SAP FICO CBS接口-银企直连联盟收款功能开发说明书(包括测试样例、程序代码仅作参考,不保证一定可以运行)

开发说明书

程序说明

客户款到账,SAP调接口<查询历史交易数据(ERQRYTRS)>从CBS读取相关银行流水单,并记账。联盟收款采用一个单独账号收款,默认银行账号。一个流水单生成一笔凭证。

定时作业每天早8点根据开始日期和结束日期(昨日日期)、客户号默认HW03、付方账号为固定三个本单位账户或收方账户为固定三个本单位账户条件通过<查询历史交易数据(ERQRYTRS)>接口读取数据存至ZTFI_YHLS。若读取银行流水超过1000条,则CBS返回交易流水号DTLSEQ至《查询历史交易数据(ERQRYTRS)》,若交易流水号DTLSEQ不为空,则将交易流水号DTLSEQ的值放置续传流水号继续读取数据,直至读取数据为空。若交易流水号DTLSEQ为空,则不继续进行读取数据。

定时作业每天早8点半根据昨日日期、收方账户为默认银行账号、借贷方向默认2贷从ZTFI_YHLS读取数据进行自动记账,一个流水单生成一笔凭证。

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接口说明 ............................................................................................................................. 17 5.1. 例一:对外付款请求报文 ........................................................................................ 17 5.2. 例二:账户信息查询返回报文 ................................................................................. 18 5.3. 例三:签名类/查询类直联交易(ZL0001/ZL0002) ............................................... 20 5.4. 公共报文头定义 ....................................................................................................... 20 1.1.1 请求报文头 .................................................................................................... 20 1.1.2 应答报文头 .................................................................................................... 21 5.5. 交易报文体定义 ....................................................................................................... 23 支付结算 ..................................................................................................................... 23 1.1..1 对外转账交易(210201)(目前仅支持人民币) ............................................. 23 1.1..2 转账交易结果查询(310204) ..................................................................... 25 1.1..3 对外转账录入、网银授权交易(210205)(目前仅支持人民币) .................... 27 1.1..4 代理付款转账交易(210206)(目前仅支持人民币) ...................................... 28 1.1..5 境内外币对外转账交易(210207) .............................................................. 31 1.1..6 国际业务汇出汇款交易(210208) .............................................................. 35 1.1..7 跨行支付交易(超级网银) (210224)(仅支持人民币) ................................ 39 1.1..8 集团录入网银授权交易(210227)(目前仅支持人民币) ............................... 41 1.1..9 交付保付款提交(210601)(目前仅支持人民币) ......................................... 42 1.1..10 交付保付款确认/冻结/解冻/退款(210602)(目前仅支持人民币) ............... 44 账户信息查询 .............................................................................................................. 45 1.1..11 账户信息查询(310101) ........................................................................... 45 1.1..12 当日交易明细查询(310201) .................................................................... 47
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