SAP FICO CBS接口-银企直连联盟收款功能开发说明书（包括测试样例、程序代码仅作参考，不保证一定可以运行)

已于 2023-05-08 11:12:30 修改
阅读量833 收藏
点赞数
分类专栏： SAP FICO 开发说明书03（源代码仅做参考） 文章标签： 其他 经验分享 SAP FICO 银企直连
于 2023-03-08 17:14:08 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/qq_24020515/article/details/129406973
版权

开发说明书

程序说明

客户款到账，SAP调接口<查询历史交易数据(ERQRYTRS)>从CBS读取相关银行流水单，并记账。联盟收款采用一个单独账号收款，默认银行账号。一个流水单生成一笔凭证。

定时作业每天早8点根据开始日期和结束日期（昨日日期）、客户号默认HW03、付方账号为固定三个本单位账户或收方账户为固定三个本单位账户条件通过<查询历史交易数据(ERQRYTRS)>接口读取数据存至ZTFI_YHLS。若读取银行流水超过1000条，则CBS返回交易流水号DTLSEQ至《查询历史交易数据(ERQRYTRS)》，若交易流水号DTLSEQ不为空，则将交易流水号DTLSEQ的值放置续传流水号继续读取数据，直至读取数据为空。若交易流水号DTLSEQ为空，则不继续进行读取数据。

定时作业每天早8点半根据昨日日期、收方账户为默认银行账号、借贷方向默认2贷从ZTFI_YHLS读取数据进行自动记账，一个流水单生成一笔凭证。

输入屏幕

字段名称

单值/区间值
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文
努力努力努力_
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 0
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 0
    评论
专栏目录
订阅专栏
SAP FICO CBS银企直连接口-字段清单
我好像病了的博客
03-08 227
SAP FICO CBS银企直连接口-字段清单
SAP FICO CBS接口-银企直连付款平台功能开发说明书（包括开发源代码02、程序代码仅作参考，不保证一定可以运行)
我好像病了的博客
04-27 289
SAP FICO CBS接口-银企直连付款平台功能开发说明书（包括开发源代码)
SAP与招行CBS系统集成
luotx_sap的专栏
10-30 517
机械制造业务是公司的传统业务。数字传播业务作为公司的新业务，公司已在数字营销这一细分领域初步形成完整的业务布局，先后收购了上海漫酷、琥珀传播、上海氩氪3家优质的数字营销公司，覆盖了策略、创意、媒体投放、社会化营销等数字营销业务环节，成为行业内首家有能力为客户提供一站式服务的数字营销传播集团。CBS搭建的统一的系统直联平台，通过标准数据接口，对外，与各商业银行的网上银行或核心业务系统在线对接，实时获取分散在各银行系统中的账户数据信息并进行有机整合，并通过系统直联渠道，向银行传递账户交易指令和接收反馈信息；
SAP和招商银行CBS银企直连解决方案切换上线
zhexun622的博客
12-12 719
招商银行CBS是招商银行自行设计开发的与网上“企业银行”紧密兼容的专业化资金管理平台系统。该系统结合新一代财资管理理念，围绕提升企业精细化管理和快速决策能力，多维度实施系统结构和流程整合，实现真正意义上的跨银行集团现金集中管理。此次接口项目的项目目标：将招商银行CBS与企业内部的SAPB1 系统连接，将费控系统和企业内部的SAPB1 系统链接，构建财务收付款自动化业务流程。
SAP-银企直连-中国银行-接口规范文档V2.14
06-19
为实现中国银行电子银行系统BOCNET与企业ERP系统、财务系统或资金管理系统的顺利对接，为企业提供专业、便捷、安全的电子渠道金融服务，中国银行拟定了本接口规范，供相关各方使用。 BOCNET银企对接标准版前置机（以下简称前置机），在请求/响应模式的客户机/服务器体系下向企业客户提供服务。采用HTTP 1.0/1.1作为企业系统与银行系统之间的通信协议，传输文件格式符合XML 1.0规范。 我们把这套数据交换规格，命名为BOC Bank TO Enterpris，以下简称为BOCB2E。
SAP FICO CBS接口-银企直连付款平台功能开发说明书（包括测试样例、FS)
我好像病了的博客
04-27 1278
SAP FICO CBS接口-银企直连付款平台功能开发说明书（包括测试样例、FS)
SAP FICO 银企直连
IamRunjiang的博客
07-22 6927
银企直联或者自动付款的目的是和银行做一个接口，把SAP中的到期应付款（也包括预付款）按照一定格式（银行要求的）在审批后发送给银行，请银行按照这个付款指定进行付款，并跟踪付款状态的过程，这个过程在SAP中如何实现呢？根据个人项目经验，客户需求可分为如下三种： 1. 第一种是完全不自动方式，仅批量生成付款凭证，实际的付款还是通过原来的流程执行，和银行没有任何接口； 2. 第二种是半自动方式，这种方式下需要按照银行的要求的格式生成付款条件，然后把付款文件下载下来，通过企业版的网银接口把付款文件进行上载，提交后
SAP EPIC 银企直连
我的心是烈日簇拥的花，在你的眼里找到了家
12-02 4667
导语：最近开始搞银企直连了，对接的是建设银行的前置机，整体还是偏向于SAP标准的东西就可以实现，下面分享一下详细过程，总得来说不是很难，但是有一些刁钻的东西费了我很多时间。   ????【EPIC_PROC 电子支付集成配置】   本次项目上跟建行一共涉及到5个接口，分别是： 序号 描述 SAP标准类 建行接口代码 文章链接 1 余额查询 CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CCB_GAB 6W0100 ????【文章】 2 历史交易明细查询 CL_EPIC_EXAMPLE_CN_CC
SAP本地化-银企直连
RichardYang2020的博客
10-29 1598
一、发展历史 2011年，在SAP ECC6 Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC）。 后续2年左右时间内，SAP先后在ECC Ehp6的多个SP（支持包）中，多次更新该功能，分别通过功能增强FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2、FIN_LOC_EPIC_5来激活。 下文中，以SAP中最新
SAP实施项目模板- SAP FICO-成本中心计划维护流程 测试脚本
最新发布
03-16
SAP实施项目模板- SAP FICO-成本中心计划维护流程 测试脚本
SAP银企直连产品配置说明.pdf
08-14
银企直连产品配置说明书
SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
04-09
SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连的功能介绍。比较详细，里面有截图。
SAP对接农行做银企直联
05-20
由于农业银行的银企业直联功能提供的的服务是SOCKET，不提供HTTP调用方式。但当前SAP不支持SOCKET,所以就在前置机上做了一个TOMCAT服务，使用JAVA开发，把农银的SOCKET转换为HTTP提供出来，以方便SAP使用，然后SAP通过此代码实现读取或者操作农业银行的银企业直联前置机的功能。
SAP-银企直连-中国银行-错误文档汇总解答
06-19
部分实例如下： FAQ: 测试中为什么会出现”与后台通信出现问题，暂无法执行此功能”？ 答：如果出现该问题，请检测测试界面中主机，端口，项目，主程序的设置是否正确。 FAQ:银企测试中，为什么有的时候报B077：”操作员未开通此功能权限,请修改”，有时候报B076：”操作员对该账号无此功能权限，请修改”，请问有什么区别，分别在什么情况下出现？ 答: B076的错误是由于在BNMS中未针对操作员，账号维护操作员的权限，而B077的是由于客户或集团未签约某服务。
SAP银企直连解决方案003.pdf
10-13
SAP银行企业直连，英文全称：Electronic Payment Integration(For China)，简称EPIC，是SAP中国为本地化的需求开发的一款产品，以银企直连为支撑，主要解决了三个主要的业务问题：付款，收款，对账
SAP-FICO---快速指南
12-26
SAP-FICO---快速指南
ERP系统信息化资料:XXXXX-FS-SD050-金税系统及发票清单开发功能说明书-V2.0.docx
09-29
ERP系统信息化资料:XXXXX-FS-SD050-金税系统及发票清单开发功能说明书-V2.0.docx
SAP_FS_FICO_资产折旧查询程序
04-07
SAP_FS_FICO_资产折旧查询程序，SAP ABAP自定义开发的资产折旧查询程序，取数逻辑仅供参考，相较于标准呢程序，更加简单和直观，易于操作。
SAP培训资料－FICO入门.pdf
07-09
SAP-FICO入门，中文资料，FICO自学教程，适合初学者
sapfico报表开发功能说明书
09-15
SAP FICO报表开发功能说明书是指对于SAP FICO模块中的财务会计与控制模块所涉及的报表开发的功能描述和使用说明的文档。 首先，在SAP FICO模块中，报表开发是指根据用户的需求，通过SAP系统的报表开发工具，结合相应的查询逻辑和数据提取技术，生成满足用户需求的财务报表。这些报表可以包括资产负债表、损益表、现金流量表等。 在功能说明书中，首先需要明确报表的基本信息，包括报表的名称、报表的用途、报表的输入参数等。然后，需要详细描述报表的数据源和数据提取逻辑，说明数据是如何从SAP系统中提取的，并通过哪些逻辑和规则进行计算和加工，最终形成报表所需的数据。 接着，需要说明报表的展示形式和样式，包括报表中的字段和列的排列方式、报表的分组和汇总方式等。还可以描述报表中的筛选条件和可选参数，允许用户根据需要进行数据的筛选和过滤。 除了基本的报表功能，功能说明书还可以介绍报表的扩展和自定义功能。例如，报表的导出功能，允许用户将报表导出为Excel、PDF或其他格式的文档；报表的打印功能，允许用户将报表直接打印出来；报表的动态参数设置功能，允许用户根据需要自定义报表的参数。 最后，功能说明书还应包含报表的使用说明，包括报表的调用方式、使用步骤、操作提示等。这样用户就能够根据说明书的指引，正确地使用并理解报表的功能和特点。 总之，SAP FICO报表开发功能说明书是对于财务会计与控制模块中报表开发的功能和使用进行详细描述和解释的文档，它能够帮助用户正确使用报表、理解报表的数据来源和计算逻辑，从而更好地进行财务分析和决策。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

努力努力努力_

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值