SAP年结:
一、年度结算的步骤:
1、执行月度结算
按照平常月度执行月度结算
2、科目余额结转[TCODE:F.16/FAGLGVTR]
将总分类帐会计科目余额结转至新的会计年度
3、利润中心余额结转[TCODE:2KES]
将利润中心余额结转到新的会计年度
4、固定资产年结[TCODE:AJAB/AJRW]
结转资产余额到新的会计年度
5、预算余额结转到新的会计年度[TCODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]
6、核对明细帐与总帐数据
7、确认新的会计制度,是否需要新添会计科目
二、注意事项:
1、新的年度会计凭证号码范围是否已经维护[FBN1查询凭证号码范围的跨及年度、OBH2的跨维护会计凭证号码到新的会计年度]
2、使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护;
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护;
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。