答疑帖Q&A
Q: 供应商预付款项支付后,合同暂停履行,双方协商后,供应商退回预付款项,作为我们收到退回款项入账,系统如何操作?
来自客户的提问,客户希望使用系统单据不动用日记账Journal Entry 来实现进行上面场景的处理,同时希望预付款单据应用到收到的退款上,从而将预付款单据状态变为完全核销;
A: 客户的要求是合理的专业的,但是目前版本NetSuite限制,关于供应商预付款退回,不像客户预收款退回Customer Refund一样, 有直接的路径操作, 且Vendor Prepayment Application预付款核销,只能核销Apply to Billl账单类型;
遵循系统的可操作功能,供应商预付款核销单据类型,目前系统仅支持单据类型Vendor Bill/账单,所以如果需要预付款核销收到退款的话,退款单据必须使用Bill/账单,因此我们建议的解决方案,是使用bill作为收到退款单据;
Vendor Prepayment Application-预付款核销单据类型仅仅支持Bill 类型(当前版本)
解决步骤,建议分以下3步
Step 1:创建供应商账单Bill, 使用科目-undeposited funds (未存资金)
Step 2:未存资金 undeposited funds 存入银行
使用Bank银行>Deposit存款功能
Step 3. 预付款核销Bill /Vendor Prepayment Application
三步操作后,供应商预付款单据Vendor Prepayment-Fully Applied核销完成,同上也达到了不使用Journal 单据日记账单据操作的需求;
各个单据财务总账影响汇总如下:作为中转科目的未存资金是平的。
对以上问题的延申,在实际业务场景中,比较常见的是合同取消,预付款不退回或者部分退回以及支付违约金的情况,当然作为客户来讲,供应商能退回全部预付款是最好的结果;如果是预付款不退或者部分退以及还有违约金的情况下,那么这支付的预付款以及增加的违约金只能作为企业的一个费用入账,那么做供应商账单也是标准的流程了,科目可选择确认的费用科目,如果有部分退款,则可以在供应商账单中以费用科目+未存资金科目,两行的方式来创建,之后就是预付款核销供应商账单Vendor Bill单据,实现预付款单据的完结(核销)。
条条大路通罗马,遇到具体业务场景时,在首要保证财务影响正确的前提下,大家可利用系统单据进行相应的操作。