SAP付款并清账F-51 或 F-53

付款流程

        1.流程说明

付款指向供应商购买原材料、半成品、产成品、固定资产等物资后，根据供应商开具的采购发票，支付货款。

        2.系统操作

                2.1供应商行项目查询

ERP 菜单	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目
事务代码	FBL1N

​​​​​​​        ​​​​​​​        ​​​系统操作

（1）按菜单路径或输入事务代码FBL1N，进入如下界面:

（2）在如上图的界面输入如下数据：

序号	栏位名称	说明	用户操作和值	注释
1	供应商	选择所需查询的供应商编号	2069000022
2	公司代码	选择供应商所在的公司	9201
3	未清项目	选择要查询的行项目状态,如果既查询未清项,又要查询已清项,则要选中”全部项目”,也可以分别单独查询未清项和已清项,那么可以单独选中“未清项目”和”已清项目”,举例为未清项.	勾选
4	普通项目	勾选要查看的行项目类型，如：普通项目 也可以查询特别总账业务、预制项目、供应商项目（该客户也是供应商，会有对清业务）

（3）点击(执行) 进入如下页面：

 双击任一行项目，即可进入凭证行项目页面。

​​​​​​​

                        

                2.2付款并清账

ERP 菜单	会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 单据录入- >其他-> 带清帐
事务代码	F-51或F-53

1. 按菜单路径或输入事务代码F-51，进入如下界面:

 （2）在上图中输入以下数据：

序号	栏位名称	说明	用户操作和值	注释
1	凭证日期	原始凭证的日期	2022.12.01	申请预付款单据的日期
2	过帐日期	过帐凭证的日期，是决定记帐期的决定性因素	22022.12.01
3	凭证类型	管理不同的凭证控制数据	DA
4	过账期间	记账的月份	12
5	公司代码	记帐的公司代码	1000
6	货币	凭证业务的货币种类	RMB
7	参照	附件张数	2
8	凭证抬头文本	凭证抬头的摘要	预收款清账
9	记账码	会计记账借贷码	50	总账贷方
10	科目	总账科目代码	1002010101	银行存款_兴业银行福州

（3）回车或点击√

进入下一界面：

 （4）在上图界面中输入以下数据：

序号	栏位名称	说明	用户操作和值	注释
1	金额	交易金额	41650.82
2	起息日	开始计算账龄的日期	2022.12.01
3	原因代码	原因代码和现金流量表相关	1F1	支付供应商货款
4	处理未清项目	选择未付款的行项目号

 （5）点击进入如下界面：

（6）在上图中输入以下数据：

序号	栏位名称	说明	用户操作和值	注释
1	公司代码	选择所属公司	1000
2	科目	供应商的编码	800423
3	科目类型	清账科目的类型,如客户、供应商、总账科目	K
4	处理未清项目	点击按钮

（7）点击【处理未清项目】进入下一界面：

（8）找到需要付款的供应商行项目，选中（选中为蓝色），点击 ，进入下一界面后，继续点“凭证——模拟”，进入如下界面：

（9）检查凭证无误，点击保存，左下角显示，清账成功。