SAP FICO - 外币交易(汇率类型/货币交换汇率)

Foreign Currency Transactions

 

Exchange Rate Type 汇率类型

SAP中汇率类型重要的有：

1. Bank Buying Rate（G类型）：银行从公司购买：出口
2. Bank Selling Rate（B类型）：银行卖给公司：进口
3. Average Type（M类型）：平均汇率

Tcode: OB07

•  SPRO –> IMG –> SAP Netweaver –> General Settings –> Currencies –> Check Exchange Rate type

定义货币换算率 define translation ratios for currency translation

所有组织必须一直遵循一个换算条件，不能中途改变，如果改变了，数据就会出错。转换条件是在SAP Client级别确定，而不是在company code级别。

不要更改货币转换率

新建步骤如下：

Tcode: OBBS

 SPRO –> SAP Netweaver –> General Settings –> Currencies –> Define translation ratios for currency translation

有警告弹出：

维护汇率

为不同汇率类型维护汇率

SAP中可以在不同有效期内为不同的汇率类型定义汇率。 通常汇率每天从RBI获取，并保存在货币表中。

建议为所有汇率类型维护汇率，或者只维护一个汇率类型的汇率。

过账外币交易时，系统默认选用平均汇率类型并分配该交易过账日的汇率。我们也可以分配汇率类型让系统选择特定汇率。

Tcode: OB08

 SPRO –> SAP Reference IMG -> SAP Netweaver –> General Settings –> Currencies –> Enter Exchange rates.

维护汇率有直接报价和间接报价两种方式：Direct Quotation/Indirect Quotation.

Banking selling 肯定要高于Bank buying 

定义汇率差异科目

需要清除未清项目时，SAP系统自动将汇率差过账到账目中。为此我们需要建立总账科目，并且分配给未清项目汇率差异科目。

为了克服汇率波动，我们需要为汇率差异科目定义科目，为汇率差异分配自动确定科目。 

Tcode: OB09

 SPRO –> SAP Reference img –>  Financial Accounting  –> General Ledger Accounting  –> Business Transactions –> Open Item Clearing –> Define accounts for exchange differences.

输入会计科目表

 

 输入新条目来维护汇率差科目。

 

输入用来计算汇率差的总账科目，输入货币key值和货币类型。汇率差实现：输入总账科目来计算损益汇率差。

定义外币估算方式

Tcode: OB59

SPRO –> IMG –> Financial Accounting  –> General Ledger accounting –> Business Transactions –> Closing –> Valuate –> Foreign Currency Valuation –> Define valuation methods

展示如下：

 

如果要新增，点击new entry:

1. 评估程序：Lowest value principle: 根据两者的最低汇率计算汇率差评估。

                      Revalue only: 系统将把重新评估定义为收入。

                      Document type: 文档类型，如：SA （G/L Account document)

2.汇率确定：更新借方余额和贷方余额的汇率类型。

                     minimum difference： 如果设置最小差异金额，系统不会重估低于给定最小差异额的货币。

                     从账户余额或发票中考虑选择转换率。

 

定义会计准则

SPRO->SAP IMG –> Financial Accounting  –>Financial Accounting Global Settings –> Company Code –> Parallel Accounting –>Accounting Principles and Additional Ledgers -> Define Accounting Principle

 

 

定义好后进行分配：

 

 

定义评估范围并分配给会计准则