RPA财务机器人的应用分类丨操作场景维度
综合诸多财务RPA机器人的实际应用案例,目前RPA财务机器人可从3个维度进行分类:部署方式、操作场景、运行方式。通过分类以便于我们针对不同类型的财务机器人,做好风险的识别与控制。
操作场景维度分类
财务工作往往规则明确、流程清晰、数据量大、频率高,跨平台跨系统的数据采集及数 据调用的财务业务场景很多,正因如此,财务机器人已被广泛应用于财务工作的方方面面。
按操作场景不同,可将财务机器人细分为查询类机器人、报送类机器人、操作类机器人、分析比对类机器人等4类。应对不同操作类型的财务机器人,其风险的识别与管控程度也会有所差异。
1、查询类财务机器人
常见的财务机器人查询类场景包括银行余额查询、科目余额查询、发票查验等。基于查询类财务机器人,还可扩展出处理银行余额调节表、费用报销等相对复杂业务场景的财务机器人。
例如:银行余额调节表机器人,可自动登陆财务系统下载银行科目余额表,自动登陆网银下载银行交易流水,然后将银行科目余额表和银行交易流水进行一一比对,筛选出各种未达账项,自动生成银行余额调节表。根据相应的对账逻辑,银行余额调节表机器人可实现一些比较复杂的、一对多甚至是多对多的对账情形。当然,对于一些特殊的、非常规的交易数据,还需要人工参与最终的复核,以确保财务机器人工作的准确性。
2、报送类财务机器人
常见的财务机器人报送类场景包括纳税申报及其他监管申报等,报送类机器人往往在报送环节之前,还需要完成报送数据的采集和整合。
以纳税申报机器人为例