SAP 第三方销售

SAP 第三方销售

第三方销售是比较常见的业务，，虽然他的一部分属于SD模块，但配置也并不难，一起测试下。

1、流程概述

第三方采购指的是：公司A和客户B签订销售合同，公司在SAP 系统内开销售订单，系统通过销售订单，自动产生采购申请，采购员将采购申请转换成采购订单。

供应商C 接到采购订单以后，送货至客户B，客户收货后，公司在SAP系统内进行收货（可以设置为不用做）

收到供应商发票后，进行发票校验，然后给客户B开发票。

2、后台配置

1）定义项目类别组OVAW

路径：SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别组

2）定义项目类别 VOV7

路径：SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-定义项目类别

 3）分配项目类别 VOV4

路径：SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-销售凭证项目-分配项目类别

销售订单里面的行项目为什么会自动带出TAS，是因为物料主数据中销售视图2的项目类别组维护为 BANS，系统通过BANS 带出TAS，这是配置决定的

具体如下：

销售匹配：在前台的时候，根据销售组织+分销渠道+产品组 可以匹配相应的订单类型；

这里订单类型+项目类别组（物料主数据销售字段），又可以匹配到相应的项目类别。

4）分配计划行类别 VOV5

路径：SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-分配计划行类别

销售订单自动带出计划行类别CS，上面已知道销售订单行项目类别为TAS，系统是通过TAS带出CS的，配置如下：

5）定义计划行类别 VOV6

路径：SPRO-销售与分销-销售-销售凭证-计划行-定义计划行类别

保存第三方销售订单，同时自动产生采购申请，其中采购申请凭证类型为NB，科目分配类别为X，项目类别为S，总账科目为xxxx（我这个科目配的有问题，不应该是个统御科目）

系统这些值是通过下面设置的：

 

 这里的移动类型为 空 表示 不需要发货过账

总账科目： 根据自动过账配置 OBYC  中的GBB+VAX(科目修改）的配置确定

6）维护开票凭证的复制控制

路径：SPRO-销售与分销-出具发票-开票凭证-维护开票凭证的复制控制

销售开票数量，它是如何带到发票凭证的呢？

这是可以通过配置，决定发票数量来自于采购订单的收货数量，还是来自采购订单的发票校验数量（这两个数量在实际业务中可能是不一样的），具体配置如下：

选中，F2，双击项目，

双击 “TAS第三方项目”

 

这里需要注意出具发票数量定义为F和E的差异，这两者差异在于：

选择F表示：发票中的数量参照采购订单发票校验的数量，

选择E表示：发票中的数量参照采购订单收货的数量。

整个业务生成的会计凭证为：

采购发票校验：

CR：应付账款

DR:主营业务成本

DR:应交进项税

销售开票：

DR:应收账款

CR:应交销项税

CR:主营业务收入。

7）定义项目类别 OMH4

①物料编码，可以有也可以没有。

②账户分配类别必输。

③可以售货，也可以不收货。

8）项目类别和账户分配类别的组合OMG0

3、前台操作

1） 物料主数据设置 MM01\MM02

销售2视图-设置 项目类别组BANS

2）创建销售订单 VA01

 

输入：采购订单编号，客户、物料、订单数量、类别（TAS自动带入）金额。

双击行项目，点击计划行，计划行类型自动带入CS

保存销售订单，标准订单 184 已保存。自动生成采购申请：VA03

输入订单号184，执行，双击行，查看计划行

产生采购申请10003856，

3）ME53N查看采购申请

 

下一步，

4）PR转PO:

这里因为我们不需要实际收货，因此把 “基于收货的发票校验"去掉，这里需要注意，如果没有取消掉就需要有收货操作才能发票校验，否则发票校验带不出数据。

保存，生成采购订单 标准采购订单在号4500004404下被创建，物料凭证 5000004708 已过帐。

接下来正常接到供应商供货的发票后，进行

5）MIRO校验：

 

然后我们做

6）给客户开票VF01

输入销售单号

保存之后报错，账户确定错误，

6.1）VKOA 维护总账科目

6.2）MM02，维护客户设置组

6.3）XD02 销售区域数据

6.4）维护后合伙人功能

SE报错SE与账户组没有配置，通过定制穿透就可以配置，

维护完保存，

7）VF02 批准至会计

8）查看凭证流

4、采购订单信息输入

账户分配类别F，项目类别S

如果项目类别选择了S，不选择账户分配类别，就会报错，项目类别S只能与帐户设置一起使用。如果想计入的成本中心里，就可以选择K

如果想计入到订单里，就选F，，一般会选用F。

选择订单，

，就需要维护客户编号。

带入客户地址，供应商直接送货到客户地址处。回车，跳到科目分配页签，需要维护总账科目，由财务提供损益类科目，

如果不能确定科目，可以使用成本中心，更改账户分配类别为K，如果不能确定就用X。

未估价的收货：

创建采购订单时，如果不勾选未估价的收货，收货时就会产生财务凭证。

如果勾选收货时就不产生财务凭证，收货时没有价值。那么发票校验时就直接记账到应付账款，不计入GRIR科目，