网格交易法,可以简单理解为在既定网格中实行“跌买涨卖”。首先需要制定一个【网格系统】,主要包括网格格数、网格密度、最大压力价格和最小支撑价格四大要素。当标的价格跌破一个网格密度时,就买入相应的仓数,每涨破一个网格密度时就卖出相应的仓数。因为每次向下跌才买入,向上涨才卖出,所以理论上每次卖出网格都是赚的,真正实现了“跌买涨卖”
因为每次买卖都严格遵守这个网格的计划,所以在很大程度上规避了我们在投资过程中的情绪影响,强制性的实现“高抛低吸”的投资行为!
但是并不是所有的投资标的都适用于网格交易,网格交易的标的选择主要有以下几个前提条件:
a 对近期市场判断是震荡市场。网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场,因为单边上涨容易网格卖光,单边下跌容易网格击穿。
b 适用于波动性较大的的品种。网格的收益率取决于品种的波动率,波动越强,触及买入卖出线的可能就越大,卖出次数越多,兑现出的利润就越多。
c 如果是用网格操作基金,应该具备高流动性和规模大的条件。
网格交易法属于短线操作方法,会较为频繁的产生交易,只有“高流动性+规模大”才能为频繁交易创造条件。
d 交易费用应尽量低。
同上,频繁交易下必然是需要选择交易费用较低的品种,不然收益会被手续费吃掉
网格系统的制定需要预测标的震荡的最上压力价格和最下支撑价格,然后网格根据等比例宽度确定每格的价格。以网格格数为十格的网格系统为例,假设你预测一个标的的最大压力价格为10元,最小支撑价格为3.87元,且网格宽度为等比例的10%