清账
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F.13/F-03/F-32/F-44/FB05/FBRA 自动清账、手动清账、撤销清账等
王小磊
勤恒德谦,挚爱默行。
具备多年财务数字化管理、咨询与实施经验,多年集团总部财务数字化项目负责人经验,具有甲乙方背景(央企、外企及民企);在财务数字化管理、咨询、实施及运维方面积累了丰富的专业知识及实战经验,精通项目实施方法论和主流ERP应用系统架构。善于理解和发掘业务部门真实需求并引领变革,擅长设计价值最大化、可操作性强的综合解决方案,通过优化“业财税司档”全业务流程,提升企业财务管理综合能力、支撑业务发展。在企业数字化战略规划、资源配置、流程设计及系统建设等方面具备独特见解,涵盖SAP实施和推广、合并报表、财务共享、司库建设、会计电子档案、费用报销、差旅管理、数电票、RPA、预算管理等项目。
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F-44应付和预付清账警告消息(消息号F5A293)分析和采购订单历史新增业务流数据增强
文章目录一、警告消息及原因分析1.1 原因分析二、采购订单历史新增业务流数据增强一、警告消息及原因分析供应商应付款和预付款清账,如下警告消息:F5A293 采购订单历史 [PO] [PO 行项目]将成为负预付定金1.1 原因分析查看原始数据:预付款会计凭证对应的采购凭证132101826A 10采购订单历史中未带入此张预付款会计凭证清账完毕之后采购订单历史状态:新增了清账凭证且显示未负值(导致了上述警告)二、采购订单历史新增业务流数据增强如何实现如下效果:将手工生成的原创 2021-09-26 17:30:27 · 2664 阅读 · 0 评论 -
应收暂估科目(GR/IR)自动清账报错“已选择科目,但未将其输入到表TF123中”-F.13/OB74
T-CODE: F.13应付暂估科目:2202020000报错如下通过查询后台表TF123可知,对应如下配置T-CODE: OB74可以发现,配置清单中,不存在 应付暂估科目:2202020000 的清账规则。新增如下配置重新执行自动清账【总结】虽然GR/IR科目自动清账,使用内置规则,不调用OB74配置规则,但是必须配置GR/IR科目对应的清账规则。...原创 2021-08-17 19:33:17 · 2924 阅读 · 0 评论 -
S4一般总账科目启用未清项管理(open item management)历史数据转换-RFSEPA02
随着数据的累积,一般总账科目数据核对需要追溯大量历史数据,如:五险一金中代扣代缴的科目余额、发出商品-成本、发出商品-收入、其他应收款-应收职工款等。上述科目通过启用未清项管理,来实现快速的数据核对。【S4中事务代码FAGL_ACTIVATE_OP激活未清项管理和FAGL_ACTIVATE_IT激活行项目显示. 都被禁用】通过如下方法实现启用步骤如下:1、FS00冻结需要启用未清项管理的会计科目(公司代码层级即可)2、复制标准程序RFSEPA02到程序ZRFSEPA02并注释掉INITIALI原创 2021-08-10 17:06:48 · 3130 阅读 · 0 评论 -
自动清账规则设置[F.13/OB74]及其关联的消息控制更改[OBA5]
文章目录一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB741.2注意事项二、消息控制更改-OBA52.1 效果验证一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB74T-CODE: OB74详细的解释和业务实践参考如下链接:月结3 - 自动清账(GR/IR科目)[F.13/OB74]1.2注意事项付款参考字段(KIDNO)作为清账标准之一出现如下错误“查看详细信息”根据官方文档可以如下几点:标准字段最大支持长度24有且只有“标准1”字段支持输出原创 2021-03-29 14:56:07 · 5101 阅读 · 0 评论 -
重置已清账项目及两种不同重置方式(只重置、重置并冲销)介绍和实操-FBRA
文章目录一、重置已清账项目介绍1.1 重置方式:只重置1.2 重置方式:重置并冲销二、业务实操2.1 验证是否可以直接冲销-FB082.2 重置方式:只重置2.3 重置方式:重置并冲销一、重置已清账项目介绍项目重置针对已清帐凭证(多张凭证间有业务勾连关系)进行冲销,事物代码(T-CODE):FBRA。普通凭证(被冲销凭证不和其他凭证有勾连关系)的冲销使用事物代码(T-CODE):FB08。重置已清账操作常见于往来凭证(应收、应付等)的处理。重置有两种重置方式:只重置重置并冲销1.1原创 2021-01-10 11:34:01 · 9855 阅读 · 0 评论 -
月结3 - 自动清账(GR/IR科目)[F.13/OB74]
清账:是指会计科目的借贷挂账后的核销,包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。只对GR/IR科目自动清账原因:GL科目中的GR/IR科目属于企业内部收货和发票校验的匹配核对,因此一般使用自动清账。AR、AP业务的记账和清账与外部单位和资金收付相关,必须谨慎处理,所以客商的未清项一般不进行自动清账。客商的清账一般在收付款时同步完成或后面专门手工方式清账(F-32 客户清账...原创 2020-04-26 00:20:54 · 13059 阅读 · 0 评论