上市公司权益资本成本PEG模型数据（2001-2023年）

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于 2024-11-11 16:38:25 首次发布
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PEG模型，全称为Price/Earnings to Growth ratio model，即市盈率增长比率模型。它通过将市盈率与盈利增长率相结合，为投资者提供了一个评估股票是否被高估或低估的视角。PEG模型特别适用于成长型公司的估值，因为它充分考虑了公司的盈利增长潜力。

PEG模型的基本计算公式为：

其中：

  • P代表股票的价格
  • E代表每股盈利
  • G代表盈利增长率
  • 当PEG值等于1时，通常认为股票估值合理。
  • 当PEG值小于1时，可能意味着股票被低估，具有投资价值。
  • 当PEG值大于1时，可能表示股票被高估，投资者需谨慎。

数据名称：上市公司-权益资本成本-PEG模型（2001-2023年）

数据年份：2001-2023年

指标：股票代码、证券代码、年份、EPS2、EPS1、年收盘价、PEG模型结果。

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2025-2035 年春风动力公司的价值投资与企业估值报告
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本报告围绕春风动力公司在 2025 至 2035 年期间的发展进行深度剖析。报告首先从宏观经济、政策导向、技术变革、能源转型等多维度背景入手，分析全球及国内经济大势对能源及相关制造业的影响；接着对风电、储能、智能制造等行业的发展趋势和竞争格局进行评估，明确春风动力所在领域的行业地位和发展前景；随后详细解析了公司的发展历程、业务模式、核心竞争力、管理层战略及财务状况；在此基础上，结合贴现现金流（DCF）、市盈率、市净率、相对估值等多种方法，对公司的未来估值进行预测和评估；
可以全面度量一家上市公司的投资价值评分的10个维度，评分需要准备的数据，并给出各个维度的权重
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以上10个维度构成了一套较为全面的上市公司投资价值评分模型，数据收集涉及财务报表、市场调研、公司公告以及第三方评级等多个渠道。各维度权重可根据行业特点或投资者侧重点适当调整，但整体上建议保持均衡和多角度考察，以确保对公司综合实力有全面、客观的认识。下面是一个评分指标输出数据的 JSON 格式模型示例，包含公司名称、整体评分、各维度评分（包括名称、得分、权重、以及示例数据）和评价时间戳。"company": "示例公司","name": "盈利能力","data": {},
权益资本成本-CAPM模型、MPEG模型、OJ模型、PEG模型、原始数据及其代码（2000-2021年）
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其中，无风险报酬率通常指的是政府债券的收益率，而贝塔系数（β）则是衡量个别股票或投资组合相对于整个市场波动性的指标。除了CAPM模型，还有其他模型如MPEG模型、OJ模型、PEG模型等，它们各自有独特的计算方法和适用场景。权益资本成本可以通过多种方法进行计算，其中最为人熟知的是资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM）。2000-2021年权益资本成本-CAPM模型、MPEG模型、OJ模型、PEG模型、原始数据及其代码资源-CSDN文库。
2001-2022年权益资本成本/股权资本成本/股权融资成本，PEG模型
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04-09 1101
信息披露对权益资本成本的影响——基于管理层预测消息类型的实证研究[J].山西财经。,李昕宇.企业战略差异与权益资本成本——基于经营风险和信息不对称的中介效应研究[效率与股权资本成本——基于注册会计师会计报表审计鉴证意见中介效应的研究[J].商。放与股权资本成本——基于沪港通、深港通的实证研究[J].金融研究,2020(12。版本2：在做了上述剔除处理的基础之上，同时剔除了金融行业的样本和当年年末被ST。基于市盈率的PEG模型以及基于市盈率增长率的MPEG模型，均是由Ea。ston（2004）提出的。
【权益资本成本】MPEG模型2001-2022数据和结果（附Stata计算代码）
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设在预测的有限期内，非正常收益增长率的期望变化率非零。策没有其他的限定，能更好地解释单个企业的预期收益和风险。年的每股收益、分析师预测未来两年的每股收益和股票收盘价。表示下一期的每股股利。欢迎关注，分享更多实用的数据，独家发布，请勿私自转卖，有任何问题在可以帖子下。,刘振涛.管理层预测质量对权益资本成本的影响[J].经济问题探索,201。，本采用计算，其中：表示过去三年的平均股利支付率。注意：支持经管之家和微信购买（账号同名），其他渠道购买无质量保。其中，表示权益资本成本，、、分别表示分析师预测未来一。
2001-2023年 上市公司-权益资本成本-PEG模型-社科数据
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数据字段包含股票代码、证券简称、年份、预测第1年每股收益（EPS1）、预测第2年每股收益（EPS2）、年度收盘价及PEG模型计算结果。其中EPS1和EPS2采用分析师预测均值，计算方法遵循Easton(2004)提出的标准公式：$$r_{PEG}=\sqrt{\frac{eps_2-eps_1}{p_0}}$$，其中$p_0$为当期股价。在学术研究中，该指标常被用于分析信息披露质量、分析师预测行为对企业融资成本的影响机制。上市公司-权益资本成本-PEG模型（2001-2023年）-社科数据。
上市公司加权平均资本成本WACC（2005-2023年）
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随着科技的发展，大数据、数据分析、人工智能、数据挖掘和深度学习等技术的应用在评估上市公司权益资本成本中扮演了越来越重要的角色。利用这些技术，可以高效地处理和分析庞大的财务数据集，从中挖掘出对企业权益...
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股权投资模型-CAPM模型和PEG模型（内附示例数据）
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一、CAPM模型 1、数据来源：示例数据附在分享文件中 2、数据年份：2000-2019年 3、数据指标： 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者威廉·夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代
2001-2021年上市公司权益资本成本债务资本成本数据
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的资本金，体现出资者权益，其资本的取得主要通过接受投资、发行股票或内部融资形成。提供的短期和长期贷款,不包括应付账款、应付票据和其他应付款等商业信用负债。务资本可以降低企业资本成本。从投资者的角度来说，股权投资的风险大于债权投资，其要。求的报酬率就会相应提高。因此债务资本的成本要明显地低于权益资本。传统财务观念的资本结构包括股权资本和债务资本两部分。债务资本是指债权人为企业。2001-2021年上市公司权益资本成本债务资本成本数据。理提高债务筹资比例，可以降低企业的综合资本成本。权益资本是投资者投入。
2001-2022年权益资本成本/股权融资成本/股权资本成本/ PEG模型 包含构造Stata代码
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05-16 553
益资本成本的影响——基于管理层预测消息类型的实证研究[J].山西财经大学学报,2。与股权资本成本——基于沪港通、深港通的实证研究[J].金融研究,2020(12)、统计截止日期、上市公司ID、证券简称、ABH股交叉码、行业名称、行业代码、中文。全称、公司成立日期、首次上市日期、法人代表、注册资本、公司网址、经营范围、主营业。务、上市状态、注册具体地址、注册地址所属省份、注册地址所属城市、注册地经度(E)、注册地纬度(N)、公司办公地址、办公地址经度、办公地址纬度、办公地址邮政编码等。
上市公司2003-2022年债务成本/权益成本/综合资本成本WACC
ky路上的博客
09-10 973
计算 WACC 是公司金融里面的送分题，简单是因为条件基本在题干中都给出了，只需。儿，该数据库提供了经济增加值 (EVA)，但却没给 WACC，而计算 EVA 的。但一个很显然的事实是，每个企业的债务成。短期债务，还有分别对应的市场利率，似乎比前者要专业些。算文档时却发现，它只给了一个 WACC 的计算公式，关于怎么构造股权资本、债务资。资本，D 表示债务资本，V 表示总资本，R_e 表示股权资本成本，R_d 表示。为分子的话，债务成本均值为 0.0214，与现有文献普遍性的 0.2 左右基本一。
使用PEG估值法简单选股（1）
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在彼得林奇的《决胜华尔街》中，提到了他的一种选股思路，那就是在正常的PE估值法基础之上，加上EPS的增速，这样既考虑到了估值水平也加入了成长性因子，这就是PEG估值法。 在聚宽中，有这个策略的案例，我研究了一下，发现作者写的稍微有点啰嗦，修改了一下，加入一些我的想法。 用聚宽网简单建立了一个模型 # 导入函数库 from jqdata import * def initialize(co...
数据分析--PEG策略（选股）
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数据分析--PEG策略（选股） PEG策略： 　　任何一家股票定价合理的话，市盈率与收益增长率相等 市盈率： 　　市盈率（PE） = 股价（P）/ 每股收益（EPS） 　　怎么理解市盈率？[ 股价（P）/ 每股收益（EPS）] * 股数 可以看出 　　市盈率 ≈ 市值 / 净收益 　　例如：有一家包子铺，每年净利润为50万元，...
数据分析_Python
weixin_43875878的博客
05-17 475
提供数据集的基本信息,包括数据量、时间跨度、地理范围和主要字段.# 创建示例数据data = {'姓名': ['张三', '李四', '王五', '赵六', '钱七', '孙八', '周九', '吴十'],'年龄': [25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60],'性别': ['男', '男', '女', '女', '男', '女', '男', '女'],'收入': [5000, 6000, 7500, 8000, 9000, 10000, None, 12000],
基于R语言地理加权回归、主成份分析、判别分析等空间异质性数据分析实践技术应用
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在自然和社会科学领域有大量与地理或空间有关的数据，这一类数据一般具有严重的空间异质性，而通常的统计学方法并不能处理空间异质性，因而对此类型的数据无能为力。以地理加权回归为基础的一系列方法：经典地理加权回归，半参数地理加权回归、多尺度地理加权回归、地理加权主成份分析、地理加权判别分析是处理这类数据的有效模型。本次培训从局部加权回归开始，详细讲述了基于R语言的空间异质性数据分析方法。4.变量选择：地理加权回归中的岭回归与Lasso回归。2.半参数地理加权回归。3.多尺度地理加权回归。1.经典地理加权回归。
PEG模型解析权益资本成本2001-2022实证数据
资源摘要信息:"本资源包含了从2001年至2022年的权益资本成本计算数据和结果，使用了PEG模型进行分析。PEG模型是一种用来估算公司权益资本成本的工具，其计算方法主要基于分析师对于公司未来每股收益的预测值。具体来...
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