SAP 公司货币配置错误导致清账异常

背景：公司上线时货币配置错误，产生的凭证缺失了集团利润中心的货币金额，虽然后来配置维护正确，但是错误配置下产生的凭证，系统在清账时却报错了。原因推断是系统计算时该货币金额借贷不平。

进入F-51，点击未清项

 

选择凭证编号，Enter

 

输入凭证编号，点击“处理未清项目”

此时未分配是零

点击凭证>>模拟

凭证本币金额是USD,借贷是零

发现：两张凭证，其中一张原币是VND，另一账原币是USD，此时应付账款暂估冲账是本币。

如果两张凭证原币相同，借贷方是会有金额的。

点击“选择货币”

“本币”是USD，借贷金额与“凭证货币”一致，都是零

点击“集团货币”，发现金额是平的。

内表：ITEM_TAB 的值，可以发现应付暂估科目的金额被合并了

CURTP	WAERS	ISTAT	WRBTR
30	CNY		XX.83
30	CNY		-XX.74
30	CNY		0.00
30	CNY		0.00
30	CNY		XX.21
30	CNY		-XX.30

点击“组货币/利润中心估价”，此时发现，货币都是CNY，但是集团利润中心评估的金额居然与集团法人的金额不一致。

虽然模拟借贷是平的，但是内表ITEM_TAB，借贷不平，差异是XX.53

CURTP	WAERS	ISTAT	WRBTR
32	CNY		XX.83
32	CNY		0.00
32	CNY		XX.09
32	CNY		-XX.09
32	CNY		0.00
32	CNY		-XX.30

点击“重置”

点击“处理未清项”

点击“模拟总分类账”，这个相当于模拟凭证的过账

提示错误，点击 “调试器”

是提醒了个消息

F-51 清账DEBUG：
程序：SAPDF05X ，屏幕：3100 ， 行数：13  代码：MODULE FUSSZEILE_BEARBEITEN_3100. 
程序：SAPDF05X ，包含：DF05XI00 ， 行数：1536  代码：PERFORM pai_fusszeile_bearbeiten_3100.
程序：SAPDF05X ，包含：DF05XI00 ， 行数：1557  代码：PERFORM fcode_bearbeitung_3100.
程序：SAPDF05X ，包含：DF05XF02 ， 行数：100（模拟凭证过账时）  代码：PERFORM open_fi_00000940.
程序：SAPDF05X ，包含：DF05XF02 ， 行数：1300  代码：perform deco_LEAVE.
程序：SAPDF05X ，包含：FIN_UI_DECO_INCLUDE ， 行数：309  代码：LEAVE.
程序：SAPMF05A ，屏幕：719 ， 行数：79  代码：MODULE SEL_PRUEFEN.
点F7返回，从PAI跳到PBO
程序：SAPMF05A ，屏幕：700 ， 行数：49  代码：MODULE FUSSZEILE_BEARBEITEN.（//PBO将要结束的地点）
程序：SAPMF05A ，包含：MF05AI00_FUSSZEILE_BEARBEITEN ， 行数：8  代码：PERFORM PAI_fusszeile_bearbeiten.
程序：SAPMF05A ，包含：MF05AI00_FUSSZEILE_BEARBEITEN ， 行数：67  代码：PERFORM fusszeile_verarbeiten.
程序：SAPMF05A ，包含：MF05AFF0_FUSSZEILE_VERARBEITEN ， 行数：169  代码：PERFORM fcode_bearbeitung.
程序：SAPMF05A ，包含：MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG ， 行数：1483  代码：CALL FUNCTION 'FI_DOCUMENT_PROCESS'
程序：SAPMF05A ，包含：MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG ， 行数：1483  代码：CALL FUNCTION 'FI_DOCUMENT_PROCESS'
函数：FI_DOCUMENT_PROCESS ， 行数：47 ， 代码：PERFORM process_project.
函数：FI_DOCUMENT_PROCESS ， 行数：234 ，代码： PERFORM call_splitter.
函数：FI_DOCUMENT_PROCESS ， 行数：827 ，代码： CALL FUNCTION 'FAGL_RWIN_SPLIT'
函数：GL_RWIN_SPLIT ， 行数：319 ，代码： CALL FUNCTION 'G_BEB_SPLIT_DOCUMENT'
函数：G_BEB_SPLIT_DOCUMENT ， 行数：882 ，代码： CALL FUNCTION 'G_BEB_SPLIT_DOCUMENT_CALC'
函数：G_BEB_SPLIT_DOCUMENT_CALC ， 行数：533 ，代码：PERFORM balance_document
函数组：GLT0 ， 包含：LGLT0F52 ，行数： 316 ， 代码：PERFORM balance_ccode
此时，传递的内表balance_tab，CURPT 显示值是 32 （集团货币，利润中心评估），WRBTR 显示值不为零 
函数组：GLT0 ， 包含：LGLT0F64 ，行数： 172 ， 代码：PERFORM internal_error USING 'BALANCE_CCODE'.

查看内表BALANCE_TAB

货币“32集团货币，利润中心评估”时计算汇兑损益时借贷不平，

INDEX	BALANCE	SPL_PAR	CURTP	WAERS	WRBTR	HKONT	RBUKRS	SBUKRS
1			30	CNY	0.00
2			32	CNY	XX.53
3			00	USD	0.00
4			10	USD	0.00
5			12	USD	0.00

正常的凭证，此处的金额都是零。

查看配置：

进入DEV，集团100，是配置区

进入T-code，FINSC_LEDGER

点击“变更日志”

选择比较久远的开始日期

选择：FINSV_LD_CMP

可以看到“货币头寸OSL”是3，维护时间是2023年12月27号

会计凭证，过账日期是2023年12月20日

点击附加数据，可以看到缺了货币32的金额

 

正确的凭证应该是会有32货币的，“GC/PC 估价金额”

 

SE11查询视图FINSV_LD_CMP，的字段CURPOSO​​​​​​​  对应的底表FINSC_LD_CMP

如果修改底表，FINSC_LD_CMP，把3删去

则可以抛凭证。

此时如果模拟凭证的话，“组货币/利润中心估价”会没有，这样的话借贷就不会不平，可以成功抛凭证。

抛的凭证（此处显示的是其他科目的清账，与上诉例子不完全一样）

此时抛的凭证，与原凭证一样都没有货币32的金额。