为按BOM将多个子件组装为一个父件，子件最终以其它出库单来完成业务，父件以其它入库单来完成业务。这种设计旨在实现库存的快速流转，提高仓库操作的效率。
总的来说，用友软件中的组装拆卸单是一个非常实用的工具，能够帮助企业更有效地管理库存，满足不同客户的个性化需求。

四、财务管理模块各个单据的含义
1、资产负债表
又被称为财务状况表，是反映企业在特定日期（通常是每个会计期末）的财务状况的主要会计报表。它展示了企业的资产、负债和所有者权益的状况。在用友软件中，资产负债表的编制是财务管理的重要环节。每到结账日，财务人员都会忙着报报表，确保报表的准确性。此外，资产负债表利用会计平衡原则，将符合会计原则的资产、负债、股东权益等交易科目分为“资产”和“负债及所有者权益”两部分，从而清晰地展示企业的经济状况和财务结构。

2、利润表
也被称为损益表或收益表，是反映企业在特定期间（通常为一个会计季度或年度）内收入、成本和费用的财务报表。在用友软件中，利润表的编制是财务管理的重要环节。利润表主要分为两部分：一是营业收入，包括主营业务收入和其他业务收入；二是营业支出，包括主营业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等。这两部分数据的具体数值会根据企业的财务数据进行填写。
此外，利润表也会显示营业利润、利润总额和净利润等关键性指标。其中，营业利润是指企业在销售商品或提供劳务过程中获得的利润；利润总额则是指企业在营业外收入和支出的影响下所获得的总利润；而净利润则是在扣除所得税等各项费用后的实际盈利。这些数据的计算涉及到一系列的财务公式，需要财务人员具备一定的专业知识才能准确操作。
最后，值得注意的是，资产负债表与利润表之间存在着勾稽关系，如果两者的数据不一致，可能会影响到报表的准确性。因此，在编制这两个报表时，需要特别注意检查数据的一致性。

3、现金流量表
也被称为账务状况变动表。它反映的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含现金等价物）的增减变动情形。现金流量表的出现主要是为了反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。
现金流量表具体展现了企业的资金流水的来源及流向，也就是钱是从哪里来的，又用到了哪里去。此外，现金流量表的作用主要表现在以下两个方面：首先，它可以评估企业在未来会计期间产生净现金流量的能力；其次，它可以评估企业的偿债能力和支付能力。
在用友软件中，现金流量表的编制也是财务管理的重要环节。操作指引书会指导用户如何进行基础设置，包括指定现金流量科目等步骤。只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流量表中。

4、往来冲销通常具有两种含义。
一种是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。操作者可以通过点击"业务工作"选项卡，然后按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单完成冲销凭证的生成。
另一种含义是对应收帐款的清偿，也被称为往来业务的核销。
以一个具体的例子来说明，如果某公司与B公司有频繁的业务往来，并约定月结款项。如果在一段时间内，公司先后产生了多笔挂应收B公司的应收账款，当B公司在某一日支付一笔货款时，就需要通过往来业务核销来确定这笔款项是用来清偿哪一笔欠款的。具体的核销方式需要视具体情况而定。例如，如果B公司表示这是支付两笔500元的业务款，那么就应该将这两笔500元的往来业务进行核销；如果无法知道具体给付的是哪笔业务，那就按照先挂账的先销账的原则进行处理。

预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付，这些都属于会计上的对冲操作。对冲在会计上是指将一笔金额从一个账户中减去并加到另一个账户中，以消除或减少一个潜在的风险。

预收冲应收：当企业预先收到客户的款项时，这部分金额会被记入预收账款。当后续实际提供了商品或服务，相应的应收账款增加，这时就需要进行预收冲应收的操作，即将预收账款中的金额转出，转入到应收账款中。

预付冲应付：当企业预先支付给供应商的款项时，这部分金额会被记入预付账款。当后续企业从供应商那里获取了相应的货物或服务，相应的应付账款增加，这时就需要进行预付冲应付的操作，即将预付账款中的金额转出，转入到应付账款中。

应收冲应收：这通常发生在企业内部的不同部门之间。例如，当销售部门完成了一笔销售并将相应的应收账款记入销售部门的账户时，如果后续这笔款项需要由财务部门来处理，那么就需要将销售部门的应收账款转入到财务部门的应收账款中。

应付冲应付：这同样通常发生在企业内部的不同部门之间。例如，当采购部门从供应商那里获取了货物并将相应的应付账款记入采购部门的账户时，如果后续这笔款项需要由财务部门来处理，那么就需要将采购部门的应付账款转入到财务部门的应付账款中。

应收冲应付，也称应收应付抵账对冲，是在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下，公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额核销的操作。这是账面上对同一个往来单位，同时应收科目借方余额和应付科目贷方余额的直接冲销，以消除或减少一个潜在的风险。
具体来说，当企业预收了客户的款项时，这部分金额会被记入预收账款。当后续实际提供了商品或服务，相应的应收账款增加，这时就需要进行预收冲应收的操作，即将预收账款中的金额转出，转入到应收账款中。同样，当企业预先支付给供应商的款项时，这部分金额会被记入预付账款。当后续企业从供应商那里获取了相应的货物或服务，相应的应付账款增加，这时就需要进行预付冲应付的操作，即将预付账款中的金额转出，转入到应付账款中。

5、在用友软件中，"记账"和"凭证"分别代表什么意思？

"记账"是一个过程，指的是将企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上进行记录。在用友软件中，这个过程可以理解为手工意义中的登帐。记账的主要目的是为了反映企业的经济活动和经济状况，以便于管理者进行决策。

而"凭证"则是财会部门根据原始凭证填制的一种会计凭证，它记载了经济业务的简要内容，并确定了会计分录，作为记账依据。换句话说，凭证是用来证明经济业务发生的证据和依据。在用友软件中，制作和判断凭证的正确性是非常重要的基础操作。

总的来说，"记账"和"凭证"都是会计核算的重要环节，它们的准确性直接影响到财务信息的真实性和可靠性。

6、付款单
在用友软件中，付款单是一个关键的会计工具。付款单是用来记录企业全额或部分支付应付账款的凭证，是财务人员根据实际支付情况在系统中填制的。当应付单和付款单都经过审核并生成相应的凭证后，还需要进行核销操作。核销的基本含义是在应付账款中按客户或者按业务将已经支付的账款进行扣除。通过这种方式，企业可以准确地跟踪和管理应付账款，确保财务信息的真实性和准确性。

7、收款单
在用友软件中，收款单是一个关键的会计工具。它是用来记录企业收到款项的单据，包括现金、银行存款等各种形式的收款。当企业销售商品或提供服务，客户付款给企业时，需要填制一张收款单来记录这一经济业务。
具体来说，如果你销售商品给客户，对方付钱给你，这个时候你是收款方，所以需要填制一张收款单。应收单据录入的是总计应收的金额，而收款单据则是记录此次实际收到的金额。