SAP年度结算流程

 

 

SAP年结: 

一、年度结算的步骤: 
1、执行月度结算 
按照平常月度执行月度结算 
2、科目余额结转[TCODE:F.16/FAGLGVTR] 
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度 
3、利润中心余额结转[TCODE:2KES] 
将利润中心余额结转到新的会计年度 
4、固定资产年结[TCODE:AJAB/AJRW] 
结转资产余额到新的会计年度 
5、预算余额结转到新的会计年度[TCODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC] 
6、核对明细帐与总帐数据 
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目 
二、注意事项: 
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度] 
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护; 
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护; 
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。

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Table of Contents 2 General Settings 16 检查度量单位(Check Units of Measurement) 16 Financial Accounting 19 Financial Accounting Global Settings 19 例1功能范围的应用. 19 例2业务范围(Business Area) 19 年度变式(Fiscal Year) 19 会计凭证(Document) 如何限制不同财务用户使用不同的财务凭证类型 22 Field status和Coding block subscreen 30 Validation凭证的确认 35 Substitution凭证的退代 40 3 几个相关函数FI_VALIDATION_DOC|FI_VALIDATION_HEADER 45 货币类型和外币评估 50 ERP货币类型和外币业务 56 (一)ERP货币设置 57 (二)汇率类型和汇率换算表(Tcode:OB07|OB08) 59 (三)平行货币 62 汇率与外币评估 63 财务分类帐 92 Tax on Purchase & Sales 100 大话MM定价增值税处理 100 SAP 税务配置. 108 SD篇 tax 112 SD一周通系列 114 SD定价实例 118 收入科目确定. 119 税务设置 119 特别总帐 (Special Purpose Ledger) 128 1基本设置(Basic Settings) 129 (1)Perform Preparation 129 (2) Maintain Coding Block 130 (3) Tables 133 (4) Maintain Table Directory 139 (5) Maintain Fixed Field Movements 139 (6) Master Data 140 (7) Production Start-Up Preparation 148 (8) Validation 148 (9) Substitution 148 (10) User Exits 148 2计划(Planning) 148 3实际过帐(Actual Posting) 148 4期间处理(Periodic Processing) 148 5信息系统(Information System) 148 6工具(Tools) 149 例1 使用SPL出中方会计报表 149 例2 维护coding block screen 151 EC-CS Consolidation 151 合并会计处理方法 151 第14夜:合并数据建模 152 一.建立合并源数据基础信息立方体(Tcode:RSA1). 152 二.建立合并数据基础信息立方体(Tcode:RSA1) 153 三.BCS建模(Tcode:UCWB,UCWB01,UCMP0) 154 (1).建立合并数据基础 154 (2).设置合并范围 158 (3).设置合并参数(Tcode:UCMP0) 160 (4).设置合并源数据基础 160 (5).合并会计科目表和合并频率设置 161 (6).BCS60数据增强的功能 161 例1 使用混合合并单元 162 例2 BCS和ECCS等合并系统简单对比 163 第五节 子分配和细分类别 164 SAP会计科目自动分配配置大全 170 1 Maintain Accounting Configuration(概览) 170 2 Automatic Posting Configuration (MM Module) 171 例1:如何使用Valuation group code 180 例2 PO condition和OBYC 182 例3使用PO处理委外加工 182 例4 Account assignment的逻辑分析 182 例5采购运费处理 182 例6:P&L科目和成本要素的建立 183 例7采购科目分配设置 183 例8汇率变更影响发票校验. 183 例9月结GR/IR处理 183 戏说一下SAP的清帐 183 Vendor的AP和Customer的AR能被对清,需要在Vendor和customer主数据设置一下, 189 如图7-[2],在vendor的control页的Account control的Customer填上Customer name 80005803. 189 如图8-[2],在payment transaction accountings页选上Clng with Cust.标志 189 Asset Accounting 197 折旧方法和折旧码 197 使用Substitution退还固定资产折旧某资产折
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