【FI-AP】预付定金处理(Down payment)

最新推荐文章于 2024-05-10 01:00:00 发布

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分类专栏： SAP文章文章标签： Downpayment

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引用：“公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。”
假设：供应商1000005，预付定金500元。
1. 创建预付款请求
     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Request F-47
     类似的Tcode：FBA6
      －凭证类型：KA
      －科目号： 1000
      －特殊总帐标识： A
     保存，生成凭证170000002。
     这个凭证只有一行：贷供应商预付定金 1000 注意生成的凭证特别总帐标识变成了'F'。

2. 创建预付定金记帐
     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Down payment F-48.
     类似的Tcode: FBA7
      －科目类型：KZ
      －供应商科目：1000
      －特殊总帐： A
      －银行科目： 1000010010
      然后点击Menu的按钮'Requests'，选择预付请求170000000，保存，生成凭证1500000002
      借供应商预付定金 1000
      贷银行存款 1000

3. MM模块过程，GR/IR，收到供应商10000元金额的发票

4. 清帐的方法有多种多样了，这里使用F-51
     若预付定金少于应付帐款，则需要先做一个贷项的银行科目行项
      －PK: 50
      －科目：银行科目
      －金额：发票金额－预付定金
     选择，Choose Open item
      －Account： 1000005
      －Account type： K
      －Special G/L ind： A
     进去之后如果Not assign为0，说明可以清帐了，如果不是，则要么调整刚才所做的贷项，要么用剩余项目
     保存，100000002清帐凭证产生。下次再进未清项就看不到这张发票和预付定金了。
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作者：zjjmac
来源：CSDN
原文：https://blog.csdn.net/zjjmac/article/details/2637624?utm_source=copy
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