当一个项目同时上线多个公司代码的时候,财务方面的数据量是巨大的,会有数名顾问负责财务模块的工作。
在期初导入这个工作上会有如何分配导入数据的情况,当不同顾问负责不同期初数据而不是负责不同的公司代码的时候,你如果是这个项目的一员,就会有一个疑问,就是我没有负责的那部分数据应该是怎么导入的?针对这个问题我以个人理解来进行普及一下。
现在以下两个步骤来进行说明:
一、财务期初数据导入的范围
二、导入前准备,导入的方法、正确性检查
一:财务期初数据导入的范围
一般而言,有一下财务数据需要导入:
1、静态数据
1.1、科目主数据
1.2、财务用的客户主数据
2、业务数据
2.1、库存科目
2.2、应付暂估(GRIR科目)
2.3、一般总账科目
2.3、客户未清
2.4、供应商未清
2.5、固定资产
二:导入前准备,导入的方法、正确性检查
1.科目主数据
新旧科目对照表定稿之后才可以进行科目主数据的导入,导入的时候按照一般层和公司代码层分别导入,LSMW录屏即可,一般无需检查。
2、财务用的客户主数据
需要终稿的客户主数据清单才可以进行导入,导入的时候按照一般层和公司代码层分别导入,LSMW录屏即可,一般无需检查。
3、库存科目
当FI与MM的的集成点配置后之后,通过MM的期初入库的移动类型561做物料入库,产生物料凭证的同时,产生关联的会计凭证,导入后库存科目的明细汇总要和科目余额一致。
4、应付暂估(GRIR科目)
GRIR科目在这里就不解释了,科目为未清项管理的非统御科目&
财务期初数据导入
最新推荐文章于 2022-11-21 01:38:11 发布