2024年6月22号,开始写期货交易的第三篇日记。
交易记录:市场继续震荡,这两天无交易,继续梳理一些期货交易选品,周末详细的了解了一下豆粕,可以看这篇文章:豆粕品种详细分析。无持仓,目前亏损17个点。
期货交易系统构建
选品:解决市场买卖什么标的问题
开仓:解决入市时机
头寸:头寸大小,解决仓位管理的问题
持仓:解决止损/盈亏比的问题
退出:解决什么时候退出一个盈利的头寸
第一步、选品
期货如何选品种:
1、根据现有交易所的品种做分类,详细的表格可以下载:期货品种分类。
2、根据目前的情况,放弃一些品种。
- 资金门槛,比如金融期货有50万的资金门槛,可以选择放弃。因为开了证券账户的股指期权,这一块目前不打算开,也就先放弃了。
- 行情少,成交量也小。选择放弃,比如普麦、早稻、晚稻、纤维板
- 盘子小的也可以放弃。下一步,可以统计下各个品种的持仓量,选择性的放弃一些品种。
3、选择波动小的一些品种,对于新手入场,知道上有顶,下有低的品种。持仓心理会好一些,比如铁矿石头价格,近些年的大周期就是在500-1000内波动。下一步,也需要投机各个品种历史的波动情况,对于一些波动太大可以暂时选择性的放弃。
4、选品种价格低一些的品种。因为目前的主要持仓还是在股票,期货知识开了迷你仓位在练习。下一步,在上面品种表格的基础上统计各个品种的保证金价格
5、了解市场的一些主流品种,以及结合上面自己梳理的步骤,一步一步的将自己的交易限制的少数品种。建立期货市场、现货市场、自身心理之间的熟练度。
熟悉市场目前的主流品种:
已经记录的:
接下来的任务:
纯碱
玻璃
铁矿石
第二步、开仓纪律
- 保证金超过1万的品种不做
- 每次只持有一个品种。将仓位分为若干等份,比如5等份。当持有的仓位盈利总金额10%的时候,才可以开始下一个仓位。当亏损总金额的5%的时候,从新计算仓位等分。交易一笔一笔的做,不要怕错过机会,让利润来分摊风险,赢冲亏缩。
- 坚决不满仓
- 同一个品种,短期一会做多,一会做空
第三步、持仓
- 计划你的交易,交易你的计划。不要在盘中随意的变更计划,尽量杜绝盘中做决策,减少盯盘。
- 期货交易,对于我们散户而言,本质一门生意,如果盈亏比达不到3:1,就不要碰