可转债数据一览表集思录_可转债双低轮动摊大饼策略

最新推荐文章于 2023-04-24 21:18:43 发布

MENDANI

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资金为王

追踪主流资金，精耕热点题材，踩住市场节奏。选股选美，将低吸高抛进行到底。

强者恒强，选择已经在上涨且还会大涨的主流资金聚集的板块龙头。

1、RPS翻红优先一切: 让股价强度说明一切，RPS>90是选股第一原则。

2、港资持续增仓: 资金推动是股票上涨原动力，港资来帮忙筛选基本面。

3、月线反转或一年新高: 是强势股的必经之路，优选具有板块效应的个股。

4、净利润断层: 业绩超预期而跳空上涨是基本面强劲的直接体现，财报连续超预期的个股回报必丰厚

可转债双低轮动摊大饼策略

【低价格，低溢价率】

可转债这今年大火，很多人只知道无脑顶格打新然后开盘直接卖，赚取几斤猪肉钱。其实可转债投资方法有很多，但无论哪种策略，我们一定要基于可转债的特点来制定，也就是我们的策略要符合基本的逻辑。

追逐暴涨的可转债，从中做差价，只适合有深厚股票交易经验的高手，多数人都不适用。作为普通投资者，正确投资可转债的方式应该是摊大饼式轮动。所谓摊大饼，就是买入市场上多只价格低、溢价率低的转债(简称双低)，组成一个小组合长期持有，等待他们爆发，卖出获利。一只爆发卖出后，继续买入低估值转债，伺机抛售。如此反复轮动。注意，必须双低，只有一个低，很可能是陷阱。

何谓价格低呢？根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%(一般如此规定，但不是全部)，上司公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元之上的转债，就属于高价转债。要保住本金，不想承受过多风险，那么应当尽量在130元之下买入可转债。115元以下的转债，大抵属于低价转债。当然，这仅仅是从价格的绝对值来讲的，是低是高，还要结合正股的质地、溢价率高低来考虑。如果正股连年亏损，面临退市，那么90元的转债也不见得便宜。

何谓转股溢价率低呢？转股溢价率是转债价格相对其转股价值的溢价率，溢价率越低的转债与正股的关联性越强，也就是说正股涨的时候，低溢价的转债也会涨，而溢价率高的转债关联性就降低了很多，也就是说正股涨很多，转债可能涨一点点甚至不涨。为了获取更好的收益，我们选择转股溢价率低的可转债，转股溢价率一般在20%以内算是较低的，当然这个不是绝对的标准，你也可以选25%或放宽到30%以内。

何谓摊大饼呢？摊大饼其实就是分散原则。我们选了价格低，溢价率低的可转债只能保证我们获利的概率很大，但并不能保障我们一定获利。最好是买入有一定题材的转债，热门题材更好。因为市场发行的转债越来越多，有题材的转债才会让市场注意到，而没有题材的可能被边缘化。它有一点跟股票一样，股性不一样，所以涨跌也不一样。所以为了增加成功率，就需采用分散的策略，类似于ETF的概念。可以选择10-20只双低转债，这样的数量总会有涨的好的，成功转股的，或者蹭到热点让我们有较高价格卖出的机会，在里面即使有一两只表现不好，我们也能获取一个平均水平。

双低转债什么时候卖呢？

第一种策略是咬定青山不放松，一直等转债价格突破130，上市公司强赎再卖出。

第二种是收割模式，比如转债价格在中间突然蹭上热点，也可以卖出，等炒作回落后再接回来。

第三种模式是轮动策略，也是大佬们普遍喜欢用的策略，就是每隔一个月或者半个月轮动一次，进行换仓，把不符合双低的卖掉，重新买入符合双低的转债。

如何滚动操作？我们可以按照上面公司强赎的价格在接近的时候就抛出获利的转债，继续选择合适的双低转债投资，如此滚动操作，当然在市场行情好的时候可能没有好的机会，那就等呗，大多数时间还是有机会轮动的。

双低摊大饼策略收益怎样呢？根据统计，年化能达到25%左右，当然并不是年年25%，大部分表现出来的特点是熊市不亏或者少亏，牛市赚个大的收益。这个收益和风险非常适合低风险投资爱好者，也适合绝大部分个人投资者。

集思录上面比较详细的资料

https://www.jisilu.cn/data/cbnew/#cb

转债绝对价格低，转股溢价率低的方式，这种方式的排序可以在集思录上直接看到。用起来特别方便。

可转债申购数据一览表

http://data.eastmoney.com/kzz/default.html

有两句话套用在可转债投资上很合适： 1、选择，大于努力。 2、时间，是最好的朋友。选择对的可转债，静待时间把它从从丑小鸭变成白天鹅，你收获的就是沉甸甸的金币。