业务背景:
预期的效益评估:
清账规则:
清账方式
其他要求:
功能设计→界面设计:
注意事项:
1、收款大于应收演示:
2、外币剩余部分未清项的本币金额=未清项的外币差额*清账日期对应的汇率
事例: 汇率
2月 100USD 500CNY 5.00 应收
3月 -90USD -540CNY 6.00 收款
4月 10USD 70CNY 7.00 清账
存表设计:
应收清账存储抬头表 | ZTFIXX1 | ||||
字段描述 | 字段名称 | 是否主键 | 数据元素 | 长度 | 备注 |
公司代码 | BUKRS | Y | CHAR | 4 | |
客户编号 | KUNNR | Y | CHAR | 10 | |
科目号 | HKONT | Y | CHAR | 10 | |
科目名称 | TXT50 | CHAR | 50 | ||
贷方金额(收款) | SK | CHAR | 23 | ||
借方金额(应收款) | YS | CHAR | 23 | ||
差异金额 | CY | CHAR | 23 | ||
货币 | WAERS | CHAR | 5 | ||
利润中心 | PRCTR | Y | CHAR | 10 | |
信用控制范围 | KKBER | Y | CHAR | 4 | |
贷方本币金额(收款) | SK1 | CURR | 23 | ||
借方本币金额(应收款) | YS1 | CURR | 23 | ||
差异本币金额 | CY1 | CURR | 23 | ||
汇票号 | WBANK | Y | CHAR | 60 | |
清账凭证号 | BELNR1 | Y | CHAR | 10 | |
清账凭证年度 | GJAHR1 | Y | CHAR | 4 | |
程序名 | |||||
事务代码 | |||||
创建日期 | |||||
输入时间 | |||||
创建者 | |||||
消息 | |||||
程序名 | |||||
事务代码 | |||||
上次更改 | |||||
输入时间 | |||||
更改者 | |||||
消息 |
应收清账存储明细表 | ZTFIXX1 | ||||
字段描述 | 字段名称 | 是否主键 | 数据元素 | 长度 | 备注 |
公司代码 | BUKRS | Y | CHAR | 4 | |
凭证编号 | BELNR | Y | CHAR | 10 | |
行号 | DOCLN | Y | CHAR | 6 | |
年度 | GJAHR | Y | CHAR | 4 | |
客户编号 | KUNNR | CHAR | 10 | ||
科目号 | HKONT | CHAR | 10 | ||
科目名称 | TXT50 | CHAR | 50 | ||
凭证类型 | BLART | CHAR | 2 | ||
净到期收付日 | DQDAT | DATS | 8 | ||
账龄 | ZL | CHAR | 5 | ||
凭证货币金额 | WRBTR | CURR | 23 | ||
凭证货币 | WAERS | CHAR | 5 | ||
借贷方向 | SHKZG | CHAR | 1 | ||
公司代码货币金额 | DMBTR | CURR | 23 | ||
公司代码货币 | WAERS1 | CHAR | 5 | ||
利润中心 | PRCTR | CHAR | 10 | ||
信用控制范围 | KKBER | CHAR | 4 | ||
汇票号 | WBANK | CHAR | 60 | ||
清账凭证号 | BELNR1 | Y | CHAR | 10 | |
清账凭证年度 | GJAHR1 | Y | CHAR | 4 | |
程序名 | |||||
事务代码 | |||||
创建日期 | |||||
输入时间 | |||||
创建者 | |||||
消息 | |||||
程序名 | |||||
事务代码 | |||||
上次更改 | |||||
输入时间 | |||||
更改者 | |||||
消息 |
参考程序:
- POSTING_INTERFACE_START
- POSTING_INTERFACE_CLEARING
- POSTING_INTERFACE_END