“有个问题请教一下,比如我们客户每月25日截至收发票,我们在Netsuite能否设置payment term去自行判断在每月1-24发货,属于当期发货,纳入Net 30 days账期,本月25日到下月24日计入下个账期,以避免造成不必要的逾期货款”。
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问题来自我的上财商学院MBA同学,他公司恰巧是我们NetSuite的用户,正好借此也来说明一下Oracle NetSuite中Term条款的设置和使用。
Term付款条款
付款条件Payment Term, 商务合同中重要的价格条款,有多种条款,常见的比如现付(Cash on Delivery) Due on Receipt ,Net 30/ 60/90, 1% 10 Net 30等当然还有 Payment in Advance 等等。
Term在NetSuite中通常维护在客户或供应商记录中,维护财务标签下的Term,之后相关交易的发票/供应商账单则会自动读取主数据记录中的Term;
找到指定客户界面-Financial(财务)标签下,找到Terms-下拉菜单,可以维护对应的Term,通常情况下供应商或客户记录中的Term是在创建时设定的付款条款,之后在年度供应商或客户评估Review之后,付款条款若有变动,再进行相应修改;
当然如果某个发票比如模具/打样等不同性质的交易,系统也支持单个发票可选择不同与默认的付款条款,发票作为重要的商业单据,价格条款的重要性不用多说,发票在提交客户之前,条款也是需要仔细核对的。
账龄分析
条款的设定决定了客户发票或供应商账单的到期付款日 Due Date,企业可以通过NetSuite账龄分析报表来查看到期应付和应收款项,方便应收账款的催收和避免应付账款的逾期;
账龄分析表如下 AP Aging Summary 为例;
条款设置
Term在Netsuite中是作为标准的会计列表Accounting List来维护的,通过Setup -New -Accounting list-Term-New,可以进入到Term设置的页面
标准Net 30 / 60 /90
根据合作客户/供应商的协定的付款term创建不同的Term名称,如果有提前付款折扣,也可相应在%discount中进行设定;
月结固定付款日
回到开头问题,这种结算方式发生在业务往来频繁的企业之间,当月多笔送货多笔发票,不可能每天都去安排支付结算,比如每月1-24发货,属于当期发货,纳入Net 30 days账期,本月25日到下月24日计入下个账期。
如果定期付款日=25日,那么当月1-24日发货,Net 30, 则到次月25日为到期付款日,如果25-下月24日,则到期付款日则为下下个25日;
发票 2023/10/1-2023/10/24,则到期付款日=2023/11/25日;
发票 2023/10/25-2023/11/24, 则到期付款日-2024年12/25日;
这种设定的话,可以使用到NS TERM中 Data Driven 日期主导,如下创建了Net30(25th Each Month)
看一下发票的页面,自动计算到期日
分享就到这里了哈,谢谢阅读到这里的您们。如果您也有同样需求,未曾注意到这个日期驱动的Term设置,那可以根据自己的实际情况,开始你的设置和测试。
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谨祝大家春节愉快,平安喜乐!