决战人工智能的过程

想要"决战人工智能"就必须要了解人工智能的程序，用计算机编成交易策略进行自动下单交易。小编下来带大家了解一下当前我国程序化发展情况、国内程序化平台、程序化的优势与缺点、懂金融、懂程序化的复合型人才—— “未来金融市场上的‘金饭碗’”

决战人工智能
决战人工智能一、当前我国程序化发展情况

程序化或许对于一些朋友来说，它算是一个新名词。但其实它在我国已经有多年的发展历史。国内最早的程序化是基于文华财经Mytrader2009的简单程序化交易。随后，市面上出现了金字塔、TB交易开拓者、MC、WH8、CTP（API）等相关程序化软件。目前，在我国大陆地区期货程序化交易使用率不到20%，我国台湾地区约55%（在美国，程序化率约80%）。

决战人工智能二、国内程序化平台（分级）

1、基于CTP-API自主编程的程序化

目前，很多大型机构、有编程能力的个人投资者，通过C++、Python等计算机汇编语言表达自己的交易思路。然后，借助CTP的交易接口进行下单。

此种方式对编程人员要求较高，本身需要有较强的程序编写能力，还要有成熟有效的期货交易思路（金融思维）。此种方式是行业内目前公认的最高效、最自主程序化交易模式（免费）。

2、基于TB、MC、WH8（算法模型）等较为复杂的平台开发的程序化

这种模式也是一些机构、个人投资者广泛使用。这些平台提供的语言环境和C++比较类似，能够实现大部分投资者的交易要求。

但是，需要投资者单独学习一门仅限某单一平台使用的语言。比如WH8的麦语言。另外，这些平台的综合成本比较高。

3、金字塔、WH8(普通模型）

这些相较于上述两者，开发难度更低。但主要适合这些对交易周期、速率要求不太高的投资者。主要是一些小型机构、普通个人投资者使用。平台提供的函数也相对简单，稍作学习和一段时间的练习，便可自己上手编写属于自己的模型。

4、博易大师、WH6

严格意义上说，这类不能算程序化。最多只是半自动，即指标发出买卖信号，再人工做筛选、下单。这也是程序化的入门。比较适合才入行，并且对这方面有兴趣的朋友。另外，建议先从改编公式开始。通过实践—>理论—>实践理论。。。。。等可以一步步的掌握和熟练这些编程。

综合评价，对于初学者建议还是从最初级的平台开始。成功的程序化交易离不开成熟且正确的交易思路。其实，程序化就是机械化的把正确有效的交易思路的复制、执行。当然，它也是人们借助工具来克服人性贪婪与恐惧两大弱点的利器。

此外，对于有编程能力或者优势的朋友。比较是大学计算机专业、数学专业的朋友。可以先从网上搜集一些其他人分享的公式，自己再对其进行分解、学习。最后，再结合自身的实际情况来编写属于自己的模型。

总之，成功的程序化一定是具有——“编程天赋+金融思维”的复合型人才说开发的。

决战人工智能三、程序化的优势与缺点

1、优势：

①可以提供我们的交易效率。比如那些喜欢做日内多品种、多周期、炒单的朋友。因为人的精力毕竟有限。笔者参加尝试过一段时间的炒单：从每天早上9点开始，就神经紧绷，而且还需要同时关注多个品种…每天下午收盘后，人都快瘫了（当时还是20来岁的小伙）。当然，有了程序化之后，整个人就不是那么幸苦，而且可以关注更多的品种。

②最大限度的缩小人性对我们交易的束缚。卡耐基饿《人性的弱点》这本书相信很多做期货的朋友都看过，“贪婪与恐惧”是我们每个人都具有的特性。CU从50000开始上涨到55000后，量能不跟进，价格冲不动…我们坚信未来要上80000.当价格回调至51000，我们仍然不止盈…价格破49000 我们还坚信会涨回去…最终，47500止损出局。。。。。这就是贪婪。恐惧…我就不再赘述。正好，计算机程序化可以帮助我们限制这些。当我们在CU 50000的时候，系统自动建仓，同时设定盈利5000就部分仓位止盈，突破56000就加仓，回落至51000就全部止盈出局。。。。。人可能很难做到，对于计算机来说，就太简单了。

2、缺点

①、由于涉及合约较多，当出现系统问题+极端行情的时候。我们必须要手忙脚乱的通过手动去平仓。

②、程序化很多是基于历史数据、历史经验来编写的。而行情很多时候并不一定和我们的预期一致，往往会经历长时间震荡。而在经历震荡的过程中，我们的程序很多止损机制设计不够完善，往往是“被止损”。

③、世界上没有永远的最厉害的武器，同样程序化也是。一个模型不可能永远赚钱。或许运行到一定时间后，一些研究大数据的专业机构，可能方向推导出你的交易思维。他们随之做出“反向模型”（特别是大资金交易）。

决战人工智能四、懂金融、懂程序化的复合型人才—— “未来金融市场上的‘金饭碗’”

1、为什么既懂金融又懂程序化的人是证券期货行业最稀缺的人才？

当前，无论是证券公司还是期货公司，其主营业务收入还是靠经纪业务。而各个公司之间的投研实力、信息设备…都大同小异。换句话说，就是同质化竞争相当严重。你有的我也有，我有的他也有。另外，市场上的主流客户都是50-70后。而这些群体很多都已经被开发了，不是A券商的客户就是B券商的客户。现在都是相互之间挖客户。

而未来，这个行业的竞争就是靠实力，而不是靠嘴。这里是实力是指那些有赚钱能力的人。从欧美等发达国家的现状以及我国现阶段的实际情况，未来真正有持续赚钱能力的一定是这些“有金融思维+IT能手”的复合型人才。因为，他们既有成熟的交易思维、有对金融的“认识”。另外，他们可以通过科技手段把市场上的有效数据进行搜集、筛选（大数据）。进而以成熟、高效的模式进行资金管理。现在市场上缺的不是钱，而是缺的有实际交易能力的人。

2、证券期货行业的未来

当前，我国证券期货市场参与的主体仍然是以个人散户为主。反观，欧美等发达国家，其市场参与主体是机构占80%散户占20%。“二八定律”效应在我过证券期货市场上表现得尤为明显，大部分是亏钱，少部分人赚钱。专业的事必须交给专业的人来做。未来，我国也必定转向“以机构为投资主体的市场”，作为散户，我们更多的购买自己认同的“基金”。

了解了一下当前我国程序化发展情况、国内程序化平台、程序化的优势与缺点、懂金融、懂程序化的复合型人才—— “未来金融市场上的‘金饭碗’”大家是什么感觉，小编认为，决战人工智能是发展的毕竟之路，应该多了解一下人工智能，跟我们一起"决战人工智能"。
文章来源：人工智能