作者:小泉
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█业务概述 供应商主数据中的统驭科目字段设置错误或其他原因导致需调整统驭科目,在统驭科目调整完后,需将原有的供应商未清项调整至对应调整后的科目中,以下描述统驭科目其他应付款调整为应付账款并对已存在的供应商未清项调整到对应特别总账标志中的处理。 █记账码及科目说明: █案例说明: 1.修改前统驭科目为其他应付款 2.修改前供应商未清项:生成科目为其他应付款,此时行项目无特别总账标志 3.将统驭科目其他应付款修改为应付账款 4.执行未清项调整:调整的凭证类型可沿用未清项的凭证类型也可使用AB/SA类型 供应商未清项到期日与原有的行项目保持一致 5.查看调整后的未清项,对应未清项科目为其他应付款,此时带特别总账标志分享是一种精神