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FICO-月结
文章平均质量分 54
月结流程和相关操作总结
王小磊
勤恒德谦,挚爱默行。
专注于企业财务数字化领域的建设方案构建和流程设计,系统构建主要包括:全面预算管理、财务全流程共享、合并报表自动化、司库、会计电子档案、税务平台、资金管理、业财核算系统等。
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打开下月物料期间(MMPV)出现报错或不允许
月底或年底提前开启下月的物料账期,出现报错或不允许情况。一般经常出现在年底20XX12期,如:2023-12-29需要提前开启2024-01物料账期。MMPV_READ_NOTE,参数值设置为当天(2023-12-29)T-CODE: SU01->参数,添加如下参数。原创 2024-04-24 14:31:48 · 326 阅读 · 0 评论 -
自动清账规则设置[F.13/OB74]及其关联的消息控制更改[OBA5]
文章目录一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB741.2注意事项二、消息控制更改-OBA52.1 效果验证一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB74T-CODE: OB74详细的解释和业务实践参考如下链接:月结3 - 自动清账(GR/IR科目)[F.13/OB74]1.2注意事项付款参考字段(KIDNO)作为清账标准之一出现如下错误“查看详细信息”根据官方文档可以如下几点:标准字段最大支持长度24有且只有“标准1”字段支持输出原创 2021-03-29 14:56:07 · 4892 阅读 · 0 评论 -
账结法和表结法
账结法:每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中,损益类科目月末不留余额。资产负债表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法:1-11月份间,各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”,而是在损益表中按收入、支出结出净利润,然后将净利润在负债表中的“未分配利润”行中列示。12月份年终结算时,再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”, 结转后各损益类科目的余额为0。业务场景:本年1月发生服务采购,凭证为:借 管理费用100 贷 应付账款100。账结法下,将管理费用结转到本年原创 2020-05-13 11:32:09 · 3017 阅读 · 0 评论 -
月结6 - AR和AP重分类(Regroup)[FAGLF101/OBBU/OBBV]
## 1.1 执行操作的前提(重要)存在**AR的当月总余额在贷方**(客户贷项凭证、预收账款等)或**AP的当月总余额在借方**(供应商贷项凭证、预收账款等),这种情况下无法真实的反映出资产和负债情况,通过AR或AP重分类来实现调整。## 1.2 作用AR和AP重分类是为了使资产负债表真实的反映资产和负债的情况,月结时需要对AR和AP的余额进行调整。#原创 2020-05-03 23:28:04 · 7159 阅读 · 1 评论 -
月结5 - 外币评估[FAGL_FC_VAL/FAGL_FCV/OB59/OBA1]
FAGL_FC_VAL原创 2020-04-30 08:32:12 · 11242 阅读 · 4 评论 -
月结3 - 自动清账(GR/IR科目)[F.13/OB74]
清账:是指会计科目的借贷挂账后的核销,包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。只对GR/IR科目自动清账原因:GL科目中的GR/IR科目属于企业内部收货和发票校验的匹配核对,因此一般使用自动清账。AR、AP业务的记账和清账与外部单位和资金收付相关,必须谨慎处理,所以客商的未清项一般不进行自动清账。客商的清账一般在收付款时同步完成或后面专门手工方式清账(F-32 客户清账...原创 2020-04-26 00:20:54 · 12302 阅读 · 0 评论 -
月结4 - GR/IR重分类(Regroup) [F.19/OBYP]
分录1:当月只做了“收货入库”时,贷方GR/IR是有余额的,且和库存金额相等,这种情况下月结时出具的资产负债表,从账户余额来看,企业资产为0。因为库存科目和GR/IR科目冲抵了,这显示是不符合实际情况的。因为企业已收货,即资产不为0,应该归入资产方;而且收货之后应该产生应付账款,放到负债方。另外,资产和负责在资产负债表里是不应该被互相抵消。这时候需要把GR/IR科目的余额转移到负债类科目下,应付暂估科目就是其对应的目标科目。分录2:当月只做了“发票校验”时,贷方AP有余额,在负债方。而且开票原创 2020-04-26 16:13:21 · 6231 阅读 · 0 评论 -
月结2 - 维护汇率[OB08]
每次月结必须处理事情 维护汇率,如:202005月初进行上月202004的月结。OB08或如下路径一般维护汇率类型为M和P的汇率M:在平均比率下的标准兑换 有时称为实际汇率,用于记账P: 对成本计划的标准换算 有时称为计划汇率,用于成本计划的换算一般维护规则如下:汇率类型M需要维护一笔当月初的汇率汇率类型P需要维护一笔上月底的汇率针对本文中的月结期...原创 2020-04-23 07:08:10 · 3167 阅读 · 0 评论 -
月结1 - 开关会计期间[OB52]
每月初进行上一账期的月结,如:202005月初进行上月202004的月结。T-CODE: OB52或路径:IMG->财务会计->财务会计全局设置->分类账->会计年度和过账期间->记账期间->打开和关闭记账期间原创 2020-04-23 06:54:13 · 2571 阅读 · 1 评论