看了网上一堆资料,还不如自己实测说明来得快。。。
功能说明:主要实现对供应商银行付款清账,也可以对客户首付款。
业务说明:
供应商:
dr:供应商(A)-应付账款
cr:银行存款
客户:
dr:银行存款
cr:客户-应收账款
功能讲解:
运行日期+标识的组合为一个运行程序,类似于CKMLCP。
状态
标识运行该测试的简要日志;
参数为该程序的一些筛选条件与实现的功能配置
参数
过账日期:清账凭证的过账日期
截至凭证输入日期:选择清账的筛选日期,在此之前的凭证不进行清账处理
公司代码
下一个记账日期:为会计凭证行项目总<付款基准日期>+现金折旧日期的筛选值,如付款基准日期为20240101,现金折扣日期为31,该行项目的记账日期为20240201.
付款方式:筛选出行项目付款方式
供应商/客户:筛选出需要清账的客户或者供应商
自有选择
附加对凭证筛选条件
附加日志
需要在执行日志中显示的数据
其中2和3只能选择其中一个,根据报错选择性勾选
客户/供应商:显示日志的客户/供应商
后台配置
前台进入位置
共三类配置,分别为:
- 付款公司代码条件
- 支付方式
- 选择银行科目配置