FICO-年结
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年结相关操作
王小磊
勤恒德谦,挚爱默行。
具备多年财务数字化管理、咨询与实施经验,多年集团总部财务数字化项目负责人经验,具有甲乙方背景(央企、外企及民企);在财务数字化管理、咨询、实施及运维方面积累了丰富的专业知识及实战经验,精通项目实施方法论和主流ERP应用系统架构。善于理解和发掘业务部门真实需求并引领变革,擅长设计价值最大化、可操作性强的综合解决方案,通过优化“业财税司档”全业务流程,提升企业财务管理综合能力、支撑业务发展。在企业数字化战略规划、资源配置、流程设计及系统建设等方面具备独特见解,涵盖SAP实施和推广、合并报表、财务共享、司库建设、会计电子档案、费用报销、差旅管理、数电票、RPA、预算管理等项目。
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打开下月物料期间(MMPV)出现报错或不允许
月底或年底提前开启下月的物料账期,出现报错或不允许情况。一般经常出现在年底20XX12期,如:2023-12-29需要提前开启2024-01物料账期。MMPV_READ_NOTE,参数值设置为当天(2023-12-29)T-CODE: SU01->参数,添加如下参数。原创 2024-04-24 14:31:48 · 629 阅读 · 0 评论 -
年结4 -标准制造业公司的年结步骤
文章目录一、概述二、步骤2.1 凭证编号范围扩充2.2 控制范围的年度扩充及成本计划2.2.1 维护各版本在新会计年度的设置 - OKEQ2.2.2 维护新会计年度成本中心月度输入计划 - KP062.2.3 维护新会计年度成本中心月度输出计划 - KP262.3 余额结转 - FAGLGVTR[F.07]2.4 资产年结结转 - AJAB[AJRW]2.5 年末利润结转与分配2.5.1 出具损益表-F.012.5.2 复核留存收益科目期初余额 - FAGLB032.5.3 留存收益结转到未分配利润 - F原创 2021-01-24 01:15:55 · 1403 阅读 · 0 评论 -
年结3 - ECC财务会计(FI)年结解析 - FAGLGVTR/F.07 / AJAB / AJRW
文章目录一、ECC财务会计(FI)年结概述二、ECC财务会计(FI)年结解析2.1 总账余额结转-FAGLGVTR2.2 客商余额结转-F.072.3 资产年度结转-AJAB2.4 会计年度更改-AJRW2.5 审计调整-F-02一、ECC财务会计(FI)年结概述财务的年结步骤一般在最后一个期间的月结期间完成。财务会计(FI)年结主要内容包括:余额结转、资产年度结转、更改资产年度。ECC和S4年结相比,ECC操作相对繁琐很多。S4财务会计(FI)年结解析参考如下链接:https://blog.c原创 2021-01-23 16:39:46 · 3889 阅读 · 2 评论 -
年结2 - S4财务会计(FI)年结解析 - FAGLGVTR / AJAB
文章目录一、S4财务会计(FI)年结概述二、S4财务会计(FI)年结解析2.1 余额结转-FAGLGVTR2.2 资产年度结转-AJAB一、S4财务会计(FI)年结概述财务的年结步骤一般在最后一个期间的月结期间完成。财务会计(FI)年结主要内容包括:余额结转、资产年度结转。S4和ECC的财务会计(FI)年结相比,S4进行了简单的操作简化,为用户操作提供了极大的快捷性和便利性。从年结过程中我们感受下S4 提出的 Simple Finance / Best Practice的冰山一角。ECC财务会计(原创 2021-01-23 16:18:59 · 9386 阅读 · 0 评论 -
年结1 - 凭证编号范围(会计凭证、物料凭证)扩充-OBH2 / OMBT
文章目录一、年结常见凭证编号范围概述二、会计凭证编号扩充-OBH22.1 检查凭证编号-FBN12.2 扩充编号范围-OBH2三、物料凭证编号扩充-OMBT一、年结常见凭证编号范围概述财务的年结步骤一般在最后一个期间的月结期间完成。其中一项非常重要的工作:各类按年度编号凭证编号范围的扩充。常见凭证编号包括会计凭证编号物料凭证编号一般情况,很多企业采用如下原则:会计凭证编号每年扩充物料凭证编号上线切换时编号范围有效截止年度设置为9999,年结时不需要扩充假设前提:2020年末202原创 2021-01-21 23:49:17 · 2935 阅读 · 0 评论 -
账结法和表结法
账结法:每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中,损益类科目月末不留余额。资产负债表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法:1-11月份间,各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”,而是在损益表中按收入、支出结出净利润,然后将净利润在负债表中的“未分配利润”行中列示。12月份年终结算时,再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”, 结转后各损益类科目的余额为0。业务场景:本年1月发生服务采购,凭证为:借 管理费用100 贷 应付账款100。账结法下,将管理费用结转到本年原创 2020-05-13 11:32:09 · 3106 阅读 · 0 评论