SAP F.13自動結清

已于 2024-09-05 15:59:43 修改
阅读量1.9k 收藏
点赞数
分类专栏： SAP FI 文章标签： sap
于 2021-05-06 17:13:25 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43844157/article/details/116458102
版权

OB74 可根據客戶/總賬科目/供應商來設定自動結清時的參考欄位在这里插入图片描述

MIRO\MR11与F.13和F.19
交流是一个不断学习的平台,在轻松快乐中提高自己
03-01 3586
先说MIRO transaction的四个选项 第一个，是在正常采购来发票，进行发票校验选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目 第二个，是在做反向订单时，记录反向发票时选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目 第三个，第四个，是在正常发票做完后，如果想在不改变原PO金额的前提下，对第一笔发票的金额进行调整时选择的，对方...
《由浅入深学习SAP财务》：第2章 总账模块 - 2.6 定期处理 - 2.6.1 月末操作：自动清账
Zenos的专栏
04-09 2421
清账是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 总账模块实行未清项管理的科目有GR/IR（Goods Receipt/Invoice Receipt）、银行存款-清账（较少使用）等。
AP自動清帳操作手冊
05-30
f.13AP自動清帳操作方法，请各位大虾指点
自动清帐的后台配置及其应用
天蝎座的Amy
12-20 4017
自动清帐的的事务码F.13，想要自动清帐就先要把自动清帐的配置做好。 一、自动清账的后台配置事务码：OB74 路径：SPRO-->财务会计（新）-->总帐会计核算（新）-->业务交易-->未结清项目的结算-->准备自动结清 如下： 按如上路径进入后台配置如下： 如果清帐时选择的是对客户进行清帐：则清帐条件要满足上图中“类型”为D的一行的条件：BUR...
SAP系统F.13自动清账功能的使用与自动清账规则的设定OB74
Zhouyudong01的博客
10-12 2万+
自动清账规则的配置路径：财务会计新-总账会计核算新-业务交易-未结清项目的结算-准备自动结清 规则总结：系统针对具有相同分配字段的凭证+行项目，若金额求和为零，可进行自动清账；若金额求和不为零，不被清账 ...
清账管理
ctkg42161的博客
04-02 894
　　对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的...
【学习笔记】月末操作-自动清账
少年休闲海
02-10 6111
月末操作-自动清账 —文章整理自高林旭老师的《由浅入深学习SAP财务》一书，SAP相关从业人员值得一读。 一、基本概念 清账是会计科目的借贷挂账后的核销，其中包括客户、供应商以及实行未清账管理的总账科目等。 客户和供应商的清账通常会在收款或者付款的时候同时完成，也就是边收边清或者边付边清，也可以后续手工清账（客户F-32，供应商F-44），但是考虑到应收应付业务的挂账及核销与外部单位的资金收付相关，所以处理时需要格外慎重，一般不进行自动清账。 总账模块中实行未清账管理的科目主要有GR/IR
自动清账规则设置[F.13/OB74]及其关联的消息控制更改[OBA5]
王小磊
03-29 5705
文章目录一、自动清账规则设置及其注意事项1.1 自动清账规则设置-OB741.2注意事项二、消息控制更改-OBA52.1 效果验证 一、自动清账规则设置及其注意事项 1.1 自动清账规则设置-OB74 T-CODE: OB74 详细的解释和业务实践参考如下链接： 月结3 - 自动清账（GR/IR科目）[F.13/OB74] 1.2注意事项 付款参考字段（KIDNO）作为清账标准之一 出现如下错误 “查看详细信息” 根据官方文档可以如下几点： 标准字段最大支持长度24 有且只有“标准1”字段支持输出
【业务案例】F.13——SAP系统标准的清帐程序有BUG?
最新发布
LilySesy的博客
01-22 1789
问题来源于，用户气势汹汹地跑来质问，为什么测试运行F.13的时候也没有报错全部都能成功，但是正式运行清帐功能的时候就少了好多数据，一点规律都没有！SAP系统有BUG！！嗯，那就让我们来看看“BUG”~
应收暂估科目(GR/IR)自动清账报错“已选择科目，但未将其输入到表TF123中”-F.13/OB74
王小磊
08-17 3251
T-CODE: F.13 应付暂估科目：2202020000 报错如下 通过查询后台表TF123可知，对应如下配置 T-CODE: OB74 可以发现，配置清单中，不存在 应付暂估科目：2202020000 的清账规则。 新增如下配置 重新执行自动清账 【总结】 虽然GR/IR科目自动清账，使用内置规则，不调用OB74配置规则，但是必须配置GR/IR科目对应的清账规则。 ...
SAP虹宝书珍藏版.pdf
06-25
根据提供的文件信息，我们可以推断出这是一本关于SAP财务模块的专业书籍，重点在于SAP财务会计（FI）的相关知识和技术。以下是对文件中提到的一些核心知识点的详细解释： ### SAP FI 财务会计相关 #### SAP 部分...
sap中文使用手册--AP应付账款
12-26
未清余额是指尚未结清的交易余额。 **4.20 显示凭证** 显示凭证功能可以让用户查看凭证的具体内容。 **4.21 选择行格式** 行格式的选择会影响凭证的布局和呈现方式。 **4.22 显示跨公司代码业务** 显示跨公司...
SAP生产订单报工的“最终确认”、“结清未清预留”，你真弄清楚了吗？
saplakes的博客
12-24 1151
SAP生产订单报工CO11N、CO15时的“最终确认”、“结清未清预留”参数选择
SAP财务清账原理与方式
热门推荐
全欣 的专栏
04-16 2万+
清账业务含义: 对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。 比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了， 客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了。 已经付款的发票和付款项本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，
月结3 - 自动清账（GR/IR科目）[F.13/OB74]
王小磊
04-26 1万+
清账： 是指会计科目的借贷挂账后的核销，包括客户、供应商和实行未清项管理的总账科目等。 只对GR/IR科目自动清账原因： GL科目中的GR/IR科目属于企业内部收货和发票校验的匹配核对，因此一般使用自动清账。 AR、AP业务的记账和清账与外部单位和资金收付相关，必须谨慎处理，所以客商的未清项一般不进行自动清账。 客商的清账一般在收付款时同步完成或后面专门手工方式清账（F-32 客户清账...
SAP_FICO清账（总账）（转）
SAP旅途
06-12 1万+
转至：http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c7b16000101gutg.html 么是清账? 对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系...
SAP工具箱 财务凭证清账处理
ABAP 技巧与实战
06-24 1825
一前言财务凭证的未清项管理及清账是一个业务概念. AI给出了详细的解释(暂时无法分辨解释的正确程度)本文主要介绍一个自开发的清账功能, 完成一些标准无法实现的功能,并优化业务的批量处理二标准清账功能清账动作是未清项管理的一个重要动作.系统中的清账事务代码F-51标准功能实际操作较复杂,可以完成总账,客户应付/付款,供应商应付/付款之类清账操作.差异金额可以过账到新的客户/供应商头上.似乎也允许在不...
SAP标准供应商寄售业务自动清账测试
专注SAP应用技术文章写作，致力于拉近用户与系统间的距离；
01-06 924
《SAP寄售业务会计凭证的分配码原理分析》博文中最后提出一个问题。售寄业务的会计凭证行项目中产生的分配码如何产生己基本了解，但系统处心积虑的产生这个分配码有什么作用呢？ 首先，我们来分析一下，这个分配码是来自于会计凭证，而会计凭证是由寄售上线物料凭证关联产生。另一方面，在针对寄售业务做（事务MRKO）发票校验时，发票校验凭证中由于也会产生相同的分配码。那么，现在在两个会计凭证中都有相同的分配码。而些时这两个会计凭证中的寄售GR/IR科目其实上是一个“未清项管理”科目。财务上通常会做清账处理。清账分为手工清
F.13 自动清帐后台设置
cuiyan6458的博客
01-13 2499
1.OB74进行相关维护，定义对清的标准和配对的逻辑 2.可以对客户、供应商，GR/IR进行维护 3.对于GR/IR，如果同一个订单号，可以自动对清，如果未结清，需要F.19调整科目...
SAP F.13挑選匯率結清
01-15
### 关于在 SAP 中使用事务码 F.13 进行汇率选择和结清 #### 一、理解事务码 F.13 的作用 事务码 `F.13` 主要用于外币评估以及重估财务会计科目中的货币价值。此过程涉及到按照新的汇率调整现有记录的价值，从而确保账目反映最新的市场情况。 #### 二、执行前准备 为了能够顺利运行 `F.13` 并完成必要的汇率更新工作，需先确认以下几点： - 已经定义好所需的汇率类型并输入了相应的汇率数据。 - 确认待处理的凭证已经过账并且处于开放状态等待重新估值。 - 对涉及的账户进行了适当分类以便区分哪些需要被重新计算。 #### 三、具体操作流程 启动 SAP GUI 客户端后，在命令框内键入 `F.13` 来调用该功能模块。之后会弹出一系列对话窗口引导用户逐步设定参数直至最终提交作业请求。以下是关键步骤说明： 1. **选择公司代码** 输入目标业务实体对应的编号以限定范围内的交易事项受到影响[^1]。 2. **指定期间** 设定希望对外汇敞口实施评估的时间区间，通常会选择当前月份或者是特定的历史时期作为依据来进行分析比较。 3. **确定受影响的科目类别** 可以通过勾选的方式挑选出那些应该参与此次重估活动的具体项目列表，比如应收账款、应付账款等流动资产或负债项下所含有的外国货币成分。 4. **应用新汇率** 此处允许选取不同的方法论来决定采用哪种方式获取最新有效的兑换比率；可以是指定固定日期的有效率也可以是从银行接口实时抓取的数据源之一。 5. **审核与保存** 在所有选项都已正确填写完毕以后，仔细检查一遍各项设置无误后再点击“继续”按钮让系统正式开始批量处理任务，并生成一份详细的日志文件供后续审计追踪之用。 ```sql SELECT * FROM TCURR WHERE CURRCY = 'USD' AND DATBI >= '20230101'; ``` 上述 SQL 查询语句展示了如何从 TCURR 表中提取美元自今年年初以来的相关汇率信息，这有助于验证是否有足够的历史汇率支持即将开展的大规模外汇重估行动。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值