SAP年末余额结转步骤(转)

确保当年12月财务月结已经完成后进行本年的年结,年结按以下步骤执行。
1, 系统设置:新的年度会计凭证号码范围维护和年度/期间维护
FBN1查询凭证号码范围的跨及年度
OBH2复制会计凭证号码到新的会计年度
OBH1复制会计凭证号码到新的公司代码
S_ALR_87012342 检查凭证编号,防止跳号
KANK/KONK CO/IO 成本/内部订单编号
OKEQ/ OKEQN 维护成本控制范围版本期间
OB52 会计期间
OB08/S_BCE_68000174 维护汇率
2,检测成本中心、成本要素、作业类型有效期
使用事务代码KS13检查成本中心的有效期,并作维护;
使用事务代码KA23检查成本要素的有效期,并作维护;
使用事务代码KL03检查作业类型的有效期,并作维护。
使用事务代码KE53检查利润中心的有效期,并作维护。
3, 使用事务代码F.07结转应收应付
路径:SAP菜单—会计核算—财务会计—应收账/应付账款—定期处理—结算—结转—余额结转(新)
4, 科目余额结转F.16/FAGLGVTR(新)
路径:SAP菜单—会计核算—财务会计—总分类账—期间处理—清算—结转—余额结转(新)
将总分类帐资产负债表账户会计科目余额结转至新的会计年度,损益类科目余额结转至“利润分配”账户。所有分类账都要结转下。
5,内部订单预算结转 KOCO
内部订单预算如需结转至下年,则执行KOCO。通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况。
6,利润中心余额结转2KES
将利润中心余额结转到新的会计年度。
注意: 只有使用9KE0调整利润中心凭证的企业,才需要增加利润中心的凭证范围。
7,固定资产年结AJRW/AJAB
ABST/ABST2核对资产总账和明细账是否相等,核对正确结转资产余额到新的会计年度。如果是在新的一年中执行 ABST2,请先执行 F.16 后,再执行 ABST2 检查 。
AJRW-资产财政年度更改
AJAB-资产年末结算,关闭旧的资产年度。
OAAQ-打开旧的资产年度,移除年末结算。
8,核对明细帐与总帐数据
核对总账往来明细账 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888
9,确认新的会计制度,是否需要新添会计科目和CO主数据
如会计科目,成本中心(部门),利润中心等。

### SAP 系统中利润中心余额结转操作指南 #### 利润中心余额结转概述 在SAP系统中,利润中心余额结转是指将上一财年的期末余额移到下一财年期初的过程。这一过程对于保持财务数据连续性和准确性至关重要[^2]。 #### 准备工作 为了顺利进行利润中心余额结转,在执行具体操作之前需完成如下准备工作: - **银行对账单与总账余额核对**:确保所有银行账户的对账已完成,并且总账余额准确无误。这一步骤可以通过事务码`FAGLL03H`来实现。 - **外币评估**:如果企业涉及多种货币,则需要对外币金额按照最新汇率进行重新估值,以反映真实的财务状况。该任务可通过运行事务码`FAGL_FCV`达成。 - **往来科目重分类调整**:针对跨期间发生的未清项或其他特殊情况做适当处理,保证各科目的真实性和合法性。可利用事务码`FAGLF101`来进行此类调整。 以上准备工作的目的是确保所有前期业务已经妥善处理完毕,从而使得新旧年度间的换更加平滑顺畅。 #### 执行利润中心余额结转 当上述前提条件满足后,即可正式开展利润中心余额结转的工作: 1. 使用事务码`FBUDN`进入“创建/更改预算传输”界面; 2. 输入必要的参数信息,比如公司代码、起始日期以及结束日期等; 3. 设置目标版本为下一个财政年度的第一个月; 4. 选择要移的具体内容——即当前利润中心下的实际发生额; 5. 完成配置并保存设置; 6. 提交批处理作业以便系统后台自动完成整个流程。 值得注意的是,在某些情况下可能还需要额外考虑其他因素的影响,例如是否存在特殊的会计政策或是行业特有的规定等等。 ```sql SELECT * FROM FBUDN WHERE COMPANY_CODE = 'YOUR_COMPANY_CODE' AND START_DATE >= 'CURRENT_YEAR_END_DATE'; ``` #### 常见问题及解决方案 - **问题描述**: 结转过程中遇到错误提示无法继续。 - **原因分析**: 可能是因为存在尚未关闭的成本中心或项目活动等原因造成的阻碍。 - **解决建议**: 需仔细检查是否有任何开放状态的对象影响到了此次操作的成功率,并及时采取措施予以清理。 - **问题描述**: 新年度开始后发现部分数据丢失或者异常变动。 - **原因分析**: 很可能是由于结转前后的配置设定有所出入所引起的偏差。 - **解决建议**: 应对比前后两个时期的模板文件确认各项参数是否一致,必要时联系技术支持团队寻求帮助。
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