FI-AA
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资产会计相关
王小磊
勤恒德谦,挚爱默行。
具备多年财务数字化管理、咨询与实施经验,多年集团总部财务数字化项目负责人经验,具有甲乙方背景(央企、外企及民企);在财务数字化管理、咨询、实施及运维方面积累了丰富的专业知识及实战经验,精通项目实施方法论和主流ERP应用系统架构。善于理解和发掘业务部门真实需求并引领变革,擅长设计价值最大化、可操作性强的综合解决方案,通过优化“业财税司档”全业务流程,提升企业财务管理综合能力、支撑业务发展。在企业数字化战略规划、资源配置、流程设计及系统建设等方面具备独特见解,涵盖SAP实施和推广、合并报表、财务共享、司库建设、会计电子档案、费用报销、差旅管理、数电票、RPA、预算管理等项目。
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资产卡片资本化报错,消息号AA337 “在公司代码XXXX中不能过账(遗留数据转账)“
文章目录一、业务场景二、问题分析和解决一、业务场景期初资产接管日期:2020.12.31资产卡片资本化日期:2021.1.27报错如下:消息号 AA337 “在公司代码9301中不能过账(遗留数据转账)”二、问题分析和解决通过消息号AA337查询NOTES:2866041 - Error AA377: Posting not possible in company code (legacy data transfer) in productive system给出的问题分析和解决方法如原创 2021-01-27 14:16:31 · 2719 阅读 · 1 评论 -
资产残值来自折旧码固定残值的业务实践和实操
文章目录一、折旧码固定残值概述1.1 如何设置折旧码固定残值二、业务实践和实操2.1 场景1:资产卡片资本化前设置2.2 场景2:资产卡片资本化后未发生计提折旧前设置2.3 场景3:资产卡片资本化后已发生计提折旧前设置一、折旧码固定残值概述确定资产残值的方式之一:通过折旧码固定残值(优先级高于折旧码残值率*原值)具体参考:https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/1122523841.1 如何设置折旧码固定残值T-CODE: AS01/AS02原创 2021-01-06 02:12:06 · 1442 阅读 · 0 评论 -
资产残值:折旧码残值率*原值和折旧码固定残值
文章目录一、资产残值概述二、方式1:折旧码残值率*原值三、方式2:折旧码固定残值一、资产残值概述如何计算资产残值?主要来自如下两种方式:方式1:折旧码残值率*原值方式2:折旧码固定残值二、方式1:折旧码残值率*原值资产:130000000002折旧码:Z002 (直线折旧法、残值5%、下月开始折旧)折旧年限:10年原值:12000月折旧额 =三、方式2:折旧码固定残值...原创 2021-01-06 00:53:25 · 2562 阅读 · 0 评论 -
更新资产折旧价值或AW01N查看资产价值提示消息:消息号AU390 - AS02 / AFAR
文章目录一、业务场景二、问题分析和解决-AS02 / AFAR2.1 问题分析2.2 问题解决-AS02 / AFAR一、业务场景T-CODE: AW01N查看资产价值,提示消息消息号:AU390 “普通折旧 的价值已在会计年度 2020 的折旧范围 10 中被修改”查看详细消息二、问题分析和解决-AS02 / AFAR2.1 问题分析出现上述消息提示的原因:因为资产卡片相关的数据变化导致折旧数据的变化。如:工作量法折旧时AO25中修改了总工作量或当月工作量、修改了折旧码的残值比例原创 2020-12-20 19:27:24 · 3774 阅读 · 2 评论 -
SAP资产折旧-工作量法业务实践和实操
文章目录一、资产折旧概述二、工作量法业务实践2.1 相关数值计算三、工作量法实操3.1 配置折旧码-AFAMA3.2 维护工作量-A025 / S_ALR_870091613.3 资产折旧-AS01/AS91/AW01N3.4 计提折旧-AFAB / AFBP一、资产折旧概述SAP资产会计中一个常见的业务即资产折旧。业务实践中常用折旧方法主要包括如下几种:年限平均法(直线法)工作量法双倍余额递减法年数总和法工作量法是指以固定资产能提供的工作量为单位来计算资产折旧额的方法。工作量法又被称原创 2020-12-20 18:49:01 · 4993 阅读 · 3 评论 -
S4HANA资产年末接管(End-Year Takeover)即上线切换日期年初第一天(1月1日)处理-FAGLGVTR
文章目录一、资产概述1.1 年末接管1.2 年中接管二、资产期初数据2.1 资产期初数据导入2.2 年末接管的进一步处理-FAGLGVTR一、资产概述和资产上线切换直接相关的一个日期是接管日期(T-CODE: FAA_CMP_LDT),接管日期的后一天即为上线切换日期。具体操作参考:https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/108704314资产切换分为年末接管(End-Year Takeover)和年中接管(Mid-Year Takeover原创 2020-12-19 16:29:01 · 3869 阅读 · 1 评论 -
S4 HANA在建工程(AuCs)期初数据整理和导入相关配置-AS91/ABLDT_OI
文章目录一、期初在建工程处理概述1.1 相关Notes说明二、创建在建工程历史资产卡片-AS91三、维护在建工程APC价值-ABLDT_OI四、 查看在建工程价值-AW01N一、期初在建工程处理概述资产期初数据包括两个部分:固定资产和在建工程。固定资产期初数据处理和相关后台配置和科目设置参考如下链接:S4 HANA资产期初数据(往年购置、本年购置)整理和导入相关配置-AS91/ABLDT/AB01/FAA_CMP_LDT1.1 相关Notes说明根据官方note 2294012 如下两个重点:原创 2020-11-27 11:12:15 · 3866 阅读 · 0 评论 -
S4 HANA资产期初数据(往年购置、本年购置)整理和导入相关配置-AS91/ABLDT/AB01/FAA_CMP_LDT
文章目录一、期初资产处理概述二、配置2.1 新建和扩展表外科目-FSP0/FS002.2 历史数据传输的抵消科目2.3 资产与总账会计集成2.4 定义传输日期和附加参数-FAA_CMP_LDT三、往年购置资产四、本年购置资产一、期初资产处理概述项目实施中常见的两种期初历史资产:往年购置资产、本年购置资产。期初历史资产整理和导入涉及到配置、相关日期设置、资产残值计算、新增表外科目等方面。从S4期初期初历史资产处理过程中,我们感受下S4 提出的 Simple Finance / Best Practic原创 2020-11-08 14:06:59 · 17884 阅读 · 15 评论 -
AS91创建历史资产卡片报错:消息号 FAA_MD036 segment 00001: Status ‘In Preparation‘; no data transfer possible
文章目录一、业务场景-AS91二、问题分析和解决-FAA_CMP_LDT一、业务场景-AS91T-CODE: AS91公司代码:2A00参看详细信息消息号 FAA_MD036 CoCd 2A00, segment 00001: Status ‘In Preparation’; no data transfer possible点击“Status of Legacy Data Transfer.”二、问题分析和解决-FAA_CMP_LDT根据上述错误日志可知历史数据传输状态如下对应关原创 2020-11-05 10:44:24 · 1611 阅读 · 0 评论 -
ABLDT维护历史资产累计购置价值和累计折旧报错 ,消息号GLT2201 “未填写行项目001中平衡字段“利润中心”
文章目录一、问题重现1.1 创建历史资产卡片-AS911.2 维护历史资产累计购置价值和累计折旧-ABLDT二、错误分析2.1 凭证类型和相关日期检查-FAA_CMP_LDT2.2 检查资产卡片的成本中心检查2.2.1 重置成本中心的有效起始日期-OKEON2.3 验证-ABLDT一、问题重现1.1 创建历史资产卡片-AS91T-CODE: AS91资产号:110000000000资本化日期:2019.12.311.2 维护历史资产累计购置价值和累计折旧-ABLDT维护累计购置价值和累计折原创 2020-09-30 15:44:21 · 4505 阅读 · 1 评论 -
资产会计(FI-AA) APC业务及其业务实践
文章目录一、APC业务是什么二、APC业务实践2.1 采购订单购置:ME21N/MIGO/MIRO2.2 FI购置:F-02/F-902.3 内部订单结算到资产-KO01/KO88一、APC业务是什么资产价值里面常见的一个项目:APC业务。什么叫APC业务?APC即购置和生产成本,英文全称Acquisition and Production Costs,取首字母简称APC。如下对应关系A:购置 AcquisitionP:生产 ProductionC:成本 CostsAPC业务:是指通过外部购原创 2020-09-25 12:17:46 · 4953 阅读 · 0 评论 -
S4 HANA资产会计期初上线和年结时相关日期设置的变化-OAAQ/FAA_CMP/FAA_CMP_LDT
文章目录一、概述二、ECC中相关日期设置2.1 期初上线相关日期2.2 年结相关日期三、S4 HANA中相关日期设置一、概述期初上线常见日期:接管日期(Take-over date)年结时常见日期:结算会计年度相关日期的设置在ECC和S4中发生了变化。二、ECC中相关日期设置2.1 期初上线相关日期期初上线相关日期主要是:接管日期(Take-over date)。接管日期:SAP系统上线前一天,一般设置为月底最后一天。示例:公司代码2700上线日期20130701,则接管日期设置为201原创 2020-09-21 10:54:06 · 10887 阅读 · 1 评论 -
资产会计中常见日期(资本化日期、资产价值日等)解析
文章目录一、概述二、资产购置相关日期2.1 资本化日期2.2 首次购置日期2.3 资产价值日三、折旧相关日期3.1 资产折旧开始日期四、报废相关日期4.1 不活动日期一、概述资产的购置、折旧和报废等处理中,常见日期,如资本化日期、资产价值日、资产折旧开始日期和不活动日期等。本文主要介绍相关日期的具体赋值逻辑。二、资产购置相关日期资产购置相关的日期,主要包括:资本化日期、首次购置日期、资产价值日等。2.1 资本化日期一个资产卡片对应一个资本化日期。资本化日期 = 首次资本购置的过账日期示例:原创 2020-09-20 23:23:43 · 17134 阅读 · 1 评论 -
S4 HANA中新增公司代码AS01创建资产报错,消息号AA821 “公司代码***没有在资产会计核算模块中定义“
文章目录一、问题概述和配置检查二、Note查询和解决方法2.1 Note解析2.2 解决方法一、问题概述和配置检查新增公司代码AS01创建资产是报错,消息号AA821 “公司代码4517没有在资产会计核算模块中定义”(Company code 4517 not defined in Asset Accounting)。T-CODE: FAA_CMP_LDT缺失了公司代码4517二、Note查询和解决方法2.1 Note解析2778936 - Company code not defined原创 2020-09-17 23:20:07 · 6293 阅读 · 0 评论 -
AIBU-在建工程转固定资产(预转固)报错:消息号AW002 资产无单项需结算
文章目录一、AIBU报错二、报错原因解析三 在建工程数据检查和结转实操3.1 在建工程数据检查3.2 AIBU结转实操一、AIBU报错在建工程信息:公司代码:11AA在建工程:800000000005-0AIBU在建工程结转如下报错二、报错原因解析根据上述报错问题诊断,可能的包括两个原因:Reason1:在建工程未购置价值Reason2:结转的过账日期位于在建工程价值购置日期之前,如当前设置结转过账日期2020.09.04,假如在建工程价值购置日期为2020.09.05,则会出现报错。原创 2020-09-04 15:22:41 · 4234 阅读 · 0 评论 -
S4 HANA折旧过账(AFAB,AFABN)的凭证(凭证状态BKPF-BSTAT=‘U‘)行数据只存ACDOCA不存BSEG
文章目录一、问题说明和Note解释1.1 问题说明1.2 官方Note解释二、升级项目中如何继续使用客制化功能三、相同变更的其他前台业务操作一、问题说明和Note解释1.1 问题说明S4H 使用AFAB或AFABN折旧过账时,产生的FI凭证对应的凭证类型(BKPF-BLART)=AF,凭证状态(BKPF-BSTAT)=U。其中U为S4H中新增的凭证状态,U: 仅在总账中过账(Posting in General Ledger Only)。如下所示实际操作中发现,折旧过账的FI凭证抬头数据在B原创 2020-08-24 09:49:44 · 6883 阅读 · 0 评论 -
S4 HANA中新增公司代码F-02记账报错“无法在公司代码 2500 中过账;指定已关闭的会计年度” - FAA_CMP或FAA_CMP_LDT
新增公司代码或公司代码配置重新覆盖后F-02记账报错“无法在公司代码 2500 中过账;指定已关闭的会计年度”(Posting not possible in company code 2500; specify closed fiscal year)查看“帮助”通过帮助信息,初步判定可能是公司代码与资产相关的会计年度配置缺失导致的问题。解决方法事务代码:FAA_CMP 或 FAA_CMP_LDT公司代码配置维护“最晚会计年度”2020,回车保存OK...原创 2020-08-20 14:52:37 · 3046 阅读 · 2 评论 -
资产或在建工程资本化时报错,消息号GLT2201 “未填写行项目002中平衡字段“利润中心”” - ACSET
文章目录一、错误概述二、问题解决 - ACSET三、资本化验证一、错误概述在建工程:800000000000资本化,出现报错:“未填写行项目002中平衡字段“利润中心””点击查看详细信息二、问题解决 - ACSET事务代码:ACSET如下配置选择公司代码,双击左侧“折旧范围”选定折旧范围,如“10”,双击左侧“科目分配对象”新增利润中心,科目分配类型“01 APC 价值过账”。折旧范围“30”相同操作三、资本化验证F-90成功完成了资本化操作AW01N查看在建工程原创 2020-08-22 23:38:16 · 2955 阅读 · 0 评论 -
资产计提折旧日志查询(AFBP)和数据反查(FB03 / AW01N)
文章目录一、计提折旧日志查询-AFBP二、过账凭证和资产信息反查-FB03 / AW01N2.1 计提折旧凭证-FB032.2 资产信息查询-AW01N一、计提折旧日志查询-AFBPAFAB计提折旧,查询资产计提折旧日志,事务代码:AFBP示例:已计提折旧公司代码:2700会计年度:2000过账期间:6未计提折旧公司代码:2700会计年度:2000过账期间:7二、过账凭证和资产信息反查-FB03 / AW01N2.1 计提折旧凭证-FB03根据上述日志,获取如下凭证原创 2020-08-21 15:11:15 · 3370 阅读 · 0 评论 -
S4 HANA中新增公司代码AS01创建资产报错,消息号AY159 “有关最后完成的会计年度的信息不完整” - FAA_CMP或FAA_CMP_LDT
新增公司代码AS01创建资产是报错“有关最后完成的会计年度的信息不完整”(Information about last completed fiscal year is incomplete)回车,如下报错查看“帮助”通过帮助信息,初步判定可能是公司代码与资产相关的配置缺失导致的问题。解决方法事务代码:FAA_CMP新增公司代码初始状态维护“最晚会计年度”2020,回车保存配置。AS01重新创建资产回车,可以成功进行资产创建...原创 2020-08-17 14:43:16 · 5136 阅读 · 0 评论 -
AS01/AS02固定资产主数据维护屏幕字段(如:不活动日期)状态设置
文章目录资产主数据的屏幕格式配置屏幕格式分配到资产分类AS01创建资产,设置“不活动日期”屏幕格式资产主数据的屏幕格式配置资产主数据的屏幕格式用于定义资产主数据时,各TAB下字段的状态(必输,可选,隐藏),定义完屏规则后,分配给资产分类,用于创建该资产分类下的资产时,资产主数据的字段状态就依照定义好的屏幕格式设置。配置路径:IMG->财务会计->资产会计核算->主数据->屏幕布局->定义资产主数据的屏幕格式跳出窗口选择“定义资产主数据的屏幕布局”屏幕格式分原创 2020-06-30 22:16:25 · 5307 阅读 · 0 评论 -
ECC或S4 HANA中在建工程结转成固定资产会计分录和实操演示
# 一、部分结转Dr. 固定资产( 总额 * 结转百分比 )Cr. 在建工程( 总额 * 结转百分比 )Dr. 在建工程( 剩余待结转额 )Cr. 在建工程( 剩余待结转额 )【公式】剩余待结转额 = 总额 - 总额 * 结转百分比其中分录Dr. 在建工程( 剩余待结转额 )Cr. 在建工程( 剩余待结转额 )为虚增借贷# 二、全部结转Dr. 固定资产(总额)Cr. 在建工程(总额)原创 2020-08-06 15:27:17 · 1739 阅读 · 0 评论