SAP月末结账年结流程

SAP月末结账年结流程

  SAP月末结账操作指南

流程描述:FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程，对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作，通过月结及年结处理，出具各种会计报表；  具体流程：  (1) 财务部门 
1 确定当月薪资已预提完毕                      
(2) 销售与配销 
1  确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)                      
2  确定出货截止日                                              
(3) 物料管理：确定收发料(含成品)截止日                                                
(4) 应收帐款：确定所有交易皆已过帐                                                    
(5) 应付帐款：确定所有付款需求皆已过帐                                             
(6) 固定资产    
1  执行未验收设备结算                                    
2  执行未验收设备资本化至固定资产                           
3  确定所有固定资产皆已验收完毕                            
4  执行折旧                                                 
5  在特殊情行下，执行折旧调整(重新执行折旧)                      
(7) 总帐 (I)    
1  新的会计期间开帐                                        
2  执行经常性凭证                                              
3  输入月底应计凭证，并于次月初回转                                        
4  对未结项目及外币余额作外币评价，并于次月初回转                      
5  确定其它系统取得的数据皆已过帐无误                      
6  检查收入、费用科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间) 
7  检查资产、负债科目金额(如需调帐，则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间) 
8  执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐                  
(8) 成本会计          
1  产品成本计划：确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本             
2  执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)               
3  打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符            
4  产品成本结算（工单结算）                                     
5  FI/CO/MM期间关帐                                                       
(9) 总帐 (II)   
1  确认期间关帐动作已完成                                    
2  打印财务报表