SAP 凭证分割功能 - 概述&系统配置 - Chapter01/02

目录

1. 概述

2. 系统配置

2.1.为文档拆分给总分类账科目分类

2.2.对凭证拆分的凭证类型进行分类

2.3.定义总账会计核算的凭证分解特征

2.4.定义零余额结算科目

   配置步骤： 路径：IMG->财务会计->总帐会计->业务交易->凭证拆分->定义零余额结算科

2.5.定义成本控制的凭证拆分特征

2.6.定义固定资产的现金折扣后资本化

2.7.编辑未分配流程的常量

2.8.激活凭证拆分

配置说明： 在此步骤中，激活凭证拆分。然后系统将实施标准设置提供的拆分方法。此方 法包含不同业务交易的拆分规则。若此拆分方法不符合要求，则可以选择分配 方法，分配一个备选凭证拆分方法。

配置步骤： 路径：IMG->财务会计->总帐会计->业务交易->凭证拆分->激活凭证拆分

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1. 概述

         为何要进行凭证拆分（分割）？ 在启用凭证分割之前, 在财务凭证在过账时会自动带出默认的利润中心，这利 润中心一般是从其他对象派生出来的（比如从成本中心、WBS 或资产负债表科 目定义默认的利润中心等），但是某些情况下的财务过账是不会派生出利润中 心的，比如说应收或者应付。

如果一笔销售凭证上有两个行项目,10 行对应的成品物料 A 的利润中心为 TPCA-100；20 行对应成品物料 B 的利润中心为 TPCA-200, 发货后产生如下会计凭证：

公司	项目	Dr/Cr	科目	金额	利润中心
1000	1	Dr	应收账款	2000
	2	Cr	库存商品A	1500	TPCA-100
	3	Cr	库存商品B	500	TPCA-200

      如果没有启用凭证拆分（分割）功能，凭证借贷方只会在公司代码这个层面上 保持平衡，而启用了凭证拆分（分割），就可以通过配置来实现凭证过账时系 统自动进行凭证分割，实现凭证在利润中心这个层面上保持平衡。

公司	项目	Dr/Cr	科目	金额	利润中心
1000	1	Dr	应收账款	1500	TPCA-100
	2	Dr	应收账款	500	TPCA-200
	3	Cr	库存商品A	1500	TPCA-100
	4	Cr	库存商品B	500	TPCA-200

应收账款已经按照利润中心被自动拆分为两部分。

2. 系统配置

2.1.为文档拆分给总分类账科目分类

配置说明： 在此步骤中对凭证拆分科目表的总帐科目进行分类。对总帐科目进行分类以识 别凭证的项目类别，这样便可指定处理此项目需要如何拆分凭证。

配置步骤： 路径：IMG->财务会计->总帐会计-> 业务交易-->凭证拆分->为文档拆分给总分 类帐科目分类

输入您使用的科目表

这里设定哪些科目需要执行凭证分割，为需要分割的科目分配 “分类”。

 分类：决定分割的规则，一般来说我们会为所有科目都设定“分类”。

备注：分类清单是由 SAP 预先设定且无法修改。

2.2.对凭证拆分的凭证类型进行分类

配置说明： 在此步骤中，对凭证拆分的凭证类型进行分类。每个过帐都必须参考业务交易 和业务交易变 的组合。

业务交易变式控制凭证拆分流程。 与总帐科目的分类相似，系统执行内部派生。请根据（在表 T8G10 中）与业务 交易 1010（清算交易（科目维护））和 1020（冲销清算）相链接的交易以及 无法更改的交易对凭证类型进行分类。建议您对所有凭证类型进行分类，因为 它们在凭证拆分中起到非常重要的作用。

配置步骤： 路径：IMG->财务会计->总帐会计->业务交易->凭证拆分->为文档拆分给文档类 型分类