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TA系统相关日期
对于TA来说有以下几个重要的日期概念,TA系统中没有交收日期和交收天数的概念
申请日期:申请日期+确认天数=确认日期
确认日期:确认日期-确认天数= 申请日期
确认天数:确认日期-申请日期= 确认天数
清算天数:分销售商维度和产品销售商维度,其中产品销售商维度优先级最高,如未设置产品销售商维度,则使用产品维度,取对应TA和销售商,TA和托管行的清算天数。
对于资金清算系统的相关日期概念,CC资金清算系统中没有确认日期和确认天数的概念。
交收日期: 确认日期+清算天数 = 交收日期
申请日期+交收天数 = 交收日期
交收天数: 清算天数-确认天数 = 交收天数
交收天数= 交收日期-申请日期 -
资金清算和资金交收的概念
清算:计算证券和资金得应收或应付净额
交收:是依据清算结果实现证券与价款的收付, 从而结束整个交易过程。
清算和交收两个过程统称为结算 -
特殊业务确认天数
认购 认购业务的确认天数为0
转换 转换默认清算天数默认为3天,如设置产品销售商清算天数,则以产品销售商优先级最高。减去产品对应确认天数,即为交收日期。
TA系统和资金清算系统的联系
最新推荐文章于 2024-07-05 10:26:54 发布