本文对外币中未清项目评估进行完整的演示。大家可以通过此文全面了解外币评估业务,配置和操作。
一,概览
外币未清项目的评估。
使用:
所有外币未清项目均作为外币评估的一部分进行处理:
外币账户的各个未清项目构成评估的基础,即,外币账户的每个未清项目均被分别评估。
未清项目包括基于未清项目管理的客户,供应商或总帐帐户(SKB1-XOPVW = X 未清项管理)
与帐户中所有未清项目的总差额将过帐到财务报表调整科目。因此,该帐户保留其原始余额。
评估产生的汇率损益过帐到单独的费用或收入科目,以作为汇率差额的抵销过账。
由于无法直接过帐统驭帐户,因此无法通过过帐到应付帐款/收款帐户进行估值。
因此,该金额过账到调整科目,该科目与统驭科目显示在资产负债表的同一行中
二,配置步骤
第1步 - 常规配置
公司本地货币是 EUR
Implementation Guide: Financial accounting (New) -> Financial accounting global settings (New) -> global Parameters for company code - 事务代码 OBY6
Implementation Guide: SAP NetWeaver -> General settings -> Currencies (check all settings) -> Enter Exchange rates - 事务代码:OB08
汇率 1 USD = 1,7 EUR
第2步 - 创建发票
SAP Easy Access -> Accounting -> Financial accounting -> Accounts payable -> Document entry -> FB60 Invoice
过帐凭证
通过FB03显示过账的凭证
汇率发生变化,现在1美元等于1,63欧元
SAP Easy Access Screen choose -> Accounting -> Financial Accounting -> Accounts Payable -> Accounting -> FBL1N -Display/Change Line items
第3步 - 外币评估配置检查
在执行定义的外币评估之前:
Implementation Guide:Finanical Accounting (New) -> General Ledger Accounting (New) -> Periodic Processing -> Valuate
定义评估方法
定义评估范围
定义会计原则
检查会计原则到分类帐组的分配
*如果您有多个分类帐,则需要此步操作
准备自动过帐外币评估(事务代码:OBA1)
总帐帐户有两种类型。
1.打开未清项目管理的帐户:-供应商/客户帐户和清账帐户。
2.非未清项目管理的帐户:-银行帐户,物料管理帐户。
KDB:-对非未清项目管理的帐户的余额评估有用。在这里,您将创建一个分配Exchange rate difference key,并且该指标Key将分配给总账账户。
KDF:-对确定未清项目管理帐户有用。在这里,您可以将外币帐户分配给未清项目管理的帐户。
选择事务交易KDF,输入会计科目表
总账科目160000是供应商应付的统驭科目
230000/280000是损益帐户,即收益帐户的汇率损失/汇率收益
和事务交易KDF
还可以按评估范围定义KDB / KDF的目标帐户
每个评估范围的科目确定
1.如果使用评估范围,则使用表t030hb中的条目。如果找不到要验证的帐户的有效条目,则检查表T030H中的有效条目。如果在此处找不到有效条目,则检查T030S。如果仍然找不到有效的条目,则输出错误消息。
2.如果未使用评估范围,则使用表T030H中的条目。如果这些输入不正确,则检查表T030S。如果两个表均未包含用于确定科目的有效条目,则将输出错误消息。
3.如果只想使用T030S中的条目,则可以设置参数“ no_to30h”。
请注意,表T030S中的条目仅用于以下情况的帐户:
既不是未清项目管理帐户,也不是统驭帐户。也就是T030S仅用于外币评估帐户余额。
对于未作为未清项目(余额评估)管理的帐户,两个配置表均有效。这些表按以下顺序读取:
*读取表T030H。这是您在oba1(KDF-ob09)中的自定义。
*如果未找到任何内容,报告将从表中读取您的自定义
T030S(KDB)。如果您为会计科目表定义了一个条目,并且
exchange rate difference key将找到此条目。
*如果未找到任何内容,将显示错误消息。
第4步 - 执行外币评估
要执行外币评估值,在前台 SAP Easy Access 屏幕, 选择 Accounting -> Financial Accounting ->
General ledger/Accounts Receivable/Accounts Payalbe -> Periodic processing -> Closing -> Valuate -> Foreign Currency Valuation (New)
事务代码 FAGL_FCV (程序 FAGL_FCV)
执行
点击过账按钮
要创建评估凭证,必须选中创建过账,如果您执行时未选中创建过账,则意味着程序在测试模式下运行。
如果过帐时有错误,则创建批输入会话(事务代码:SM35)
更新运行保存在表FAGL_BSBW_HISTRY中
三,报告及分析
基于ACDOCA表的新总帐报表可用于查看以分部货币过账的交易。
可以使用诸如FAGLL03和FAGLB03之类的报告查看结果。FBL3N在这里将不再有用,因为它使用BSEG表来显示已过帐的交易。
FAGLL03
供应商行项目显示
FBL1N
以下是供应商未清项目的报告,该报告显示了在分支机构级别以分部货币(EUR)执行重估的供应商发票。
推荐书籍
提供PA报名咨询及在线报名服务,S4 PA考试指导和题库服务,SAP PA顾问学院及在线PA培训服务,您在家就能考SAP PA认证了!
获取SAP 各模块最新信息及业务变化,加微信号 105087631 入SAP 各模块 学习交流群一起沟通,ERP百群等你来学习。
---生命苦短,虹满人间
SAP第一知识分享平台 : 十万顾问都关注的最大SAP专业平台和最大的ERP学习社群。提供全模块、全业务、全实时的服务
欢迎实名互粉,商务合作,投稿洽谈。想爆料或各种合作,请发邮件至105087631@qq.com或关注微博@SAP虹,微信:saprain私信留言。
了解更多详情请关注公众微信号【SAP中国顾问公众平台】,扫描下方二维码或长按识别二维码参与互动。
欢迎留言,赞赏和关注,你的支持是我们成长的原动力!
嘿,你在看吗?