R12 AP 修正分配行错误的已经付款的发票的处理流程

概述

在日常的经济活动中，难免会出现付款金额错误，付款并登记入账后才发现发票登记的会计科目错误等等。很多情况下，是发票分配（Distributions）行的错误。如果发票的经济事项已经被登记入账，在手工时代，此类错误的修正方法一般是划线更正法或红字更正法，但这些方法所暴露的缺点是显而易见的：错误原因难以追踪；增加月未汇总信息难度等。而ORACLE EBS所给出的解决方案，不但操作灵活，而且覆盖整个经济业务过程。

 

总体流程

当一张发票的经济事项已经付款，并已经被登记入账，事后才发现发票上的经济记录项有错误（例如登记入了错误的会计账户）。Oracle EBS AP模块所提供的处理流程如下：

 

1．  撤消（Void）付款

2．  为撤消付款后创建会计分录——撤消付款后，要为这张付款单据创建会计分录

3．  冲销对应的分配行——冲销发票错误的分配行

4．  重新填写新的分配行——