8出纳签字出现流程图_（会计收藏）财务软件使用时常出现的错误及解决办法...

陈露

一、系统管理模块常出现的错误及解决方法

(一)建立账套常见错误

系统在建账时，采用的是建账向导方式。在设置核算类型时往往选错一些选项,尤其是“行业性质"选项容易忽视。如果“行业性质”选择为“新会计制度科目”或“股份制”,则系统自动设定一级会计科目为四位代码,否则为三位代码，如果选择有误,则在输人会计科目时,会出现“科目编码长度与分配原则不符”的提示。此时应通过修改账套功能,检查行业性质是否选错,由于此选项是不可修改项目,如果选错则只能重新建账套。

(二)设置权限常见错误

很多会计在设置权限时，不注意对应账套，只看操作员对不对，增加完权限后，以该操作员的身份注册进入总账或其他模块时,却发现找不到对应的账套,无法进入各个子系统。正确操作方法是:先选账套,再找操作员,最后设置权限。

(三)系统锁定常见错误

在财务软件运行过程中，数据锁定即相关的数据库输入被锁定，造成对应操作功能无法输人或修改,在操作过程中,系统会提示某明细科目数据正在被某个工作站的某个用户使用，数据被锁定而无法输人或修改。解决方法是:首先，返回总账系统的一级界面,按CTRL+F6组合键,系统将出现“是否清除所有站点的锁定记录? ”，选择“是”,系统再提示“所有站点的锁定记录清除完毕”,选择“确定”即可。其次,进入系统管理模块，以系统管理员的身份注册,选择视图下面的“清除单据锁定”功能,在打开的界面中选择相应锁定,按“确定”即可清除锁定。

二、企业应用平台模块常出现的错误及解决方法

(一)设置部门档案时常见错误

设置部门档案时，部门中“负责人”不能设置,原因在于:由于此时还未设置“职员档案”,所以部门中的“负责人”暂时不能设置,必须在完成“职员档案”设置后,再回到“部门档案”中以修改的方式补充设置。

(二)单据设置的常见错误

设置单据时,单据目录分类下面的内容不能打开,原因在于:没有启用相应的“应收”和“应付"系统,在“系统启用”中启用“应收"及“应付"系统,单据目录分类下面的内容即可打开。

三、总账模块常出现的错误及解决方法

(一)填制凭证时常见错误

一是在填制凭证时无法录入业务日期，出现“日期不能超前建账日期",即填制凭证时的业务日期跳到总账启用日期以前。没有启用总账系统就处理业务,显然不符合逻辑。解决办法是检查总账启用日期,凭证业务日期只能在总账启用日期及以后的日期填制凭证,由于总账系统已进行了业务操作所以不能修改启用日期,只能重新建账,再正确设定总账启用日期。

二是在采用收付转式凭证类别时，凭证在保存时出现“不满足借方(贷方)必有条件”提示,使凭证无法保存。此时可能由于两种情况所致,第一、填制凭证时可能是凭证选择不正确，比如本来是一笔转账业务却选择了收款凭证或付款凭证;第二、如果凭证没有选择错误,就有可能是在设置凭证类别时,收付转凭证的限制类型选择有误。出现此类问题时，只要依次检查上述两种情况改正后即可保存凭证。

(二)往来科目期初余额录入常见错误

在录入期初余额时,如果往来科目没有定义辅助核算项,则只能录入该科日的总账余额。录完总账余额后,若没有删除余额而直接把该科目设置了辅助核算,则总账余额无法删除。在辅助核算窗口录入明细余额后，总账余额将改变为正确余额的2倍,导致科目余额试算不平衡。解决方法:第一步,进入往来科目辅助账(如客户往来)期初窗口,删除往来科日辅助账的期初余额:第二步,进入“会计科目-- 修改"窗口,取消该科目的辅助核算属性;第三步,在“期初余额录入”窗口将该科目的总账余额删除;第四步,进入“会计科日--修改”窗口,重新将总账科目设置为辅助核算属性;第五步,进入往来科目期初窗口录人往来科目辅助账的期初余额,则系统自动生成总账科目期初余额。

(三)出纳凭证签字时常见错误

如果在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”，则收付款凭证必须有出纳签字后才可记账,在进行出纳签字时出现“没有符合条件的凭证”的提示,此错误原因是没有指定科目,解决问题的办法是,在设置会计科目窗口,选择“编辑--指定科目”,将“现金”指定为现金总账科日，“银行存款”指定为银行总账科目,出纳凭证即可签字。

(四)更换制单人时常见错误

在制单时往往不注意案例要求的制单人，当凭证已保存时发现制单人选择有错。如果此时凭证还没有审核、出纳签字,记账操作,可采用下面的解决办法:首先,在总账系统的“选项”中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，以正确的制单人重新注册，在填制凭证窗口找到要修改的凭证，对其进行编辑操作,凭证保存时即可将制单人更换为正确的制单人。如果凭证已审核、出纳签字,记账,则需先取消记账、取消审核签字、取消出纳签字后再按上述方法操作即可。

四、薪资管理模块常出现的错误及解决方法

(一)建立工资账套时工资类别不清楚选择“单个”或“多个”。

选择标准:如果单位按周或每月多次发放薪资,或单位中有多种不同类别(部门)人员,工资发放项目不尽相同,计算公式也不相同,但需要进行统一工资核算管理,应选择“多个"工资类别。反之,如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理,而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同,则选择“单个”工资类别。

(二)进行工资项目设置时，名称参照为空。

原因:打开具体工资类别前没有进行所有类别工资项目的设置。具体类别工资项目来源于关闭工资类别时所设的工资项目,若直接打开某类工资类别进行工资项目设置,可供选择的工资项目“源"是空的。解决方法:首先,关闭工资类别;其次,将各类工资所涉及到的所有不同的工资项目设置完毕;最后,再打开具体工资类别进行工资项目设置。

(三)进行“公式设置”时,选项是灰色，不可以进行工资的公式设置。

原因:这种现象是因为操作员没有进行人员档案设置。只有先进行人员档案设置,公式设置命令才有效。

(四)扣缴的个人所得税金额明显错误。

原因:第一,个人所得税基数有误;第二,修改基数后,没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。第三,个人所得税对应的工资项目(扣税基础)选择有误。解决方法:执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮,先修改个人所得税基数后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。如由于个人所得税对应的工资项目(扣税基础)选择错误，则重新修改正确的工资项目作为扣税基础即可。

(五)银行代发一览表出现空白。

原因:第一,输入代发工资人员档案时,没选择开户银行和账户。第二,所选银行与人员档案中的开户银行不符。解决方法:在人员档案明细中修改人员档案井补填其银行和账号信息;若代发工资银行选错则重新选择代发工资所在的银行。

(六)工资分摊时,不出现数据。

原因:人员类别没选对,特别是人员类别无分类时极易出现此种情形。现有工资类别中所有人员均已属于某类人员,所以,在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。解决方法:在“分摊构成设置窗口”中,将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。