SAP 借贷

最新推荐文章于 2024-04-02 08:34:39 发布
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资产=负债+所有者权益
还有扩展的会计等式:
资产+费用=负债+所有者权益+收入+利润
一般 凡等式左边科目借方记增加贷方记减少;右边科目借方记减少贷方记增加.
当然 累计折旧 预提费用等帐户例外.


所有五大类科目就只有两种类型：
1、借方表示增加、贷方表示减少
资产类、成本类、损益类中的费用支出类
2、借方表示减少、贷方表示增加
负债类、所有者权益类、损益类的收入类

pig_cbs
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SAP 贷项销售订单简介
我小时候很黑的博客
07-23 249
1. 什么是销售贷方销售订单？2. 创建销售贷方销售订单的场景3. 销售贷方销售订单的创建流程（1）创建请求：在SAP中，使用交易代码 VA01 创建销售贷方销售订单请求。直接创建发票---VF01将会计凭证过账到会计核算查看贷项销售订单凭证流查看客户明细---FBL5N贷项后台配置SAP销售贷方销售订单（Sales Credit Memo Request）是销售和分销模块中的一个重要功能。它用于处理客户价格调整或其他销售相关的信用调整。销售贷方销售订单是指在客户退货或需要价格调整时创建的销售凭证。
SAP 财务借贷理解
小田的博客
05-07 479
资产 、负债 、所有者权益、收入 、费用 、 利润 哪些增加或者减少计入借或者贷。问题一：资产增加 ----计入借方那么：哪些元素会让资产增加呢。问题一：资产增加 ----计入借方那么：哪些元素会让资产增加呢。有个原则：先确定"资产"增加计入借方，其他都是贷方。贷方：利润增加、收入增加、费用减少。贷方：负债增加、所有者权益增加。所以：借方：资产 增加。所以：借方：资产 增加。
ERP系統借贷关系表
01-04 1338
Oracle ERP系統借贷关系表 (this article was published at http://2jliu.itpub.net/post/21805/241859)成本核算会计信息归纳　按照事务处理的来源类型归纳。一、 采购接收入库和退货：　1.接收： 借：材料采购　　 （订单价格）　　　　　　贷：应计负债　　　（订单价格）　2.入库： 借：原材料　　　　（标准成本）　　　贷：
SAP中的贷项凭证、借项凭证
matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
07-28 1713
1、SAP系统中，正常与客户的应收款都能通过销售订单来实现，但实际操作中，常有收款后发现价格有误或其他原因需退款客户或补收客户货款的情况，或者客户需要少量的材料，但不能以销售材料方式处理的等，都可以透过借贷项凭证（向客户补收货款的用借项凭证，向客户退款的用贷项凭证）来处理，借贷项凭证的创建方式与销售订单一样，只是类型不同，与销售订单不同的是销售订单需要做交货处理，冲减库存，3、对于应收账款，给客户开发票，如果发票金额有误（多开发票），可以使用贷项凭证部分冲销，减少应收账款；
SAP FI学习笔记01 - 基础知识1 - 借贷是什么？记账规则，记账初体验
shi_ly的专栏
04-02 1498
本章讲了FICO的最基本知识，比如借贷，比如记账规则，以及初次体验用SAP记账。
SAP会计借贷（转载）
lubyin的博客
09-20 7340
借贷仅是记账符号，你只需知道借是左边，贷是右边即可，接下来很重要：一、借方是资金的流出，贷方是资金的流入二、资产=负债+所有者权益（等式一）由：所有者权益=利润+资本得：资产=负债+利润+资本（等式二）由：利润=收入-费用得：资产+费用=负债+收入+资本（等式三）三、对于等式一、二、三，左边性质的科目（资产、费用类账户）增加记在借方，右边性质的科目（负债、所有者权益、利润、资本、收入）增加记在贷方...
SAP 记账码
IT养家
03-25 4524
40 50 就不说了 70 固1定资产借方 75 固定资产贷方 31 供应商发票 贷方 21 供应商发票借方 01 客户发票借方 11 客户发票贷方 29 供应商预付账款借方 39 供应商预付账款 贷方 （特别总账标识必输） 09 客户预收账款 借方 19 预收账款贷方 特别总账标志 怎么区分科目借贷方？？？？？ 首选必须熟悉的，银行钱增加 是借 40 银行 ，银行钱减...
SAP License：浅谈利用借贷做销售业务调整处理
SAP权限管控|SAP用户权限管理|SAP权限合规检查|SAP全日志管理
05-19 753
浅谈利用借贷做销售业务调整处理 借贷项订单主要是用来对不能手工过帐的会计科目进行小差异的调整或者作为专门用途来调整相关的科目金额。是订单的一种，只是与标准的订单类型、字段状态不同而已。在实际作业中可以用来增加或减少应收往来、收入、税金，增加或减少库存、成本等（当然调整的科目可以根据需求配置不同的条件类型去对应会计科目）。如此多功能的借贷凭证势必给财务作业带来方便，今天应收不平借贷项凭证一下，明天收入与税金不存在17%的关系就来一张借贷项，反正这个能搞定；这样给管理带来了不少的困挠，也给系统审计线上带了诸多的
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【分享主题】负记账与剩余项目清账虚增借贷的问题 1、什么是负记账（negative postings, NP) 2、NP在SAP中是如何体现的？ 3、负记账和剩余项目清账（residual items）有什么关系？ 4、剩余项目清账虚增借贷问题的解决思路
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SAP-FI配置与业务解析之订单类型-借贷项订单
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借贷项订单主要是用来对不能手工过帐的会计科目进行小差异的调整或者作为专门用途来调整相关的科目金额。是订单的一种，只是与标准的订单类型、字段状态不同而已。在实际作业中可以用来增加或减少应收往来、收入、税金，增加或减少库存、成本等（当然调整的科目可以根据需求配置不同的条件类型去对应会计科目）。如此多功能的借贷凭证势必给财务作业带来方便，今天应收不平借贷项凭证一下，明天收入与税金不存在17%的关系就来一张借贷项，反正这个能搞定；这样给管理带来了不少的困挠，也给系统审计线上带了诸多的疑点。对此个人认为对借贷项凭证的
SAP Report painter 概念
全欣 的专栏
03-02 8363
------屠夫 我们肯定用过系统提供的CO各模块信息系统中的各种报表比如成本中心报表,下面介绍如何使用Report painter自己建立报表. 一天俺跟一个CW顾问探讨如何做Report painter,他说report painter非常简单,我就决定忽优他一下. 老屠:你不是说你就是传说中的Report painter杀手吗?你知道如何自定义report painter table,
SAP会计基础知识（会计借贷关系）
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摘要： 会计的“借”与“贷”已经脱离了其汉语本身的意义，充其量只是一种符号。 对于分类为资产和支出类的会计科目：借表示增加、贷表示减少。其它科目相反。 理清借贷关系的要义在于了解会计科目所属分类。 原文： 会计借贷关系 http://wenku.baidu.com/view/2743b56b7e21af45b307a80d.html
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matinal 當冬夜漸暖 。公众号：matinal
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1.A:在公司代码分配折旧表时报错? 在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本” 希望各位大侠帮我看看。 3000 的公司代码分录不完全－参见长文本 R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCL b.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY6 2.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组 b,创建客户帐
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(文中所有数据来源皆为作者杜撰，请勿对号入座，谢谢)      创建特殊总账标识时，若想设置如下三种不同的特殊总账事务类型，则需要通过三种不同的事务码进行创建，因为从图1后台路径进入创建总账标识时，系统会默认特殊总账事务类型为“其他的”，且不能更改，但可以从事务码进入创建： 定金/定金请求  OBYR/OBXR 汇票/汇票请求  OBYM/OBYN 其他的        O...
sap 凭证借贷40 50
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" SAP凭证借贷40 50" 这个表述可能是指SAP（System Applications and Products in Data Processing）系统中的会计科目代码，其中“40”和“50”通常代表两个相关的会计分录类型。在SAP财务模块中： - "40" 可能代表借方（Debit），在会计记录中表示资产增加、负债减少或所有者权益减少的操作。 - "50" 则代表贷方（Credit），对应于资产减少、负债增加或所有者权益增加的操作。 例如，如果有一个业务交易涉及公司购买原材料，那么可能会创建一条借记凭证（40）记入应付账款，同时创建一条贷记凭证（50）记入库存账户。这反映了资金的流入（借方）和流出（贷方）。
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